sap里面怎么查汇率(sap系统中汇率怎么查的简单介绍 - 变形虫)
作者:“admin”
sap系统中汇率怎么查的简单介绍 - 变形虫 2）你的用户操作日志如果都保留的话，看下哪个用户在最后修改时间里用过OAAD。以上就是sap查看当月汇率的方法。 SAP的汇率是如何计算的？在二月份下一
sap系统中汇率怎么查的简单介绍 - 变形虫
2）你的用户操作日志如果都保留的话，看下哪个用户在最后修改时间里用过OAAD。以上就是sap查看当月汇率的方法。
SAP的汇率是如何计算的？在二月份下一个国内人民币的采购定单，3月份收了货，4月份付款。
一般在月初，上月的业务已经完成，本月业务尚未开始。用的是当月月初汇率（上月月末汇率），但是有效日期是从上月最后一天。
汇率是波动的，一般企业会月度维护当月的成本结算汇率。按你图所示，错误发生的原因是：没有维护3月的汇率。
方法一：ckm3输入物料选择期间“期末库存”后面有个“价格”，就是所查询月份的实际成本单价。
1、SAP里有专门的事物代码维护汇率的。一般来说公司的财务部门应该负责每天或者每个月更新汇率，根据公司自己内部定的政策来决定更新频率。像你这种情况，你们公司就应该让财务每天在系统中更新汇率。
2、这个错误提示，是指未清项的汇率差异科目配置得不完整。用CNY进行清帐的科目没配置。补上相应的配置就可以清帐了。配置的科目是对应的汇兑损益科目。配置的T-code是OB09。
3、汇率是波动的，一般企业会月度维护当月的成本结算汇率。按你图所示，错误发生的原因是：没有维护3月的汇率。
SAP数据字典中的货币类据类型为CURR，只保留2位小数，而我们在实际开发时，却经常需要保留4小数。若仅仅是显示报表倒问题不大，内表中可以使用P类型，随便自己定义多少位小数点。
启用多本位币设置步骤，OMX6设置SAP货币类型，OB07/OB08设置转换汇率类型及相应汇率。SCC4设置Client标准货币，这个就是集团货币30，通常也作为控制范围货币。
自定义的还是标准的，自定义的直接改就好，标准的也是可以改小数位的，但是风险比较大，毕竟调整系统本身。
一个凭证有很多个币位，一般是documentcurrency，localcurrency1，localcurrency2例如中国公司，使用CNY，凭证货币是USD，入账100USD，凭证货币是100USD，localcurrency是600CNY。公司对账用100USD对账的。
sap系统两个公司本位币一个是RMB，一个是CNY没有什么影响。ERP货币的设置SAP系统提供了灵活的多货币记帐，公司代码及其对应的本位币可灵活设置，可以轻松应对跨国集团在全球的不同货币业务。
实现保留两位小数的-SAP教程，doubledbdata=0.335333；stringstr1=String.Format({0：F}，dbdata)；//默认为保留两位。
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菜鸟问题：SAP的换算率与汇率有什么区别
货币折算就是钱转钱咯，比如：USD转RMB现在的汇率樱锋和是6.83490.数量换算我的理解是就是钱四舍五入脊盯到小基做数点几位"说的不对还望高手指教！谢谢"
sap怎么导出来银行明细？
1、从SAP系统里选择导出源账套，输入管理员的用户名和密码并点击下一步。
2、在这里勾选物料进行双击，通过设置过滤条件来点击确定。
3、选择导出文件的保存路径，确定为电脑桌面以后点击下一步。
4、这样一来在导出操作结束时会显示导出物料成功，即可导出固定资产及累计折旧明细表了。
sap系统查汇率是哪个的简单介绍 - 变形虫
常用配置有：
IMG-SAPNetWeaver-常规设置-货币-检查货币代码（OY03） 一般使用系统默认；
IMG-SAPNetWeaver-常规设置-货币-检查交换率类型（OB07），汇率类型：M:用于记账 P:用于成本计划的换算；
IMG-SAPNetWeaver-常规设置-货币-定义货币换算的换算率（OBBS）一般使用系统默皮简认，定义两种货币之间的转换因子。
SAP数据字典中的货币类据类型为CURR，只保留2位小数，而我们在实际开发时，却经常需要保留4小数。困敏若仅仅是显示报表倒问题不大，内表中可以使用P类燃尺裤型，随便自己定义多少位小数点。
这里的两个汇率是记账时候的汇率和清帐时候的汇率。其实是同一个汇率M，只是汇率发生了变化。你这个应该是用银行存款科目去支付某个供应商应付账款后所产生的凭证吧，我估州悔念计是因为你公司代码的本位币是CNY，而第二本位币是USD，而凭证上用的交易货币也是CNY，那么在你支付的同时，系统将你欠供应商的那笔行项目前雹核销，由于都是册困用本位币记账，所以在清未清项的时候CNY不会产生汇兑损益，但是第二本位币USD（由于你记下未清项和核销未清项这两个时间内人民币对美金的汇率发生了变化），所以产生了汇兑损益。
你好！sap的相关配置里面是没有上传者的特别记录的。因为系统默认只有有权限的汪颂野人才可以困喊做这个动作，而且一般情况下是放在操作系统上的jpg文件，不像其他数据是放在saptable里有auditlog的。
1）找到有这个权限的人，能够做这个动作覆盖的一定是有特定员工权限的，如果你系统里没有对这个做限制，或者用户密码泄露，那基本就无解了。
2）你的用户操作日樱陵志如果都保留的话，看下哪个用户在最后修改时间里用过OAAD。
查询的时候日期那个比较特别，前大后小才乱穗汪能查出来数哗仔据（日期保存是99999999-当前日期，例如2014年2月19日族迅，系统保存的就是99999999-20140219=79859780）
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sapKSB1中报表货币值是从哪里取值的
有个定义在COArea上的币别。你可以在SAPZP的专业SAP招聘网站上搜索你的SAP职位。
SAP系统操作技巧大全？
设置快速复制与粘贴：菜单选择“定制本地布*”-选择“快捷剪切和粘贴”（设置后左键选择拖动文字即复制，在输入地点击右键即粘贴）
文字输入时插入或覆盖后续文字：点击状态栏右下角的INS或OVR文字，点击后相互切换插入（INS）或覆盖（OVR）
设置菜单功能是否显示对应的事务码：“菜单”-“细节”-“设置”-选择显示技术名称
设置用户登录个人参数：“菜单”-“系统”-“用户参数文件”-“个人数据”。设置后用户下次登录将默认自己设定的相关信息，如默认登录语言、公司代码、业务范围、数字格式、日期格式等等
在业务操作过程中显示清单码：“菜单”-“定制本地布*”-“选项”-“交互设计”-“可视化1”-选择“在下拉列表内显示键”（适合于SAP gui客户端720以上版本）
设置系统字体、颜色等外观：“菜单”-“定制本地布*”-“选项”-“可视设计”
F1查看帮助：光标定位该字段，按F1键。SAP的帮助非常有用，对于初学者或者SAP大神也会经常用到，因为通过帮助我们不仅可以看到该字段的描述解释信息，还可以通过技术信息查看其属于哪个数据结构或表，设置可以通过帮助直接跳转到该字段的配置界面。
F4搜索帮助：光标定位该字段，按F4键（或点击字段右侧出现的按钮）。通过搜索帮助，以方便、快速地定位选择我们输入的内容
搜索时使用*号通配符进行模糊查询：通配符出现在什么位置我们可以灵活应用，
保存系统变式，方便下一次调用：在需要保存本次输入值（即变式）以便下一次直接调用的地方，点击“菜单”-“转到”-“变式”-“另存为变式”。为变式取名，保存即可。下次通过选择该名称的变式即可使用。
设置ALV报表清单格式。在ALV清单中，我们可以选择某列或某些列对其进行排序、筛选、合计、小计、选择显示那些字段、隐藏那些字段等等操作，也可直接导出该清单到EXCEL或其他文件格式。
SAP采购收货**汇率差额解析
**校验时，由于汇率不一样，导致应付供应商、GR/IR暂估等不一致，此时会产生汇兑差异,项目上发现汇兑差异没有进入到KDM科目里面去，我们来看看汇率差异是怎么进到科目里面去的。
在采购订单的抬头部分有这样一个字段——“固定汇率”。
勾选了固定汇率的意思是做收货或者做**校验的时候汇率是不变的，若没有勾选该栏位，则收货和**校验的时候会有汇差，那么系统会如何处理这部分汇差呢？
我们首先看一下汇率维护的事务代码——OB08
创建采购订单时，交易币别是USD。而汇率是每个月更新一次。
例如：1.1日我们采购入库了100PC，价格10USD。但本位币为VND，入库金额，GR/IR都为VND。
在2月做**校验时，由于汇率不一样，导致应付供应商、GR/IR暂估等不一致，此时会产生汇兑差异。
至于为什么过账到这个科目中，我们需要查看相应的配置。
事务代码：OMWB/OBYC
KDM汇率差异
KDR汇差四舍五入的小差异
对于如何处理汇率差异后台配置有三种情况可供选择。
●空：GR和IR之间的汇率差异
差异会进入到KDM科目中去。
●X：IR和假定汇率之间的汇率差异
差异会进入到KDM科目中去。若设置了“X”，给了一个假定的汇率做参照，则一定需要设置“ERP”（汇率类型）。
●N：没有汇率差异，只有价格差异
差异不会进入到KDM科目中去。
也就是当选择了N，就不会进到KDM的科目里面去了，而是进到库存科目了。
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在SAP系统中怎样维护汇率
外币交易应当在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额；也可以采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。事务代码：OB08|OB07
SAP汇率及值流监视器导出
█业务概述：SAP系统由供应链的产供销各个业务模块组成，不同的模块由不同的人员开发完成，在不同模块甚至同一模块的不同系统报表中都有不一样的系统功能，这其中涉及查询的参数、打印等功能使用，在SAP的部分查询报表中，并不支持电子表格直接导出，有的查询报表支持导出，但是导出的格式是文本文档的形式，导出后需数据进行加工整理后才能进行统计分析，另外有的报表甚至连直接导出的功能按钮都没有，如OB08汇率清单的导出，没有可以直接导出的功能按钮，以下描述这一类查询报表的导出方式
1.执行OB08汇率查询-表视图-打印
2.列表-导出-电子表格
█补充说明：在SAP中还有诸多类似的汇率查询的报表，没法直接导出，这一类的报表的共性为在其显示的界面中会有打印的功能，通过打印视图预览，即可将该报表转化为可导出的状态，通过直接导出或从系统-清单-保持的功能中可导出查询的数据
SAP凭证录入之外币记账
第三步，录入广告费金额，
可以看到，凭证中有EUR金额，也有CNY金额。在“SAP会计科目之本位币记账”中我们讲到，除往来科目和外币资金科目外，其余科目建议都勾选“仅以本位币记的余额”。勾选此标志后，SAP以本位币更新广告费科目余额，相当于录入了750,000.00的本币金额，即便是以外币录入的凭证。
接下来保存凭证，保准后查看广告费8月份的科目余额如下。
一个月后，该给供应商付款了，此时汇率变成了1：7.60000了，该如何操作呢？
第一步，录入付款凭证抬头，汇率手工录入，因为付款时汇率是确定的！
第二步录入贷方金额，
说明：根据汇率，系统自动带出的本币金额是760,000.00，如果我们不是通过专门的欧元户付款，而是通过人民币户购买的外汇，假如银行根据1：7.60000计算出来的金额是760,000.02，此时我们可以手工更改本币金额，录入实际购汇所花费的金额。
第三步，选则供应商需要付款的**，
回车，选择需要付款的凭证，
未分配的金额为0，说明借贷相等，选择“凭证->模拟”查看凭证明细，
可以发现，多出了一行“财务费用-汇兑损益”，并且金额为0，这是怎么回事呢？双击进去查看，
可以发现，此凭证以EUR记的金额为0，但是以CNY记的金额为10,000.02，这是如何计算的呢？原因分析：广告费**挂账时，汇率为1：750000，本币金额为750,000.00，而付款时汇率为1：760000，本币金额为760,000.02，相差10,000.02，形成汇兑损益！
总结：在SAP中录入凭证时，要想实现科目A本币记账，科目B外币记账，需要对科目A设置“仅以本位币更新的余额”。录入凭证时以外币录入，此时凭证中有外币金额和本币金额，本币金额可以手工录入。
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