基金013569净值(5月31日天弘宁弘六个月C净值下跌0.10%)
作者:“admin”
5月31日天弘宁弘六个月C净值下跌0.10% 5月31日，截至收盘，天弘宁弘六个月C（011559）较前一交易日净值下跌0.10%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9529。 天弘宁弘六个月C基金成立于20
5月31日天弘宁弘六个月C净值下跌0.10%
5月31日，截至收盘，天弘宁弘六个月C（011559）较前一交易日净值下跌0.10%，跑赢上证指数，单位净值为0.95，累计净值为0.9529。
天弘宁弘六个月C基金成立于2021年10月26日，最新规模为8934.71万元，基金经理为任明，其在管基金情况如下所示：
任明，现管理11只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘新活力混合0012502023-05-30-0.38-5.68-0.48天弘荣享0058712023-05-300.120.672.58天弘多元收益A0101182023-05-30-0.56-2.27-2.31天弘多元收益C0101192023-05-30-0.56-2.29-2.60天弘宁弘六个月A0115582023-05-31-0.25-1.55-1.87天弘宁弘六个月C0115592023-05-31-0.25-1.58-2.27天弘永利优佳混合A0135692023-05-31-0.28-1.01-0.86天弘永利优佳混合C0135702023-05-31-0.29-1.04-1.26天弘安盈一年持有A0120492023-05-31-0.38-1.41-1.38天弘安盈一年持有C0120502023-05-31-0.38-1.44-1.73天弘通利混合0005732023-05-31-1.21-4.119.91
（数据来源：同花顺（300033）iFinD）
每日基金净值
有两个网站比较适合1。酷基金网http://www.ourku.com2。数米网http://www.fund123.cn看你的提问，相信你是新基民，建议你有时间去这些专业基金网站的论坛里去恶补一下。
广华聚丰基金净值今日价格
广发聚丰2700052015-05-1315:001.3490净值估算仅供参考
固收+规模已近2万亿！仅3只优质基金连续10年正收益！
虽然基金投资讲究长期投资，但市场的波动又对长期持有形成了挑战。以今年为例，虽然近期上证综指收盘创今年以来新高，但截至9月10，主动股票型基金今年以来的平均最大回撤达到-20%，对基民持有体验带来了挑战。
在此背景下，一些追求“持有体验好”的固收+基金受到投资者青睐。例如，截至今年9月10日，由姜晓丽管理的天弘永利债券今年以来回报高达13.31%，最大回撤仅为-2.2%。
突出的业绩背后是十余年的投资积淀。事实上，若以“管理10年每年正收益、最大回撤低于10%、年化回报超过5%、最大回撤低于10%、得到权威奖项认可”为条件进行筛选，全市场仅能筛选出3位固收+大佬级基金经理，姜晓丽便是其中之一。考虑到今年上半年底市场上的固收+规模近2万亿，优质固收+产品更加难得。
值得注意的是，目前姜晓丽管理的天弘永利债券已经限制大额申购，单日单户仅可申购5000元。不过，由天弘永利债券原班人马打造的天弘永利优佳（A类代码：013569，C类代码：013570）于今日正式发售。对固收+产品感兴趣、追求“持有睡得着”体验的投资者可以考虑购买。
固收+规模近2万亿，优质产品难得
近10年来，以二级债基和混合偏债型基金为代表的固收+产品以更低的波动创造了大幅超越上证指数的收益，性价比较高。与此同时，由于银行理财产品的低迷和加速净值化转型，越来越多的投资者考虑将银行理财资金调整配置到非货币公募基金中。在这种情况下，以低回撤、稳健收益为特征的固收+基金成为银行理财产品的优选替代，也成为越来越多投资者的重仓对象，扮演起家庭理财压舱石的角色。
统计数据显示，截至2021年6月30日，已成立的固收+存续产品数量达968只，存量规模达14397亿，含打新基金后，固收+整体规模达19960亿，产品数量及存量规模持续攀升。今年前8个月（截至8月22日），新成立的“固收+”基金达470多只，募资总规模近4000亿元，数量和发行规模都出现快速增长，并得到大众的认可。
在行业火热的背后，是不是所有的固收+产品都能成为银行理财的替代产品？答案是否定的。因为在今年以来的震荡行情当中，固收+产品的收益却出现了两极分化的格*。据Wind数据，截至今年7月底，全市场有近一年业绩数据可比的固收+基金共1197只，平均收益率为6.62%，首尾业绩相差高达70个百分点。
因此，只有那些具备过往长期连续正收益且盈利能力强的绩优固收+基金才是银行理财产品的优选替代。那么，市场上有哪些固收+基金符合绩优条件？
日前招商证券刘洋发布的研报从三大维度进行了筛选：
（1）成立时间早于2016年，具有5年以上的可验证投资业绩；
（2）2016年以来不同年份（含2021年）均实现正收益，区间年化收益率超过5%；
（3）2016年以来不同年份（含2021年）最大回撤不超过-10%。
结果显示，当前市场上仅有42只固收+基金符合绩优属性；考虑到长期业绩的稳定性，如果加入对基金经理及产品市场口碑的评价，要求产品至少具备1名基金经理管理产品时间超过3年，且曾经获得过中证报金牛产品奖等市场广泛认可的奖项，最终只有12只基金产品入围。
在这12只基金中，天弘基金旗下的天弘永利债券B和天弘安康颐养A榜上有名。
而更进一步的统计数据显示，全市场固收+基金中，由基金经理连续管理10年（2012年至2021年上半年）且每年获得正收益、年化回报超过5%、最大回撤在10%以内的基金仅有5只。若加上获得权威奖项中国证券报金牛奖、上海证券报金基金奖、证券时报明星基金奖三重认可，则全市场仅剩3只产品，天弘永利债券位列其中。
据了解，天弘永利债券B是天弘基金旗下明星固收+产品，自2012年8月起由姜晓丽持续管理，截至2021年9月10日，该基金已经连续10年（2012年-2021年）实现正收益，姜晓丽的任职年化收益率为7.91%，且十年来最大回撤仅为-5.42%。
截至2021年6月30日，天弘永利债券成立以来累计分红42次，更曾成功斩获两届“金牛奖”（分别是2018年度“三年期开放式债券型持续优胜金牛基金”和2020年度“五年期开放式债券型持续优胜金牛基金”），其业绩堪称穿越牛熊，经得起长期历史考验。
如此亮丽的业绩表现，当然得到了市场机构的认可。银河证券在三年期星级评价中给予其五星的肯定；而在权威基金评级机构晨星6月底的最新基金业绩榜单中，天弘永利债券B更是成功跻身近一年、近三年、近五年和近十年等诸多业绩排行榜的前10榜单，展现出稳健的资产配置能力。
那么，究竟是什么原因造就了天弘永利债券B的业绩能够长期领跑同类型基金？
三大法宝助阵，奠定长期业绩能力
能够取得如此优异的成绩，当然离不开基金经理卓越的资产配置能力。资料显示，天弘永利债券B现任基金经理为姜晓丽和张寓，其中姜晓丽主要负责产品的大类资产配置及债券部分投资，张寓主要负责股票部分投资。
姜晓丽
提起姜晓丽的名字，基金圈并不陌生，因其掌管的产品（包括天弘永利债券和天弘安康颐养）曾分别于2014年、2017年、2018年和2019年四度收获“金牛奖”，从而被誉为“金牛明星基金经理”。
具体来看，姜晓丽为经济学硕士，具备12年证券从业经验和9年基金经理任职经历，现任天弘基金固定收益部及宏观研究部总经理，管理天弘安康颐养混合、天弘安康颐和混合、天弘永利债券、天弘增强回报等基金。她除了四次获得基金界权威奖项金牛奖外，更同时手握多座明星基金奖、金基金奖奖杯，是业内为数不多的大满贯基金经理，在投资中注重投资者的持有体验。
招商证券研报回溯历史数据，将2018年-2021年划分为6个时间区间，统计不同区间天弘永利债券及其对标标的（业绩比较基准、同类可比基金）的业绩表现。数据显示，在6个时间区间内，除2021年春节后市场急速下跌导致产品小幅亏损外，其余时间段基金均实现正收益，展现出了胜任不同市场行情的稳定配置能力。
在谈及天弘永利债券B豪取连续10年正收益佳绩之时，姜晓丽对记者表示，出色的长期业绩离不开成熟的团队和有效的投资框架；并指出她的团队拥有制胜市场的“三大法宝”，而第一个法宝就是“善于识别市场风险，博取防御性收益”。“以2016年债灾前精准撤退为例，其实在2016年第3季度报告中，我们的团队便明确指出：目前债券市场收益率整体偏低，估值偏贵，期限利差过低，收益率整体对风险的补偿不足，短期继续谨慎。相对而言，利率债的性价比好于信用债，我们更关注利率债可能存在的交易机会。因此，投资策略上我们的基金在债券的投资上将保持偏保守的策略，等待更有利配置时点；结果便是成功躲避了2016年那场债灾”，姜晓丽说。
图表1：天弘永利债券B于2016年债灾前精准撤退
天弘永利债券B制胜市场的第二个法宝则是“善于把握宏观线索驱动的投资交易机会”。比如天弘永利债券B在2020年第三季度报告中便强调“我们已经于6月中旬提前完成调仓，整个组合资产配置已经战略性看多权益类资产，看空纯债资产，组合久期下降到0.6年附近；7月初各类增量资金集中看多股市，股票和转债都出现了突破性上涨，而纯债市场再一次出现基金赎回潮，同时银行流动性和负债压力集中体现，引发了纯债市场下跌，因此我们的持仓布*使得组合净值表现较好。”结果，便是提前布*权益、转债资产，成功收获了2020年四季度相关标的的上涨行情。
“突出的仓位管理能力是我们的第三大法宝”，姜晓丽表示，正因有了它，才能有效控制产品净值的下行回撤。以去年5-7月的债市突然牛转熊例，其实早在4月份市场便出现了极度火热现象，30年成交活跃度抬升且交易盘参与为主，“当时我们经过沙盘推演，觉得其逻辑应该是在牛市环境下，市场风险偏好急剧抬升，而且与2016历史极值对比可以发现当时市场处于危险状态，因此我们便着手适度减仓。”其后的结果显示，在跟随而来的熊市行情中，天弘永利债券的最大回撤仅-2.53%，而市场同类产品的最大回撤平均高达-4.77%。
除上述三大法宝外，进一步的业绩归因可发现，较为精准的大类资产配置也是天弘永利债券业绩极度优异的又一重要原因。比如今年，市场各路机构对宏观经济形势研判不一，但姜晓丽的团队经过深度研究后坚定认为，股票相对于债券更具吸引力，从而将固收+的权益仓位加大，并积极配置制造业标的，从而把握了今年以来的市场节奏。
凭借金牛明星基金经理姜晓丽的实力掌舵以及三大法宝助阵，截至9月10日，天弘永利债券B在过去一年的收益高达14.63%，在一众固收+基金中表现突出，从而引发投资者的青睐。据记者的不完全统计，今年一季度该产品的申购份额为15.43亿份，到二季度其申购份额急剧增加至26.69亿份，该基金管理规模更是达到了75亿元。
永利债券原班人马打造永利优佳
值得注意的是，自7月份以来，随着大量申购的出现，天弘永利债券基金的规模出现了迅猛增长趋势，为给投资者更好的持有体验，该基金已经三次调整申购额度上限，目前单日单户限额5000元。那么，如果基民仍然想申购金牛明星基金经理姜晓丽旗下的固收+产品，还有没有别的途径？
其实，姜晓丽旗下另一个固收+产品天弘安康颐养A的业绩亦十分亮丽，其连续8年取得正收益，过去一年的收益率为13.80%，截至今年二季度末，是全市场最多人购买的偏债混合基金。
更进一步的数据是，近年来天弘基金旗下的固收+产品的业绩都表现不俗，统计数据显示，在过去5年，有8只天弘旗舰固收+产品实现了年年正收益，均是值得选择的银行理财产品的优选替代品！
当然，最值得一提的是9月13日发售的天弘永利优佳基金，它由姜晓丽带领的金牛永利原班人马全面掌舵。和天弘永利债券相比，天弘永利优佳除了有相同的基金经理、相同的股债投资策略外，它更独具新亮点：比如，作为混合偏债，它有机会享受低风险、收益可期的打新红利；此外，在投资时点上，由于当前震荡市场环境，更利于新基金建仓，把握市场机会。
当然，更重要的一点是，天弘永利债券已经限额，而天弘永利优佳（A类代码：013569，C类代码：013570）作为新基金无申购金额限制。对固收+产品感兴趣、追求“持有睡得着”体验的投资者可以考虑购买。
风险提示：观点仅供参考，不构成投资意见。购买前请阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。市场有风险，投资需谨慎。过往业绩不代表未来表现。
什麼是基金？基金的基本條件什麼？
基金可以这样来理解:假设您有一笔钱想投资债券、股票啦这类证券进行增值，但自己又一无精力二无专业知识，三呢钱也不算多，就想到与其他１０个人合伙出资，雇一个投资高手，操作大家合出的资产进行投资增值。但这里面，如果10多个投资人都与投资高手随时交涉很乱套，于是就推举其中一个最懂行的牵头办这事。定期从大伙合出的资产中按一定比例提成给他，由他代为付给高手劳务费报酬，当然，他自己牵头出力张罗大大小小的事，包括挨家跑腿，有关风险的事向高手随时提醒着点，定期向大伙公布投资盈亏情况等等，不可白忙，提成中的钱也有他的劳务费。上面这些事就叫作合伙投资。将这种合伙投资的模式放大１００倍、１０００倍，就是基金。这高手就是基金公司,并且大家这些钱在一个人手大家也不放心,所以找一个很有信用的人监督,这个监督的就是基金托管人,一般是银行!是不是买基金的基本条件,一般是1000元起,定投200或300起,但是一定投是2年以上的连续投资.下面是开户购买的基本方法.1.在银行柜台买,一般中等银行比较服务好!不要去当地城市银行,最好是招中信、光大等.听说中信有一个基金超市,一般四折起.是银行柜台帮您完成网上交易的,但是一部分中信银行有的.其他的银行没听说有什么优惠了.2.网上银行:工行一般是8折,建行部分是7.5折(只是一部分,不是全部!),浦发是6折.招行只是很少一部分8折.3.如是基金公司的话,一般手续费多是四折!最好是建行,浦发和中信的银行卡,因为一般都支持这几家银行.在网上银行还是不错的.一般银行都会有买U盾,或有数字证书(免费,与U盾相似)和动态密码(免费,每次上网上银行会发一个随机密码到您的手机上).在基金公司我认为还是安全的,要不安全谁还敢上其公司买啊!一般基金公司在您的账户有变动会短信及时提醒的.只后就是选择基金了,选后如果是在网上基金公司按提示交易就可以了.在网上银行一般是要把钱先放到理财账户中之后再买!祝你基金投资成功!
她力量！更低波动，更优收益
Wind数据显示，截至2023年3月7日，全市场共有基金经理3360位，其中女性888位，占比26.43%，女性基金经理参与管理的资产14.6万亿元（含共同管理的基金），涉及公募基金现有规模26.2万亿的超半壁江山。
进一步，统计2020年1月1日以来在管基金经理（或排名第一的基金经理）未有变动，且最新规模高于1亿元的基金，分析女性基金经理与男性基金经理业绩表现。
在所含基金数据超10只的10类基金中，女性基金管理了563只，男性基金管理了1611只。从绝对收益衡量，两者管理不同类型基金的收益中位数相差不明显，只有混合型FOF、灵活配置型年化收益率中位数相差超过1%。
考察两者管理不同类型基金收益率离散度发现，女性基金经理管理的10类基金，方差均小于男性基金经理。显示，女性基金经理业绩相对集中，而男性基金经理业绩分散度更大。
男性基金经理管理的灵活配置型基金收益率较高，应该与其管理的基金高股票仓位有关。以2022年四季度为例，452只男性基金经理管理的灵活配置型基金平均股票仓位为70.7%，而女性基金经理管理的93只产品平均仓位仅为57.7%。
接着分析风险指标与风险调整后收益，10类基金中，女性管理基金的波动率中位数均低于男性，在波动率指标上女性基金经理全面占优。
再看年化Sharpe比率，女性基金在8类基金中高于男性，仅普通股票型和短期纯债型男性基金经理占优。
尤其值得关注的是，以风险调整后收益衡量，女性基金经理在混合型FOF、二级债基和灵活配置型基金管理方面具有比较突出的优势，Sharpe比率高于男性超10%。下面我们选取这三类基金Sharp比率最高的一只基金来分析：
1.混合型FOF：招商和悦稳健养老一年A
招商和悦稳健养老一年A成立于2019年4月26日，章鸽武为首任基金经理管理至今，2020年以来至2023年3月6日，年化Sharpe比率为1.08，在同类女性基金经理管理的产品中居首。
章鸽武毕业于武汉大学，有着超15年的投研经验，其中9年专门的养老产品管理经验，先后担任社保基金专员、助理投资经理、投资经理，也负责过固收、混合型专户及基金产品管理，在养老这一块可谓是经验丰富。
招商基金章鸽武
章鸽武的投资思路，是立足争取绝对收益。大类配置上，以固收类资产“筑底”，精选优质债基、个券为基金打造“安全垫”，同时进取部分则以权益类（股票、股票型基金、混合型基金）为主，投资比例35%-60%，严控基金整体组合风险，力争不同资产为组合贡献收益。
2.二级债基:天弘永利债券A
姜晓丽自2012年8月3日管理天弘永利债券A至今。2020年以来至2023年3月6日，年化Sharpe比率为1.38，在同类女性基金经理管理的产品中居首。
姜晓丽拥有13年证券从业经验，10年基金经理投资经验，是业内资深基金经理。她在天弘及其他机构先后担任过交易员、债券研究员，并通过业务能力和实际业绩，一步步晋升至基金经理，目前担任天弘固定收益业务总监。
天弘基金姜晓丽
相比较单纯的权益类产品，“固收+”对于回撤幅度的控制更加苛刻，因此对机构能力的要求也更高。
姜晓丽表示，“基于科学投研体系，天弘‘固收+’追求较低风险下的较高收益，力争实现可验证、可持续的中长期绝对收益，为稳健型投资者带来更好的持有体验，成为更多人的理财压舱石。”
3.灵活配置型：国富新机遇A
刘晓自2018年10月16日管理国富新机遇A至今。2020年以来至2023年3月6日，年化Sharpe比率为1.56，在同类女性基金经理管理的产品中居首。
2007年，刘晓加入国海富兰克林基金，担任大制造领域研究员，研究覆盖机械、电力设备、煤炭、电力等诸多行业。
国富基金刘晓
经过十年的行业研究积淀，刘晓于2017年开始管理基金产品，逐渐形成了“风格稳健，均衡配置，换手率低”的投资风格，扎实稳进，积小胜求大胜，追求投资组合整体的稳健和高胜率。
相关基金：
国富新机遇A（002087.OF）
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投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
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四、特殊类型产品风险揭示：
1.如果您购买的产品为养老目标基金，产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，产品不保本，可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书，确认了解产品特征。
2.如果您购买的产品为货币市场基金，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
3.如果您购买的产品投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
4.如果您购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限，在封闭期或者最短持有期限内，您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。
五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上海万得基金销售有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
六、
富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资基金（简称“国富新机遇A”）由国海富兰克林基金管理有限公司（简称“国海富兰克林基金”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。国富新机遇A的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站eid.csrc.gov.cn和基金管理人国海富兰克林基金的网站www.ftsfund.com.cn进行了公开披露。中国证监会对国富新机遇A的注册，并不表明其对国富新机遇A的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于国富新机遇A没有风险。
招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)（简称“招商和悦稳健养老一年A”）由招商基金管理有限公司（简称“招商基金”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。招商和悦稳健养老一年A的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站eid.csrc.gov.cn和基金管理人招商基金的网站www.cmfchina.com进行了公开披露。中国证监会对招商和悦稳健养老一年A的注册，并不表明其对招商和悦稳健养老一年A的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于招商和悦稳健养老一年A没有风险。
天弘永利债券型证券投资基金（简称“天弘永利债券A”）由天弘基金管理有限公司（简称“天弘基金”）依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。天弘永利债券A的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站eid.csrc.gov.cn和基金管理人天弘基金的网站www.thfund.com.cn进行了公开披露。中国证监会对天弘永利债券A的注册，并不表明其对天弘永利债券A的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于天弘永利债券A没有风险。
富兰克林国海匠心精选A(011980.OF)及基准自成立2021年11月30日至2022年12月31日的年度收益分别为0.05%/1.2%、-9.58%/-13.57%。
基金基准为：沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*30%+恒生指数收益率*20%。
历届基金经理：刘晓(20211130至今)。
国富焦点驱动灵活配置A(000065.OF)及基准自成立2013年05月07日至2022年12月31日的年度收益分别为-2.5%/-7.25%、35.27%/32.48%、9.09%/7.06%、3.9%/-6.84%、9.53%/10.41%、-2.69%/-13.86%、15.61%/21.18%、13.87%/16.09%、13.75%/-1.77%、-3.18%/-13.01%。
基金基准为：沪深300指数收益率*60%+中债国债总指数收益率(全价)*40%。
历届基金经理：赵晓东(20130507至今)、刘怡敏(20190103至今)、刘晓(20190125至今)。
国富均衡增长A(015137.OF)及基准自成立2022年08月02日至2022年12月31日的年度收益分别为-5.55%/-4.06%。
基金基准为：沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%。
历届基金经理：刘晓(20220802至今)。
国富深化价值A(450004.OF)及基准自成立2008年07月03日至2022年12月31日的年度收益分别为-7.84%/-28.69%、80.13%/78.19%、10.56%/-10.61%、-25.37%/-21.12%、19.11%/6.55%、5.35%/-7.16%、4.11%/44.26%、24.84%/6.45%、-37.27%/-9.56%、23.89%/17.41%、-20.7%/-21.13%、51.57%/30.38%、81.6%/23.05%、22.01%/-3.87%、-22.03%/-18.44%。
基金基准为：沪深300指数*85%+中债国债总指数(全价)*15%。
历届基金经理：张晓东(20080703-20141222)、卫学海(20141222-20170225)、刘晓(20170218至今)。
国富天颐A(005652.OF)及基准自成立2018年03月27日至2022年12月31日的年度收益分别为4.11%/-0.61%、5.51%/5.54%、18.15%/3.62%、8.12%/1.6%、-2.1%/-2.93%。
基金基准为：中债国债总指数收益率(全价)*85%+沪深300指数收益率*15%。
历届基金经理：吴西燕(20180327-20180908)、邓钟锋(20180421-20190927)、刘晓(20181016至今)、王莉(20190913至今)、高燕芸(20220709至今)。
国富新机遇A(002087.OF)及基准自成立2015年11月19日至2022年12月31日的年度收益分别为0.3%/0.37%、4.04%/-5.81%、3.28%/7.71%、2.31%/-10.84%、16.1%/17.6%、20.68%/13.31%、8.67%/-0.97%、-2.35%/-10.8%。
基金基准为：沪深300指数收益率*50%+中债国债总指数收益率(全价)*50%。
历届基金经理：胡永燕(20151119-20170831)、吴西燕(20151119-20180825)、邓钟锋(20160629-20190927)、刘晓(20181016至今)、王莉(20190913至今)。
国富鑫享价值一年封闭A(014151.OF)及基准自成立2022年05月31日至2022年12月31日的年度收益分别为-7.02%/-3.89%。
基金基准为：沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*30%+恒生指数收益率*20%。
历届基金经理：刘晓(20220531至今)。
招商和悦稳健养老一年A(006861.OF)及基准自成立2019年04月26日至2022年12月31日的年度收益分别为6.17%/4.29%、13.33%/6.64%、8.59%/3.82%、-2.81%/-0.62%。
基金基准为：中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%。
历届基金经理：章鸽武(20190426至今)。
招商和悦均衡养老三年(FOF)A(007660.OF)及基准自成立2019年12月03日至2022年12月31日的年度收益分别为1.86%/2.9%、23.0%/12.76%、4.15%/1.33%、-6.92%/-7.04%。
基金基准为：中证综合债指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%。
历届基金经理：章鸽武(20191203至今)。
招商惠润一年定开A(011214.OF)及基准自成立2021年08月06日至2022年12月31日的年度收益分别为4.3%/0.23%、-18.25%/-11.23%。
基金基准为：沪深300指数收益率*55%+中债综合指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%。
历届基金经理：章鸽武(20210806至今)。
招商和惠养老目标日期2040三年持有A(012037.OF)及基准自成立2022年01月05日至2022年12月31日的年度收益分别为-4.26%/-10.17%。
基金基准为：中债综合指数收益率*50%+沪深300指数收益率*50%。
历届基金经理：章鸽武(20220105至今)。
天弘增强回报A(007128.OF)及基准自成立2019年05月29日至2022年12月31日的年度收益分别为5.78%/3.49%、15.21%/5.32%、14.3%/0.87%、-5.36%/-4.07%。
基金基准为：中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。
历届基金经理：姜晓丽(20190529至今)、肖志刚(20190529-20190824)、张寓(20200717至今)、彭玮(20210911至今)。
天弘安盈一年持有A(012049.OF)及基准自成立2021年05月12日至2022年12月31日的年度收益分别为6.87%/2.18%、-4.0%/-0.19%。
基金基准为：中债新综合指数(财富)收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%。
历届基金经理：姜晓丽(20210512至今)、贺剑(20210512至今)、任明(20211130至今)。
天弘安康颐享12个月持有A(012069.OF)及基准自成立2021年06月08日至2022年12月31日的年度收益分别为5.63%/1.92%、-5.58%/-0.1%。
基金基准为：中证全债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*13%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*2%。
历届基金经理：姜晓丽(20210608至今)、贺剑(20210608至今)。
天弘安康颐丰一年持有A(013243.OF)及基准自成立2022年01月18日至2022年12月31日的年度收益分别为-3.42%/-0.46%。
基金基准为：中债新综合指数(财富)收益率*85%+沪深300指数收益率*13%+中证港股通综合指数收益率*2%。
历届基金经理：姜晓丽(20220118至今)、贺剑(20220118至今)、尹粒宇(20220121至今)。
天弘安康颐利A(013267.OF)及基准自成立2022年04月15日至2022年12月31日的年度收益分别为-1.1%/1.09%。
基金基准为：中证全债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*13%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*2%。
历届基金经理：姜晓丽(20220415至今)、贺剑(20220415至今)。
天弘永利优佳A(013569.OF)及基准自成立2021年09月29日至2022年12月31日的年度收益分别为1.7%/1.18%、-4.2%/0.97%。
基金基准为：中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%。
历届基金经理：姜晓丽(20210929至今)、张寓(20210929至今)、任明(20211013至今)。
天弘永利优享A(016161.OF)及基准自成立2022年08月30日至2022年12月31日的年度收益分别为-0.41%/-0.33%。
基金基准为：中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%。
历届基金经理：姜晓丽(20220830至今)、张寓(20220830至今)。
天弘永利债券A(420002.OF)及基准自成立2008年04月18日至2022年12月31日的年度收益分别为7.36%/7.51%、0.57%/0.27%、5.0%/2.0%、-1.32%/3.79%、7.39%/4.03%、1.6%/1.78%、9.68%/9.41%、15.19%/6.5%、2.63%/1.81%、1.44%/0.24%、-0.37%/8.19%、13.34%/4.63%、11.1%/2.97%、13.89%/5.09%、-1.91%/3.29%。
基金基准为：中债新综合指数。
历届基金经理：蔡采(20080418-20080530)、袁方(20080419-20090606)、姚锦(20090317-20110303)、朱虹(20100519-20111208)、陈钢(20111118-20150424)、姜晓丽(20120803至今)、张寓(20210327至今)、杜广(20210619至今)、赵鼎龙(20211130至今)。
天弘安康颐养A(420009.OF)及基准自成立2012年11月28日至2022年12月31日的年度收益分别为0.4%/0.43%、1.89%/4.82%、14.86%/4.82%、18.89%/4.2%、2.43%/3.55%、4.4%/3.54%、2.21%/3.4%、10.54%/3.59%、13.57%/3.57%、8.67%/3.56%、-2.91%/3.55%。
基金基准为：三年期银行定期存款利率(税后)+0.75%。
历届基金经理：李蕴炜(20121128-20140129)、姜晓丽(20130121至今)、钱文成(20140129-20200624)、田俊维(20200612-20210623)、于洋(20210226-20220430)、王华(20210917-20230307)、王昌俊(20211130至今)。
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10月19日天弘招添利A净值下跌0.30%
10月19日，截至收盘，天弘招添利A（011784）较前一交易日净值下跌0.30%，跑赢上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0102。
天弘招添利A基金成立于2021年3月22日，最新规模为2062.34万元，基金经理为张寓、彭玮，他们在管基金情况分别如下所示：
张寓，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘价值精选灵活配置混合C0192162023-10-19-0.31-0.31--天弘价值精选灵活配置混合A0026392023-10-19-0.31-0.29-1.43天弘永利优佳混合A0135692023-10-18-0.46-0.46-2.58天弘永利优佳混合C0135702023-10-18-0.47-0.50-2.96天弘招添利A0117842023-10-19-0.76-0.78-1.42天弘招添利C0117852023-10-19-0.76-0.78-1.52天弘永利优享债券A0161612023-10-18-0.35-0.100.14天弘永利优享债券C0161622023-10-18-0.35-0.12-0.26天弘永利债券B4201022023-10-19-0.84-0.870.96天弘永利债券A4200022023-10-19-0.85-0.910.55天弘永利债券E0027942023-10-19-0.85-0.870.96天弘永利债券C0096102023-10-19-0.85-0.900.65天弘增益回报债券发起式D0164722023-10-19-0.96-1.16-0.23天弘增益回报债券发起式A4200082023-10-19-0.96-1.16-0.22天弘增益回报债券发起式B4201082023-10-19-0.96-1.18-0.61天弘增强回报E0097352023-10-18-0.70-0.96-1.57天弘增强回报A0071282023-10-18-0.70-0.94-1.27天弘增强回报C0071292023-10-18-0.70-0.97-1.67天弘策略精选C0047482023-10-19-2.34-1.99-4.63天弘策略精选A0046942023-10-19-2.33-1.97-4.33彭玮，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）天弘成享一年定开0088262023-10-130.000.072.14天弘同利债券(LOF)D0156612023-10-180.000.150.96天弘同利债券(LOF)E0095102023-10-180.010.192.92天弘庆享A0108032023-10-18-0.01-0.011.84天弘庆享C0108042023-10-18-0.02-0.021.74天弘同利债券(LOF)C1642102023-10-19-0.060.102.65天弘齐享债券发起C0135862023-10-19-0.15-0.242.47天弘齐享债券发起A0135852023-10-19-0.15-0.222.77天弘睿选利率债发起式A0128582023-10-19-0.19-0.252.53天弘睿选利率债发起式C0128592023-10-19-0.19-0.262.31天弘益新A0114082023-10-19-0.75-0.45-0.81天弘益新C0114092023-10-19-0.76-0.47-1.11天弘招添利A0117842023-10-19-0.76-0.78-1.42天弘招添利C0117852023-10-19-0.76-0.78-1.52天弘增强回报E0097352023-10-18-0.70-0.96-1.57天弘增强回报A0071282023-10-18-0.70-0.94-1.27天弘增强回报C0071292023-10-18-0.70-0.97-1.67
（数据来源：同花顺（300033）iFinD）
基金转让价格一定等于基金单位净值吗
不一定。基金转让价格一般由市场供求关系决定，高于或低于基金单位净值，当市场对某只基金的需求大于供给时，基金的转让价格可能会高于其单位净值；反之亦然，当市场对某只基金的供给大于需求时，基金的转让价格会低于其单位净值，因此，基金转让价格不一定等于基金单位净值。基金是一种资产管理工具，由基金管理人（也称基金公司）募集投资者的资金，通过分散投资的方式，形成一个投资组合，以实现共同的投资目标。
基金单位净值什么意思
问题一：基金净值是什么意思净值的意思就相当于每一份价值多少钱。比如说净值是1.32元，就相当于每一份基金目前的价值是1.32元，如果你是弗认购期买的，那么当初你买的时候的净值就是1元，现在卖掉的话（即赎回）就会按照1.32元进行交易，扣除你原来购买的成启慎本，相当于每一块钱赚了0.32元，相当于有32%的收益。你现在是负的3.3，我查了一下，这3.3是说今年以来一共亏了3.3%。你是今年2月20日买的，相当于认购，也就是成本为1元每份，目前的净值是0.9670，也就是说，现在卖掉的话，每一份只有0.967元，亏的。算下成本，十万的手续费为1500+500=2000元，你的份额是100000/（1+1.5%）=98522.17份，赎回后有95270.94元，扣除赎回费476.35后还有94794.59元。所以，不要盲目的去购买基金，尤其是某些银行员工，为了完成任务，根本不管客户死活。瞎推荐，今年这样的行情还能推荐股票型基金的，还是个QD产品的，这样的客户经理真的要有个戒心的。希望引以为戒。问题二：举个例子说一下什么是基金单位和基金单位净值？没那么麻烦,基金单位是份,单位净值就是基金现在价格(价值).如:在银行购买了20000元的某一基金A,购买确定日净值是1.250元/份.购买A基金:(20000-20000*1.5%)/1.25=15760(份)上式中,20000*1.5%是申购费用.1.25是净值15760是购买的份数.问题三：基金单位净值和累计净值分别是什么基金资产净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。举例，某基金曾经分红过，分红为每10份派2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元，那么份额累计净值就是1.02+(2/10)=1.24元。问题四：t日基金单位净值是什么意思T日就是基准工作日，查询当天基金单位净值就是1份基金的当日估值，大多数新发行的基金单位净值都是1元，日后随着投资资产的价格涨跌，单位净值会上下波动。问题五：基金净值是什么意思?投资基金的入门知识――对基金悄厅敬的最通俗解释打个比方就是几个人（比如你和我）一起出钱想投资，可我们对这方面不懂伏知，于是找到我们的朋友－吕俊，他对这方面很在行。于是你出60元，我出40元，一共100元交给吕俊请他帮忙投资。这100元钱就可以算是一个基金，将来不管赚了钱或是赔了钱，你和我都要按投资的比例承担，和吕俊没关系，谁让我们当初相信他的投资水平找到他呢。在现实生活中，吕俊就代表了基金公司，而你和我就成了“基民”。可这里还有两个问题，1是吕俊虽然是朋友可也不能免费帮我们做事啊，于是他要收取一定比例的管理费，不管是赚是赔都要先付给他这比钱。2是万一吕俊背信弃义拿钱跑了怎么办？于是我们找到1家银行，和银行约定吕俊只能使用这100块钱进行我们约定好的投资，不能进行买房买地的投资，更不能取出来自己用。可银行说我凭什么白帮你们管啊？这么麻烦！于是我们又决定支付银行一笔托管费。那什么是基金净值和份额呢？回到刚才的例子，你出了60元，我出了40元，将来赚了钱怎么分呢，为了计算简单，我们干脆一开始就说好，把这100元钱分成100份，现在每份就价值1.00元，你拿60份，我拿40份，这1.00元就代表了基金现在一份的价值，这100份就是基金的总份额。等将来这100块钱变成了120元，每份基金就价值1.2元了，我的40份就价值40*1.2＝48元。可现实中怎么有这么多基金呢？什么开放式的，封闭式的？什么股票基金，债券基金？我们究竟该选哪一只基金呢？就先说说开放式和封闭式吧：开放式基金是什么？回到刚才的例子，你和我一共出了100元钱给吕俊投资之后，吕俊果然不愧科班出身，1个月就变成了150元钱，张三听说就眼红了，说“我也要加入，我出60元”！可我们的100份基金现在已经值150元了，每份相当于1.5元，所以张三的60元就只能买到40份基金，当然每份的价值是1.5元。这样我们的基金就变成了你的60份＋我的40份＋张三的40份，一共140份。每份1.5元，总价值1.50X140份=210元，正好等于张三后出的60元+我们俩的150元，谁也不吃亏。而吕俊所管理的基金规模变成了140份。象这种基金的规模是可以变化的基金就是所谓的开放式基金了，在现实中，我们去银行可以直接买到的基金都属于开放式基金，你每买一份，基金公司管理的规模就增加一份。那什么是封闭式基金呢？很简单,我们还是回到刚才的例子，你和我一共出100元请吕俊帮忙投资，吕俊说为了能获得更好的收益，我会用这笔钱进行长期投资，时间是5年，在这期间你们不能把钱拿回去。我当时光注意高收益去了，一激动就同意了。过了1个月缺钱用了，吕俊那边有合同规定，肯定要不回钱，只好找到张三，这小子向来精于计算，我告诉他现在净值已经是1.5元，一共40份，想卖他60元，他才不干，说：虽然现在价值1.5元，可我又不能马上兑现，还得等近5年呢，最多1元1份。没办法，谁让我缺钱啊，于是就1元1份卖给了张三。相比1.5元的净值，我就是按33%的折价率卖出了我的封闭基金，这也就是现实中封闭基金进行折价的根本原因，当然现实中还存在基金公司不能公平对待开放和封闭基金等原因造成的折价，但属于人为因素，不是其折价的根本原因。网上购买基金分两种：第一种是在网上银行里买，这种你开通某个银行的网银，在网上进行登录后，就可以购买该银行代卖的不同基金了。如交行，登录后，其内部菜单中就有一项是基金超市，进入后就可以选、买、卖基金。第二种是直销，它也需要你有网上银行，但它不是银行买，而是直接基金公司买。也就是你先选好一个基金公司，比如上......>>问题六：请问基金单位净值和累计净值是什么意思？和基金价格有什么关系？基金单位净值就是：（基金总资产-基金总负债和总费用）/发行的总数它是反映基金盈利能力的指标通俗来讲就是每份单位基金赚了多少钱（净值为+）或亏了多少钱（负）净值越高价格就越高但还要参考投资者之间的成交价格也就是说价格受基金管理者盈利能力和市场供求2方面的影响。问题七：单位净值是什么意思1.基金的单位净哗是指某一时点上某一投资基金每份基金单位实际代表的价值,它等于基金资产净值总额/基金单位总数.2.你现在的资产是0.88*10000=8800,也就是说到目前你亏损了1200元,不包括手续费的.问题八：“基金净值”与“累计净值”是什么意思？6.基金资产总值基金资产总值是包括基金购买的各类证券价值、银行存款本息以及其他投资所形成的价值总和。7.基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去按照国家有关规定可以在基金资产中扣除的费用后的价值。8.基金单位资产净值基金单位资产净值是指计算日基金资产净值除以计算日基金单位总数后的价值。9.基金累计净值基金累计净值是基金单位资产净值与基金成立以来累计分红的总和。funds.梗oney.hexun/stepbystep/step1_05.aspx推荐你去这个网看下..希望对你能有帮助问题九：基金净值什么意思啊？基金是拿着大家的钱去投资股票，基金的面值都是1元钱也就是净值都是1块钱开始的，运作一段时间后根据买入的股票涨跌，净值开始上涨或者下跌，做的好的基金可能涨到3块钱，有的2块钱有的1块多，做的不好的或者说如果股市不好象现在的情况很多就跌破了1块钱面值只有9毛多了。你每天看见的净值就是基金公司买入或者卖出的这些股票有的赚有的亏，统计出最后的价值然后平摊到每一份上得出的价值。很难说你买1块钱的好还是3块钱的好，因为买基金不是买青菜，越便宜越好，关键还是看成长性和品质。比如你有3万块钱，挑一个1块钱的基金可以买30000份，但是一年只能涨100％，也就是1块钱涨到了2块钱，30000X(2-1)=30000块钱－－－－你的盈利同样3万块钱，你挑一个3块钱的基金，可以买10000份，一年也可以涨200％甚至更多，也就是3块钱涨到了9块钱，10000X(9-3)=60000块钱－－－你的盈利我不大喜欢去摘抄一些教条的资料粘贴给你，虽然这样省力，但是相信你之前也自己查了不少资料了吧，我还是写点比较简单易懂的说法和实际的例子。希望对你有帮助。问题十：基金单位净值是怎样计算出来的啊？单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。由于基金持有的股票和债券基本上每个交易日的价格都会发生变化，因此单位净值也每个交易日都会变化，与上一日持平的情况很少见。每天股市收盘后，基金公司汇集当日股票和债券收市价格和基金的申购、赎回份额，计算出单位净值，约自18：00-21：00陆续公布。在基金的单位净值中，已扣除了管理费和托管费。开放式基金的申购和赎回都以这个价格计算,但在赎回时要扣除赎回费。
基金当日净值什么时候更新
18点至次日6点。基金净值更新的时间通常是在交易日18点至次日6点这段时间内。按照长久以来基金公司的更新时间来看，基金净值公布时间是当天22：00，第二天早上一定可以看到。基金净值是在基金交易日结束后，晚上10点基金公司才会公布基金的净值。但是不可忽视的是，每个基金每天公布净值的时间可能都不一样。
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