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中银策略基金净值查询天天基(中银多策略灵活配置混合a怎么样？)

2023-11-30 21:35:27

作者:“admin”

中银多策略灵活配置混合a怎么样？代码000572，该基金2014-3-31成立，收益能力一般，抗风险、收益风险比、稳定性均优秀，经理李建虽工作时间13年多，但总体收益一般，低于同类基金经理。近5年

中银多策略灵活配置混合a怎么样？

代码000572，该基金2014-3-31成立，收益能力一般，抗风险、收益风险比、稳定性均优秀，经理李建虽工作时间13年多，但总体收益一般，低于同类基金经理。近5年最大回撤-3.12%，强于沪深300，极稳。

001036基金今日净值-芳樟知识

全球经济不断变化，财经成为人们关注的焦点。随着金融市场的不断发展，投资者们需要了解更多的财经知识，以更好地把握投资机会，实现财富增值。芳樟知识将带大家一起认识关于001036基金今日净值的相关信息，看完本文，希望可以帮到你。

答由于年报未公布，所以只能统计到2017年9月30号的数据，总共有206只基金持有海康。供你参考，！

206只是去重后的数量，现在可以看下细分：

1、场外分别是：

000051.OF华夏沪深300etf联接、000178.OF博时混合a、000181.OF景顺长城四季金利债券a、000182.OF景顺长城四季金利债券c、000209.OF信诚新兴产业混合、000367.OF国泰安康养老定期支付混合a、000530.OF招商丰盛稳定增长混合a、000746.OF招商行业精选股票基金、000751.OF嘉实新兴产业股票、000942.OF广发信息技术联接a、000970.OF东方红睿元混合、001036.OF嘉实企业变革股票、001060.OF前海开源高端装备制造混合、001102.OF前海开源国家比较优势混合、001112.OF东方红中国优势混合、001149.OF汇丰晋信恒生a股行业龙头指数c、001224.OF中邮新思路灵活配置混合、001263.OF大成景穗灵活配置混合a、001281.OF长安鑫利优选混合a、001309.OF东方红睿逸定期开放混合、001358.OF宝盈祥泰养老混合、001412.OF德邦鑫星价值灵活配置混合a、001433.OF易方达瑞景混合、001479.OF中邮风格轮动灵活配置混合、001560.OF天弘中证移动互联网a、001561.OF天弘中证移动互联网c、001605.OF国富沪港深成长精选股票、001617.OF天弘中证电子a、001618.OF天弘中证电子c、001623.OF兴业国企改革灵活配置混合、001629.OF天弘中证计算机a、001630.OF天弘中证计算机c、001664.OF平安大华鑫安混合a、001665.OF平安大华鑫安混合c、001712.OF东方红优势精选混合、001834.OF长盛战略新兴产业灵活配置c、001899.OF东海社会安全、001939.OF光大保德信睿鑫混合a、001986.OF前海开源人工智能主题混合、002057.OF中银新机遇混合a、002058.OF中银新机遇混合c、002061.OF国泰安康养老定期支付混合c、002072.OF长安鑫利优选混合c、002075.OF光大保德信睿鑫混合c、002112.OF德邦鑫星价值灵活配置混合c、002261.OF中银宝利混合a、002262.OF中银宝利混合c、002288.OF中银稳进保本混合、002372.OF大成景穗灵活配置混合c、002417.OF招商丰盛稳定增长混合c、002461.OF中银珍利混合a、002462.OF中银珍利混合c、002535.OF中银鑫利混合a、002536.OF中银鑫利混合c、002557.OF博时混合c、002659.OF兴业聚全灵活配置混合、002660.OF兴业聚源灵活配置混合、002668.OF兴业聚丰灵活配置混合、002803.OF东方红沪港深混合、070032.OF嘉实优化红利混合、070099.OF嘉实优质企业混合、080007.OF长盛同鑫行业配置混合、080008.OF长盛战略新兴产业灵活配置a、080012.OF长盛电子信息产业混合a、110002.OF易方达策略成长混合、110019.OF易方达深证100etf联接a、110027.OF易方达安心回报债券a、110028.OF易方达安心回报债券b、112002.OF易方达策略成长二号混合、159901.OF易方达深证100etf、003106.OF光大保德信永鑫混合c、003396.OF东方红优享红利混合、003413.OF华泰柏瑞新经济沪港深混合、003889.OF汇安丰泽混合a、003890.OF汇安丰泽混合c、003955.OF国泰民丰回报定期开放灵活配置混合、003966.OF中银润利混合a、003967.OF中银润利混合c、004190.OF招商沪深300指数a、004191.OF招商沪深300指数c、004354.OF益民中证智能消费、004397.OF长盛信息安全量化策略灵活配置混合、004408.OF招商深证100指数c、004410.OF招商央视50c、004423.OF华商研究精选混合、004448.OF博时汇智回报混合、004489.OF鹏华量化策略混合、004742.OF易方达深证100etf联接c、004875.OF融通深证成分指数c、004876.OF融通深证100指数c、004897.OF长安鑫恒回报混合a、004898.OF长安鑫恒回报混合c、070032.OF嘉实优化红利混合、070099.OF嘉实优质企业混合、080007.OF长盛同鑫行业配置混合、080008.OF长盛战略新兴产业灵活配置a、080012.OF长盛电子信息产业混合a、110002.OF易方达策略成长混合、110019.OF易方达深证100etf联接a、110027.OF易方达安心回报债券a、110028.OF易方达安心回报债券b、112002.OF易方达策略成长二号混合、150018.SZ银华稳进、150019.SZ银华锐进、150022.SZ申万收益、150023.SZ深成指b、150057.SZ久兆稳健、150058.SZ久兆积极、150083.SZ广发深证100指数分级a、150084.SZ广发深证100指数分级b、150092.SZ诺德300a、150093.SZ诺德300b、150106.SZ易基中小板a类份额、150107.SZ易基中小板b类份额、150112.SZ深100a、150113.SZ深100b、150121.SZ银河优先、150122.SZ银河进取、150123.SZ建信央视50a、150124.SZ建信央视50b、150179.SZ信息a、150180.SZ信息b、150194.SZ富国移动互联网a份额、150195.SZ富国移动互联网b份额、150215.SZ国泰深证tmt50指数分级a、150216.SZ国泰深证tmt50指数分级b、150245.SZ鹏华互联网分级a、150246.SZ鹏华互联网分级b、150297.SZ互联基金a、150298.SZ互联基金b、159901.OF易方达深证100etf、159902.OF华夏中小板etf、159903.OF南方深证成份etf、159906.OF大成深证成长40etf、159907.OF广发中小板300etf、159909.OF招商深证tmt50etf、159912.OF汇添富深证300etf、159913.OF交银深证300价值etf、159939.OF信息技术、159942.OF中创100

2、分级基金分别是：

3、场内基金分别是：

150018.SZ银华稳进、150019.SZ银华锐进、150022.SZ申万收益、150023.SZ深成指b、150057.SZ久兆稳健、150058.SZ久兆积极、150083.SZ广发深证100指数分级a、150084.SZ广发深证100指数分级b、150092.SZ诺德300a、150093.SZ诺德300b、150106.SZ易基中小板a类份额、150107.SZ易基中小板b类份额、150112.SZ深100a、150113.SZ深100b、150121.SZ银河优先、150122.SZ银河进取、150123.SZ建信央视50a、150124.SZ建信央视50b、150179.SZ信息a、150180.SZ信息b、150194.SZ富国移动互联网a份额、150195.SZ富国移动互联网b份额、150215.SZ国泰深证tmt50指数分级a、150216.SZ国泰深证tmt50指数分级b、150245.SZ鹏华互联网分级a、150246.SZ鹏华互联网分级b、150297.SZ互联基金a、150298.SZ互联基金b、159901.OF易方达深证100etf、159902.OF华夏中小板etf、159903.OF南方深证成份etf、159906.OF大成深证成长40etf、159907.OF广发中小板300etf、159909.OF招商深证tmt50etf、159912.OF汇添富深证300etf、159913.OF交银深证300价值etf、159939.OF信息技术、159942.OF中创100、159943.OF深证etf、160133.OF南方天元(lof)、160415.OF华安深圳300指数(lof)、161227.OF国投瑞银深证100指数(lof)、162510.OF国安双力、165806.OF东吴100、169102.SZ东方红睿阳混合、169103.SZ东证睿轩、169104.SZ东证睿满、512220.OF景顺tmt

虽然生活经常设置难关给我们，但是让人生不都是这样嘛？一级级的打怪升级，你现在所面临的就是你要打的怪兽，等你打赢，你就升级了。所以遇到问题不要气馁。如需了解更多001036基金今日净值的信息，欢迎点击芳樟知识其他内容。

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基金净值查询001409今日净值

这是此基金的最新净值，2月6号至2月14号股市休市。

001475基金今天净值

易方达国防军工混合基金（基金代码001475，中高风险，波动幅度较大，适合较积极的投资者）2015年8月3日单位净值为0.9060元；而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。

中银基金多只债基利润现亏损股基净值几近全线飘绿

导语：资产规模曾位列前10的中银基金，已经一路跌至第18名，且债基占比高，权益类基金表现不佳、基金经理“一拖多”问题严重。

近日，中银基金管理有限公司（以下简称“中银基金”）一连公布了十余份基金产品三季报，经梳理统计显示，有7只基金产品出现亏损，均是债基；其中，中银中债1-3年期国开行债基利润亏损额高达5403.42万元。

由于债市自4月底开启了债券熊市且尚未有明确终结迹象，而债基占据着中银基金资产总规模的半壁江山，因而中银基金的整体业绩可能还会受到影响；另一方面，监管长期支持发展主动权益类基金，而中银基金的此类基金比重仅为10%左右，且净值表现不佳、存在基金经理“一拖多”等问题。

10月14、16日，中银基金一共公布了15份基金产品三季报，其中有12份都是债基季报，3份是货基季报。记者统计得知，12只债基中有7只出现不同程度的亏损，其中中银中债1-3年期国开行债基的利润亏损额为5403.42万元。

剩余亏损的6只债基分别是中银安享债基、中银中债3-5年期农发行债基、中银澳享一年定期开放债基、中银丰进定期开放债基、中银纯债债券C、中银中债1-3年期农发行债基，利润亏损额分别为4529.27万元、4002.84万元、513.99万元、314.93万元、140.70万元、106.32万元。

根据中银中债1-3年期国开行债基的季报显示，该基金份额净值增长率为-0.25%，同期业绩比较基准收益率为-0.96%。截止10月21日，中银中债1-3年期国开行债基的单位净值为1.0072；近六个月的净值跌幅为1.51%，同类基金为1.79%，排名为73|168。

另外，季报指出，三季度权益市场出现一定幅度上涨，债券市场各品种出现不同程度下跌。策略上，其保持合适的久期和杠杆比例，重点配置中短期线利率债。截止9月末，该基金持仓债券全部为国开债，不持有其他债券。

按公允价值占基金资产净值比例大小排序，中银中债1-3年期国开行债基前五名债券投资明细，分别为17国开06、18国开11、20国开06、16国开06、18国开12，占基金资产净值比例分别为28.31%、22.08%、20.49%、9.92%、5.91%。亏损额位列第二的中银安享债基的债券投资明细中，也出现了18国开11，占基金资产净值比例为11.41%。

财经评论员郭施亮告诉记者，“债券市场自4月底开启的这一轮债券熊市，十年国债收益率也出现明显回升走势，为期半年时间的债券熊市尚未有明确终结迹象，债基表现整体逊色，一方面与债券熊市，货币利率抬升及债券供给压力成为之前债券熊市原因之一；另一方面之前股市持续活跃，股市吸金效应增强，股债跷跷板效应明显提升，引发资金风险偏好情绪改变，资产配置需求发生调节。”

“四季度估计还不能过于乐观，维持小震荡概率较大，股市与债市表现可能在四季度趋于平稳运行状态”，郭施亮进一步补充道。因此，上述已亏损的债基未来表现仍不太乐观。

天相投顾投资研究中心负责人贾志则向记者表示，“三季度债券市场不好，拖累了债基的收益，四季度债券市场会回暖。”

记者注意到，中银基金的债基有52只，规模为2291.03亿元，在中银基金资产总规模中所占比重高达67.21%，因此对于中银基金来说，债市不稳定直接影响债基和整体业绩表现。

贾志还表示，“监管长期是支持发展主动权益类基金。”但是，中银基金主动权益类基金如混基和股基的规模所占比重较小，混基和股基的规模分别为391.07亿元、83.46亿元，两者合计占资产总规模比重仅13.92%。

尽管中银基金主动权益类基金规模小，净值表现也不佳。股基中银战略新兴产业股票的单位净值为2.31，截止10月20日，近一周的跌幅为2.33%，同类平均跌幅为1.25%，排名几近垫底为1386|1648（在1648只同类基金里业绩排名为1386）。

查看该基金重仓股票，第一重仓股长春高新（000661.SZ）持仓占比为9.53%，近三个月股价跌幅高达21.71%。该基金对长春高新不断加仓，2019年一季度，“医*茅台”长春高新进入中银战略新兴产业股票的前十大重仓股票明细中，持仓占比为3.83%，同年二季度、三季度、四季度的持仓占比分别为5.03%、5.84%、6.11%。2020年一季度再次加仓至9.89%，为第一重仓股，取代贵州茅台（600519.SH）的位置。截止6月30日，长春高新仍是中银战略新兴产业股票的第一重仓股。

可在此前，长春高新经历了一波闪崩跌停。9月14日，长春高新的收盘价为371.62元/股，跌了41.29元，对应跌幅为10%；当日市值缩水一百多亿元。目前，中银战略新兴产业股票对长春高新的持仓比例未公布。

另外，中银战略新兴产业股票的第三大重仓股三七互娱（002555.SZ）占净值比重为5.80%，近三个月股价跌幅为26.50%；第十大重仓股新媒股份（300770.SZ）占净值比重为3.72%，近三个月股价跌幅为23.94%。

值得关注的是，中银基金的股基中近一周只有中银“中证100”指数增强的净值出现小幅上涨，其余均是下跌的。中银新动力股票、中银智能制造股票、中银互联网+股票近一周的净值跌幅分别为2.75%、3.46%、4.01%。

中银瑞利混合A自成立以来的净值表现多为一般。截止10月20日，该基金的单位净值为1.165，近一个月净值涨幅仅为0.69%，低于同类基金均值1.71%，排名为1333|1978（在1978只同类基金里业绩排名为1333）；近六个月净值涨幅为7.96%，同类基金均值为25.52%，排名为1647|1916（在1916只同类基金里业绩排名为1647）；今年以来，该基金的净值涨幅为11.99%，同类基金均值却为30.81%，排名为1521|1900（在1900只同类基金里业绩排名为1512）。可见，中银瑞利混合A的净值表现多是低于同类基金的。

该基金的基金经理是苗婷，最新基金规模为7.55亿元。根据重仓股明细显示，前十大重仓股中有6只股票在近三个月均出现不同程度的下跌。第一大重仓股恒生电子（600570.SH）占净值比重为3.10%，近三个月股价跌幅为9.04%；此外，该基金持有的格力电器（000651.SZ）、工商银行（601398.SH）、农业银行（601288.SH）、大秦铁路（601006.SH）、山东黄金（600547.SH）等也均出现不同程度下跌。

值得注意的是，除了中银瑞利混合A，苗婷还管理着其余13只基金产品，包括中银广利灵活配置混合A/C、中银新财富混合A/C等。中银广利灵活配置混合A今年以来净值涨幅为12.52%，低于同类基金的均值31.26%，排名为2577|3196（在3196只同类基金里业绩排名为2577）；中银新财富混合A今年以来净值涨幅仅为9.30%，同类基金均值高达31.26%，排名垫底为2829|3196（在3196只同类基金里业绩排名为2829）。

中银基金的经理“一拖多”现象较为普遍。基金经理赵建忠管理着10只基金产品，包括中银沪深300等权重指数、中银中证100指数增强等；杨成管理着7只基金产品，包括中银丰利混合A/C、中银新趋势混合等。

此前，中银基金官网一连公布5份基金经理变更公告显示，原因全系基金经理王妍一人离任，致使5只基金产品的基金经理均发生变化。（中银中高等级债基增聘陈玮为新任基金经理、王妍因个人原因离任；中银智享债基增聘田原为新任基金经理、王妍离任；中银利享定期开放债基、中银丰实定期开放债基的基金经理王妍离任，目前两个基金仅由陈鹄飞一人管理；中银季季红定期开放债基的基金经理王妍离任，由易芳菲新任基金经理。）

贾志告诉记者，一拖多会影响整体业绩表现，即便是复制策略，也会影响流动性管理，即集中持股，若遇到问题，则无法卖出。

针对上述权益类基金净值下跌、基金经理“一拖多”等问题，记者致函中银基金，截至发稿，未获对方回应。

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中银增长基金净值是什么啊？

　　基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是指证券投资基金。

　　基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

　　中银增长基金全称为中银持续增长混合型证券投资基金，中银增长基金2015-08-10单位净值1.0579元，累计净值3.8716元。

　　基金简称中银增长混合

　　基金代码 163803

　　基金全称中银持续增长混合型证券投资基金

　　基金类型混合型

　　成立日期 2006-03-17

　　基金状态正常

　　基金公司中银基金

　　基金管理费 1.50%

　　基金托管费 0.25%

　　首募规模 24.59亿

　　最新份额 336707.98万份（2015-06-30）

　　托管银行中国工商银行股份有限公司

　　最新规模 42.45亿（2015-06-30）

中银收益基金净值天天基金网（中银收益天天基金净值） - 育道理财

中银理财惠享天天进阶版买不到了是因为中银财惠享天天进阶版没有额度了。

拓展资料：

一、中银理财慧享天天

1、中银理财慧享天天是属于开放式净值型产品，没有固定的存续期限，每一个工作日开放申购赎回，T日申购/赎回、T+1日确认。

2、中银理财乐享天天赎回提交申请以后一般会在第二天到账，这里的时间都是交易日时间。中银理财乐享天天风险不高，属于中低风险类型，在投资后有可能发生本金的亏损，但是几率比较小，投资还是不错的。乐享天天产品的风险等级是中低风险，它是属于非保本浮动收益的百理财，它的最低持有份额为1000，赎回的过程中也不用交手续费。乐享天天属于非知保本浮动收益的理财，它的最低持有份额为1000，赎回起点份额为1000，当天版申请赎回资金第二天到账。

3、中银乐享天天申请赎回的到账时间一般是根据投资者的赎回时间来决定的，通常情况下申请赎回金额在5万元以内的，资金一般是会在当日就到账;若是申请赎回的资金超过5万元，那么就需要T+1日才会到账，其到账时间一般是在当天的9:00—15:00之间。

1、赎回一般多指基金方面，申请者将手中持有的基金单位按公布的价格卖出并收回现金，习惯上称之为基金赎回。基金的赎回，就是卖出。上市的封闭式基金，卖出方法同一般股票。开放式基金是以您手上持有基金的全部或一部分，申请卖给基金公司，赎回您的价金。赎回所得金额，是卖出基金的单位数，乘以卖出当日净值，再减去赎回费用。

2、赎回可以指抵押物品的收回或者资金财富的收回，现代一般多用于后者。比如基金赎回，投资者将手中持有的基金单位按公布的价格卖出并收回现金，称之为基金赎回，基金的赎回，就是卖出。有的基金赎回有固定的时间，例如封闭式基金，有的基金赎回可以随时随地，例如开放式基金，可以直接赎回取现也可以转换成其他基金。

1、理财是一个汉语词语，拼音是lǐcái，英文是Financing，指的是对财务（财产和债务）进行管理，以实现财务的保值、增值为目的。

理财分为公司理财、机构理财、个人理财和家庭理财等。人类的生存、生活及其它活动离不开物质基础，与理财密切相关。

2、“理财”往往与“投资理财”并用，因为“理财”中有“投资”，“投资”中有“理财”。所谓的理财也不仅仅是把财务往外投，被投资也是一种理财，不懂得被投资也就不懂得怎么更好理财。

中银中国基金(163801)净值估算图及累计净值走势图查询:查看你关注基金华夏成长-000001华夏大盘-000011华夏优势-000021华夏复兴-000031华夏全球-000041华夏债券-001001华夏债券C-001003华夏希望A-001011华夏希望C-001013华夏回报-002001华夏红利-002011华夏回报贰-002021华夏策略-002031华夏现金-003003国泰金鹰-020001国泰债券-020002国泰精选-020003国泰金马-020005国泰金象-020006国泰货币-020007国泰金鹿-020008国泰金鹏-020009国泰金牛-020010国泰300-020011国泰债券C-020012国泰金鹿二期-020018华安创新-040001华安A股-040002华安富利-040003华安宝利-040004华安宏利-040005华安中小盘-040007华安优选-040008华安债券A-040009华安债券B-040010华安核心-040011博时增长-050001博时裕富-050002博时现金-050003博时精选-050004博时稳定-050006博时平衡-050007博时第三产业-050008博时新兴成长-050009博时特许价值-050010博时价值贰-050201嘉实成长-070001嘉实增长-070002嘉实稳健-070003嘉实债券-070005嘉实服务-070006嘉实保本-070007嘉实货币-070008嘉实短债-070009嘉实主题-070010嘉实策略-070011嘉实海外-070012嘉实精选-070013嘉实多元A-070015嘉实多元B-070016嘉实优质-070099长盛价值-080001长盛创新-080002长盛积债-080003长盛货币-080011大成价值-090001大成债券-090002大成蓝筹-090003大成精选-090004大成货币A-090005大成2020-090006大成回报-090007大成强债-090008大成货币B-091005大成债券C-092002富国天源-100016富国天利-100018富国天益-100020富国天瑞-100022富国货币A-100025富国天合-100026富国货币B-100028富国天成-100029富国天鼎A-100032富国天鼎B-100033易基平稳-110001易基策略-110002易基50-110003易基积极-110005易基货币A-110006易基债券A-110007易基债券B-110008易基价值精选-110009易基价值成长-110010易方达中小盘-110011易方达科汇-110012易方达科翔-110013易基货币B-110016易方达强债A-110017易方达强债B-110018易方达科讯-110029易基策略贰-112002国投融华-121001国投景气-121002国投核心-121003国投创新-121005国投灵活配置A-121006瑞福优先-121007国投成长-121008国投增利-121009国投灵活配置B-128006瑞福进取-150001大成优选-150002建信优势-150003银河银富A-150005银河银富B-150015银河银泰-150103银河稳健-151001银河收益-151002深100ETF-159901中小板ETF-159902南方积配-160105南方高增-160106华夏蓝筹-160311华夏行业-160314博时主题-160505鹏华债券-160602鹏华收益-160603鹏华50-160605鹏华货币A-160606鹏华价值-160607鹏华债券B-160608鹏华货币B-160609鹏华动力-160610鹏华治理-160611鹏华丰收-160612鹏华盛世-160613嘉实300-160706长盛同智-160805大成创新成长-160910富国天惠-161005富国天丰-161010融通新蓝筹-161601融通债券-161603融通100-161604融通蓝筹-161605融通行业-161606融通巨潮-161607融通货币-161608融通动力-161609融通领先-161610招商成长-161706万家债券-161902万家公用-161903长城久富-162006金鹰小盘-162102合丰成长-162201合丰周期-162202合丰稳定-162203荷银精选-162204荷银预算-162205荷银货币-162206荷银效率-162207荷银首选-162208荷银市值-162209泰达集利A-162210泰达集利C-162299景顺鼎益-162605景顺资源-162607广发小盘-162703大摩资源-163302大摩货币-163303兴业趋势-163402天治核心-163503中银中国-163801中银货币-163802中银增长-163803中银收益-163804中银策略-163805中银增利-163806中欧趋势-166001中欧蓝筹-166002银华优势-180001银华保本-180002银华88-180003银华货币A-180008银华货币B-180009银华优质-180010银华富裕-180012银华领先-180013银华强债-180015银华全球-183001基金开元-184688基金普惠-184689基金同益-184690基金景宏-184691基金裕隆-184692基金普丰-184693基金景博-184695基金天元-184698基金同盛-184699基金鸿飞-184700基金景福-184701基金金盛-184703基金裕泽-184705基金天华-184706基金兴科-184708基金安久-184709基金隆元-184710基金普华-184711基金科汇-184712基金科翔-184713基金兴安-184718基金融鑫-184719基金丰和-184721基金久嘉-184722基金鸿阳-184728基金通宝-184738长城久恒-200001长城久泰-200002长城货币-200003长城消费-200006长城回报-200007长城品牌-200008长城增利-200009长城双动力-200010南方稳健-202001南稳贰号-202002南方绩优-202003南方成份-202005南方隆元-202007南方盛元-202009南方优选A-202011南方优选B-202012南方宝元-202101南方多利-202102南方避险-202202南方恒元-202211南方增利-202301南方全球-202801鹏华成长-206001金鹰优选-210001金鹰红利-210002宝盈鸿利-213001宝盈泛沿海-213002宝盈策略-213003宝盈债券-213007宝盈资源-213008宝盈债券C-213917招商股票-217001招商平衡-217002招商债券-217003招商现金-217004招商先锋-217005招商安本-217008招商价值-217009招商大盘蓝筹-217010招商安心-217011招商债券B-217203大摩基础-233001宝康消费-240001宝康配置-240002宝康债券-240003华宝动力-240004华宝策略-240005华宝货币A-240006华宝货币B-240007华宝收益-240008华宝成长-240009华宝行业-240010华宝大盘-240011华宝海外-241001德盛安心-253010德盛稳健-255010德盛小盘-257010德盛精选-257020德盛优势-257030德盛红利-257040景顺优选-260101景顺货币-260102景顺平衡-260103景顺增长-260104景顺成长-260108景顺增长贰-260109景顺精选-260110景顺治理-260111广发聚富-270001广发稳健-270002广发货币-270004广发聚丰-270005广发优选-270006广发大盘-270007广发精选-270008广发强债-270009广发300-270010中信配置-288001中信红利-288002中信货币-288101中信双利-288102泰信天天-290001泰信先行-290002泰信双息-290003泰信优质-290004泰信优势-290005盛利精选-310308盛利配置-310318新动力-310328申万货币-310338新经济-310358申万优势-310368申万添益宝A-310378申万添益宝B-310379诺安平衡-320001诺安货币-320002诺安股票-320003诺安债券-320004诺安价值-320005诺安灵活配置-320006兴业转基-340001兴业货币-340005兴业全球-340006兴业社会责任-340007天治财富-350001天治品质-350002天治货币-350004天治创新-350005天治双盈-350006量化核心-360001光大货币-360003光大红利-360005光大增长-360006光大优势-360007光大增利A-360008光大增利C-360009上投货币A-370010上投货币B-37001B上投双息-373010上投双核-373020上投优势-375010上投α-377010上投亚太-377016上投内需-377020上投先锋-378010上投中小盘-379010中海债券-395001中海成长-398001中海分红-398011中海能源-398021中海蓝筹-398031东方龙-400001东方精选-400003东方金账簿-400005东方策略-400007东方稳健-400009华富优选-410001华富货币-410002华富成长-410003华富收益A-410004华富收益B-410005华富策略-410006天弘精选-420001天弘债券A-420002天弘永定-420003天弘债券B-420102国富收益-450001国富弹性-450002国富潜力-450003国富价值-450004国富强债-450005国富强债C-450006友邦盛世-460001友邦成长-460002友邦增利B-460003友邦增长-460005工银价值-481001工银成长-481004工银红利-481006工银蓝筹-481008工银货币-482002工银平衡-483003工银强债B-485005工银添利B-485007工银强债-485105工银添利A-485107工银全球-486001基金金泰-500001基金泰和-500002基金安信-500003基金汉盛-500005基金裕阳-500006基金景阳-500007基金兴华-500008基金安顺-500009基金金元-500010基金金鑫-500011基金安瑞-500013基金汉兴-500015基金裕元-500016基金兴和-500018基金普润-500019基金金鼎-500021基金汉鼎-500025基金科讯-500029基金汉博-500035基金通乾-500038基金同德-500039基金科瑞-500056基金银丰-500058华夏50ETF-510050长盛债券-510080长盛精选-510081华安180ETF-510180红利ETF-510880银华优选-519001海富收益-519003海富股票-519005海富回报-519007添富优势-519008海富精选-519011海富优势-519013海富精选贰-519015大成积极成长-519017添富均衡-519018大成景阳-519019金鼎价值-519021海富债券-519023华夏稳增-519029富国天博-519035长盛同德-519039添富蓝筹-519066添富焦点-519068添富精选-519069添富增收-519078世纪分红-519087世纪成长-519089长盛100-519100浦银价值-519110浦银收益-519111万家180-519180万家和谐-519181万家灵活配置-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2008-12-19公布净值:1.1652元前一日净值:1.1556元增长率(较前一日涨跌幅):0.83%

投资风格:平衡型类型:上市型开放式申购费率上限:1.5%赎回费率上限:0.5%状态:打开申购

基金经理:孙庆瑞、吴域基金管理人:中银基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司

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中银增利1.01101.01100.0000

中银国际基金管理公司旗下第四只产品，中银收益基金(基金代码：163804)日前获得中国证监会的募集批准，将于2006年8月30日至9月28日公开发行。中银收益基金的托管行为中国工商银行，投资者可以通过中国银行、中国工商银行以及中银国际证券等多家代销机构和中银基金在上海的直销中心认购该基金。

中银收益基金是主动型的混合基金，其股票资产的配置范围是30-90%，债券为0-65

%，属于证券投资基金中等风险的品种。该基金可以在股市、债市之间进行灵活的资产配置，全面捕捉市场机会，力争实现基金资产持续增值，追求稳定的当期收益与长期资本增值。

中银收益基金经理陈军先生是原中银增长基金经理助理，中银增长基金自成立以来3个月总回报率26.24%。陈军介绍到，“进可攻，退可守，攻守自如”是该基金的主要特点，融合了股票投资的高风险高收益特征和债券投资的低风险低收益特征，牛市增加对股票资产的投资，股票资产占比最高可达90%，获得股票上涨的投资收益；熊市中增加债券投资，充分利用股市和债市的轮动使长期净值表现更加稳定。

中银基金的投资管理能力受到国内外投资者的广泛认同，旗下中银中国基金2006年6月30日的单位累计净值为1.5427元，根据晨星最新统计(截止至2006年6月30日)，在最近一年中投资回报率为61.51%，风险调整后收益(夏普比率)位居所有偏股型基金前列。中银增长基金成立于2006年3月17日，至2006年6月30日单位累计净值为1.2624元，为国内首只打开赎回当日就进行分红的基金。

中银理财慧享天天是属于开放式净值型产品，没有固定的存续期限，每一个工作日开放申购赎回，T日申购/赎回、T+1日确认。

中银理财乐享天天赎回提交申请以后一般会在第二天到账，这里的时间都是交易日时间。中银理财乐享天天风险不高，属于中低风险类型，在投资后有可能发生本金的亏损，但是几率比较小，投资还是不错的。乐享天天产品的风险等级是中低风险，它是属于非保本浮动收益的百理财，它的最低持有份额为1000，赎回的过程中也不用交手续费。乐享天天属于非知保本浮动收益的理财，它的最低持有份额为1000，赎回起点份额为1000，当天版申请赎回资金第二天到账。

中银乐享天天申请赎回的到账时间一般是根据投资者的赎回时间来决定的，通常情况下申请赎回金额在5万元以内的，资金一般是会在当日就到账;若是申请赎回的资金超过5万元，那么就需要T+1日才会到账，其到账时间一般是在当天的9:00—15:00之间。

赎回一般多指基金方面，申请者将手中持有的基金单位按公布的价格卖出并收回现金，习惯上称之为基金赎回。基金的赎回，就是卖出。上市的封闭式基金，卖出方法同一般股票。开放式基金是以您手上持有基金的全部或一部分，申请卖给基金公司，赎回您的价金。赎回所得金额，是卖出基金的单位数，乘以卖出当日净值，再减去赎回费用。

赎回可以指抵押物品的收回或者资金财富的收回，现代一般多用于后者。比如基金赎回，投资者将手中持有的基金单位按公布的价格卖出并收回现金，称之为基金赎回，基金的赎回，就是卖出。有的基金赎回有固定的时间，例如封闭式基金，有的基金赎回可以随时随地，例如开放式基金，可以直接赎回取现也可以转换成其他基金。

开放式基金是指基金设立后，基金规模可以变动，投资者可随时申购基金单位，也可随时向基金公司或代销银行等中介机构要求赎回基金单位的一种基金。

开放式基金代销业务是指银行作为开放式基金分销机构与基金投资人之间进行基金单位的买卖活动及配套服务，包括开放式基金的认购、申购、赎回、红利再投资、交易查询和指定交易等服务。

基金的认购是指客户自愿购买一定数量正在募集的开放式基金单位的行为。

基金的申购是指客户自愿购买一定数量的开放式基金单位的行为。

基金的赎回是指客户自愿赎回一定数量的开放式基金单位的行为。

开放式基金的申购价格为基金单位净值加上一定比例的手续费；

开放式基金的赎回价格为基金单位净值减去一定比例的手续费。

7、什么是开放式基金的分红方式？红利再投资比现金分红有什么优势？

开放式基金的分红方式是指投资者获得一定投资回报的方式，分为现金分红与红利再投资两种分红方式。

开放式基金是一种长期的投资品种，若您看好一只基金，并想持有更多份额的话，分配方式选择分红转购基金单位可省去您再次申购的手续费用。

8、什么是开放式基金的巨额赎回，出现巨额赎回将如何处理？

所谓巨额赎回是指开放式基金单个开放日，基金净赎回申请超过基金总份额的10％时。根据《开放式基金管理暂行办法》超过10％以上的赎回可延迟办理；10％限额内的赎回申请，应当按个户占申请总额的比例分配给申请人。

（1）全额赎回：按正常赎回程序执行。

（2）部分顺延赎回：基金管理人在当日接受赎回比例不低于基金总份额的10％，而对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个帐户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时明确作出不参加下一工作日赎回的表示外，自动转为第二个工作日赎回处理。转入第二个工作日的赎回不享有赎回优先权并将以第二个工作日的基金单位净值为准进行计算，并以此类推，直到全部赎回为止。

（3）巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应立即向中国证监会备案并在三个工作日内在指定媒体上公告，以通知有关赎回申请人。

投资者可凭本人有效身份证、军人证或武警证、长城借记卡及交易委托回执于当日交易时间内到银行柜台办理撤单委托。投资者必须完全撤单，即不允许部分撤销交易委托。

对个人投资者来说，买卖开放式基金既免征印花税，又免征个人所得税；对机构投资者来说，免征印花税，对分红所得收益免征所得税，对申购、赎回的价差收益需要缴纳所得税。

11、对于冻结/解冻、质押/解质押、非交易过户交易的处理办法

根据基金管理公司规定，对于基金帐户冻结/解冻、基金份额的冻结/解冻、质押/解质押以及非交易过户,代销银行不作处理，投资者可直接与基金管理公司联系办理。

基金的认购是指客户自愿购买一定数量正在募集的开放式基金单位的行为。

基金的申购是指客户自愿购买一定数量的开放式基金单位的行为。

基金的赎回是指客户自愿赎回一定数量的开放式基金单位的行为。

开放式基金的申购价格为基金单位净值加上一定比例的手续费；

开放式基金的赎回价格为基金单位净值减去一定比例的手续费。

7、什么是开放式基金的分红方式？红利再投资比现金分红有什么优势？

开放式基金的分红方式是指投资者获得一定投资回报的方式，分为现金分红与红利再投资两种分红方式。

开放式基金是一种长期的投资品种，若您看好一只基金，并想持有更多份额的话，分配方式选择分红转购基金单位可省去您再次申购的手续费用。

8、什么是开放式基金的巨额赎回，出现巨额赎回将如何处理？

（1）全额赎回：按正常赎回程序执行。

11、对于冻结/解冻、质押/解质押、非交易过户交易的处理办法

个人投资者购买基金时，凭本人有效身份证、军人证或武警证及长城借记卡，并填写《认购/申购/赎回交易申请单》。银行柜台接受申请并将回执交给投资者，但申请的最终确认需由基金管理公司负责。

机构投资者购买基金时，需要填写《认购/申购/赎回交易申请单》，通过核对经办人有效证件和预留印鉴后，申请即可有效。

个人投资者赎回基金时，凭本人有效身份证、军人证或武警证及长城借记卡，并填写《认购/申购/赎回交易申请单》。机构投资者购买基金时，需要填写《认购/申购/赎回交易申请单》，通过核对经办人有效证件和预留印鉴后，申请即可有效。

除非出现巨额赎回或其他法定暂停赎回的事项，基金管理公司不得拒绝投资人的赎回指令。

开放式基金认购、申购、赎回价格是以单位基金资产净值(NAV)为基础计算出来的。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值，其计算公式为：单位基金资产净值＝（总资产-总负债）/基金单位总数

认购举例：

一位投资人有100万元用来认购开放式基金，假定认购的费率为1%，基金单位面值为1元，那么:认购费用＝100万元×1%＝1万元

认购份额=99万元÷1.00元=99万份

申购举例：

一位投资人有100万元用来申购开放式基金，假定申购的费率为2%，单位基金净值为1.5元，那么:

申购份额=98万元÷1.50元=653,333.33份

赎回举例：

一位投资人要赎回100万份基金单位，假定赎回的费率为1%，单位基金净值为1.5元，那么:

赎回价格＝1.5元×（1-1%）＝1.485元

赎回金额＝100万×1.485＝148.5万元

中银新动力基金怎么样？

中银基金旗下中银新动力基金于4月13日打开申购，有望协助投资者及时把握当前的市场“风口”。资料显示，中银新动力基金契合了当前中国经济转型方向和A股市场投资逻辑，积极挖掘新动力主题行业机会。

从中银新动力基金经理史彬的投资业绩看，据万得统计，截至4月7日，史彬管理的中银新经济基金，今年以来涨幅达74.15%，在130只同类基金中排名第4；中银主题策略基金成立以来涨幅144.9%，年化收益率达39.31%，今年以来涨幅达58.82%，稳居416只同类产品的前15%。

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