基金010198净值(我想问下，有的基金为什么净值到1.5以后，第二天怎么又变1.0了)

作者:“admin”

我想问下，有的基金为什么净值到1.5以后，第二天怎么又变1.0了 基金净值到1.5以后，第二天变1.0是因为基金被拆分了，净值也就变小了，份额相应也就变多了。基金单位净值的计算包括基金资产净

我想问下，有的基金为什么净值到1.5以后，第二天怎么又变1.0了

基金净值到1.5以后，第二天变1.0是因为基金被拆分了，净值也就变小了，份额相应也就变多了。基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具。如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。百度百科-基金净值

基金净值是什么意思

打个比方就是几个人（比如你和我）一起出钱想投资，可我们对这方面不懂，于是找到我们的朋友－吕俊，他对这方面很在行。于是你出60元，我出40元，一共100元交给吕俊请他帮忙投资。这100元钱就可以算是一个基金，将来不管赚了钱或是赔了钱，你和我都要按投资的比例承担，和吕俊没关系，谁让我们当初相信他的投资水平找到他呢。在现实生活中，吕俊就代表了基金公司，而你和我就成了“基民”。可这里还有两个问题，1是吕俊虽然是朋友可也不能免费帮我们做事啊，于是他要收取一定比例的管理费，不管是赚是赔都要先付给他这比钱。2是万一吕俊背信弃义拿钱跑了怎么办？于是我们找到1家银行，和银行约定吕俊只能使用这100块钱进行我们约定好的投资，不能进行买房买地的投资，更不能取出来自己用。可银行说我凭什么白帮你们管啊？这么麻烦！于是我们又决定支付银行一笔托管费。那什么是基金净值和份额呢？回到刚才的例子，你出了60元，我出了40元，将来赚了钱怎么分呢，为了计算简单，我们干脆一开始就说好，把这100元钱分成100份，现在每份就价值1.00元，你拿60份，我拿40份，这1.00元就代表了基金现在一份的价值，这100份就是基金的总份额。等将来这100块钱变成了120元，每份基金就价值1.2元了，我的40份就价值40*1.2＝48元。可现实中怎么有这么多基金呢？什么开放式的，封闭式的？什么股票基金，债券基金？我们究竟该选哪一只基金呢？就先说说开放式和封闭式吧：开放式基金是什么？回到刚才的例子，你和我一共出了100元钱给吕俊投资之后，吕俊果然不愧科班出身，1个月就变成了150元钱，张三听说就眼红了，说“我也要加入，我出60元”！可我们的100份基金现在已经值150元了，每份相当于1.5元，所以张三的60元就只能买到40份基金，当然每份的价值是1.5元。这样我们的基金就变成了你的60份＋我的40份＋张三的40份，一共140份。每份1.5元，总价值1.50x140份=210元，正好等于张三后出的60元+我们俩的150元，谁也不吃亏。而吕俊所管理的基金规模变成了140份。象这种基金的规模是可以变化的基金就是所谓的开放式基金了，在现实中，我们去银行可以直接买到的基金都属于开放式基金，你每买一份，基金公司管理的规模就增加一份。那什么是封闭式基金呢？很简单,我们还是回到刚才的例子，你和我一共出100元请吕俊帮忙投资，吕俊说为了能获得更好的收益，我会用这笔钱进行长期投资，时间是5年，在这期间你们不能把钱拿回去。我当时光注意高收益去了，一激动就同意了。过了1个月缺钱用了，吕俊那边有合同规定，肯定要不回钱，只好找到张三，这小子向来精于计算，我告诉他现在净值已经是1.5元，一共40份，想卖他60元，他才不干，说：虽然现在价值1.5元，可我又不能马上兑现，还得等近5年呢，最多1元1份。没办法，谁让我缺钱啊，于是就1元1份卖给了张三。相比1.5元的净值，我就是按33%的折价率卖出了我的封闭基金，这也就是现实中封闭基金进行折价的根本原因，当然现实中还存在基金公司不能公平对待开放和封闭基金等原因造成的折价，但属于人为因素，不是其折价的根本原因。网上购买基金分两种：第一种是在网上银行里买，这种你开通某个银行的网银，在网上进行登录后，就可以购买该银行代卖的不同基金了。如交行，登录后，其内部菜单中就有一项是基金超市，进入后就可以选、买、卖基金。第二种是直销，它也需要你有网上银行，但它不是从银行买，而是直接从基金公司买。也就是你先选好一个基金公司，比如上投基金公司，先进入它的网站，选择开通网上交易，它会提示你选用哪个银行的卡来开通（以后你从该公司买基金时就会从这张卡里扣钱，每一个基金公司都只支持有限的几个银行，上投就只是建行、农行、兴业），按其提示一步步进行，完成开通，这样你就有了该公司的一个账号。开通后再购买这个基金公司的基金时就可以登录该账号，进行买卖操作。一般在网银里直接买和在银行柜台买的费率是一样的（交行现在也有很多基金有优惠），但是直销与前者相比都有五折左右的折扣。

基金单位净值是什么

基金单位净值饥锋指每份基金单位的净资产价值，其实质是基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数后的数额，一般作为开放式基金申购价格和赎回价格的计算标准。根据《中华人民共和国证券投资基金法》基野规定，基金单位净值的计算是作为基金管理人与基金托管人的职责之一，同时也是属于基金合同上应当反映的内容。当基金单位烂锋晌净值计价出现错误时，基金管理人应当立即对其进行纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

基金的历史净值怎么查？

要查找基金的历史净值，可以通过以下几种途径进行查询。

首先，可以登录基金公司的官方网站，在基金产品页面找到相应的基金，然后查看历史净值。

其次，可以登录证券交易所的官方网站，选择基金板块，输入基金代码或名称进行查询。

第三，可以使用第三方金融数据平台或手机应用，如东方财富、同花顺等，输入基金代码或名称进行查询。

最后，也可以咨询基金销售机构或咨询专业的金融顾问，他们可以提供基金的历史净值信息。

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投资者在交易日的15：00之前，购买QDII基金是按照当日基金的净值计算，如果是在交易日的15：00之后，购买QDII基金则按照下一个交易日的净值计算。需要注意的是，QDII基金的确认买入要比普通基金晚一天，普通基金是按照T+1日确认买入，而QDII基金是T+2日确认买入。也就是说，当月1号的净值会在2号公布，但是3号才能确认份额，其它日期照此顺延。但需要注意的是，只有除周末和法定节假日之外的交易日才能申购基金并确认净值。

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基金净值怎么查？

1.通过中国基金网查看,进入中国基金网官网,点一下基金净值,就可以查看到基金的净值情况;

2.可以在买入基金的平台查看,点击基金后,投资者可以看到基金的净值、日涨跌幅;

3.可登录各基金公司官网查询。

基金净值怎么查询？

1、在所开户的证券行进行查询

优：在证券行查询，除了可以看到基金净值变化外，还可以向证券咨询师咨询相关问题，以便更好更理性地进行选择和投资。

2、在所购买基金的官网进行查询

优：可以很清楚地看见自己所购买基金的净值，也可以知道该基金公司的投资方向，以及公司的一些重要通知等。

3、在专业金融网站进行查询

优：所有基金的净值都能查询出来，而且还能相互比较，有了比较才能更好的选择投资。

2020首发基金月评：一

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时光飞逝，转眼一月份行情已经走完了，今天对一月重点提示的4只首发基金运行情况做一个评价。

1月份共有20个交易日。上证指数1月4日开盘3474.68点，最高3637.10点，最低3446.55点，收盘3483.07点。振幅190.55点（5.49%），收盘涨幅10个点（0.29%）。创业板指数振幅高于上证指数，全月涨幅162.61点（5.48%），振幅高达464.03点（15.66%）最大回撤（10.43%） 。  整个1月表现为虎头蛇尾冲高回落的走势。

本月行情一波三折，元旦节后第一天各大指数延续节前涨势放量突破，时隔3年再次站上3500点，赚钱效应吸引了各路资金纷纷借道股票投资基金进入股市。1月最后一周，受央行通过逆回购回笼资金以及美股大幅波动影响，市场连跌多日，最终回撤了本月的大部分涨幅。

1月份我重点提示了4只首发基金分别是牛年第一周首发基金分析比较提示的富国均衡优选，新年第二周首发基金重点关注一：南方阿尔法010357，新年第二周首发基金重点关注二：华夏新兴成长010680，和首发基金重点关注四：易方达竞争优势企业混合型基金010198。

一；富国均衡优选混合基金（010662）

成立于2021年1月6日，混合型基金，规模100亿，基金经理杨栋。

富国均衡优选基金主要通过精选个股和风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。

本基金将采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略,将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、公司价值评估以及组合风险管理全过程中。大类资产配置策略本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。

富国均衡优选最新净值为0.9920，本月涨幅为-0.80%，跌幅低于同期沪深300指数（-1.21%），从净值表现看，本基金仓位很低，刚刚试探性建仓。近期指数的回调将非常有利于该基金加仓操作。

二；南方阿尔法（010357）

成立于2021年1月13日，混合型基金，规模69.1亿，基金经理章晖。

南方阿尔法投资目标；在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析,力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金资产配置策略，通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争投资组合的稳定增值。

南方阿尔法最新净值为0.9886，本月涨幅为-1.14%，跌幅低于业绩基准（-2.25%）和同期沪深300指数（-4.05%），从净值表现看，本基金仓位很低，刚刚试探性建仓。近期指数的回调将非常有利于该基金加仓操作。

三；华夏新兴成长（010680）

成立于2021年1月15日，股票型基金，规模80.07亿元，基金经理张帆。

投资目标，在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。

资产配置策略本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并根据各类资产风险收益特征的相对变化和基金资产状况,适时动态调整各类资产的投资比例,在控制风险的基础上提高基金的收益潜力。股票投资策略重点投资于新兴产业中具备较高成长性的上市公司。

华夏新兴成长最新净值为0.9891，本月涨幅为-1.09%，跌幅低于业绩基准（-1.13%）和同期沪深300指数（-1.94%），从净值表现看，本基金仓位很低，刚刚试探性建仓。近期指数的回调将非常有利于该基金加仓操作。

四；易方达优势企业（010198）

成立于2021年1月20日，混合型基金，规模128.17亿元。基金经理冯波。

易方达优势企业的投资目标是在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

资产配置策略本基金基于对宏观经济走势及市场估值与流动性的分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在资产配置中,本基金主要考虑:(1)宏观经济走势,主要通过对宏观经济指标的分析判断实体经济在经济周期中所处的阶段;(2)市场估值与流动性,包括股票及债券等市场的涨跌、市场整体估值水平、大类资产的预期收益率水平及其历史比较、市场资金供求关系及其变化。

易方达优势企业最新净值为0.9962，本月涨幅为-0.38%，跌幅低于业绩基准（-2.61%）和同期沪深300指数（-2.27%），从净值表现看，本基金尚未建仓。近期指数的回调将非常有利于该基金建仓操作。

通过以上4只基金的综合表现看，基金经理经受住了指数节后大涨的诱惑，没有跟风追涨。前几天一直有客户追着我要推荐基金，恨不得立即入市抢钱。我还担心这几只基金建仓到高位。现在从基金净值看，这几位基金经理表现都很稳定，后期大概率会利用大盘的调整进行布*建仓。

最近一周大盘震荡加大，大家可能担心后市下跌，其实涨涨跌跌是资本市场的正常体现，短期涨跌并不会影响权益资产长期整体上涨的趋势。

不满仓豪赌，不空仓离场。用平和的心态配置优秀管理人的产品选好赛道，剩下的就交给时间，一起享受中国经济增长带来的红利。

既然选择了认购，就坚持长期持有。只有长期持有才能获得好的收益！

市场有风险，投资需谨慎，基金管理人管理的其它基金业绩并不构成基金业绩表现的保证，请注意投资风险。购买前请仔细阅读产品资料概要，产品合同、产品招募说明书等材料。

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      （首发基金重点关注五：工银创新成长混合型基金011304）

【基金业绩汇报】速来围观！国元证券黄山分公司2020年推荐的基金净值又创新高！

一、2020年基金净值及收益表现：

二、2019年基金净值及收益表现：

三、近期首发基金速递！

1、长盛优势企业混合基金 

基金代码：A010885/C010886

募集日期：1月19日-2月1日

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【产品投向】高端装备、新能源、新材料、消费升级、低估值板块等

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基金有风险，投资需谨慎

2、百舸争先，择优而行

十一年投资老将冯波匠心之作

易方达竞争优势企业混合型基金

代码:010198 限额150亿

⏰1月18日，末日配售（估计在20%左右）

基金有风险，投资需谨慎

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