卖出远期外汇是什么意思(什么叫卖出远期货币合约)
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什么叫卖出远期货币合约 远期合约实质上就是按照双方约定的价格在未来某一个时点交割某笔资产。特点在于合约的价格是事先约定的，并且由于未来的价格不可知，所以在一方锁定了交易价格的
什么叫卖出远期货币合约
远期合约实质上就是按照双方约定的价格在未来某一个时点交割某笔资产。特点在于合约的价格是事先约定的，并且由于未来的价格不可知，所以在一方锁定了交易价格的同时另一方是要承担风险的，可能获利也可能亏本。期权其实也差不多，是其中的一方先支付对方一笔钱，并由此获得一个权力。这个权力是指购买期权的一方可以在到期日（欧式）或者到期日之前的任意一天（美式）选择卖出或者买进某个资产，而期权的卖方，也就是一开始收钱的人，必须无条件接受以约定的价格买入或者卖出资产。货币期权涉及的权力就是买卖货币或者说买卖外汇的权力了。了解了这两个，那么我们来看进口商和出口商的外汇风险。它主要是指由于外汇波动所带来的风险。也就是说，假如我今天出口得了100万美金，汇率为1美元换6.5人民币；但是可能这笔款子要后天才能到，那时候汇率变为1美元换6.3人民币，那么我损失了20万人民币。其实，风险还出现在合同的签订和交货日期的差异上。假如你签合同和交货付款的时间间隔较大，利率波动总是能带来风险。为此，远期合约和货币期权就派上用场。假如：现在我要出口一批货物，但是货款——100万美元在3个月后才能收到，于是，我和某个交易对手签订一份远期货币合约，约定以6.45人民币：1美元的价格卖出1百万美元，也就是说，不论将来汇率如何变化，只要对方不违约，我就能用这个汇率锁定未来100万美元能换得的人民币。但是，如果市场普遍预期人民币升值，那么，远期合约的人民币：美元汇率要比现货汇率要低一些。期权也是如此，只是你要预先支付一笔钱，而此时，合同约定的行权价越高，你就要付出越多的钱。而远期的价格在一个时点上是固定的。作为出口商，你购买一个美元看跌期权（或者是人民币看涨期权，因为你希望在美元下跌或人民币上涨时行权），如果美元下跌，你就选择行权卖出；如果美元上涨，你就不行权，直接到现货市场上换为人民币。于是你也就锁定了外汇风险。对于进口商而言，与上边讨论类似，只是远期合约是卖出本币，买入外币；而期权应该选择外币的看涨期权或者本币的看跌期权。
什么是远期结售汇业务?
问题1：什么是远期结售汇业务？问题2：远期结售汇业务是什么意思？远期结售汇业务是指外汇指定银行与境内机构签订远期合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和日期，在到期日外汇收入或支出发生时，到期时按照合同...
名词解释:远期外汇交易
远期外汇交易是外汇市场上进行远期外汇买卖的一种交易行为，即期交易的对称。远期外汇交易是外汇市场上重要的交易形式之一。通常也是由经营即期外汇交易的外汇银行与外汇经纪人来经营，远期交易一般是买卖双方先订立买卖合同，规定...
远来自期点数报价770.00/770.00是什么意未台龙这调握酒胶依易思？假设即期外汇卖出价是6.6321
其实可以到专业的外汇平台注册后提问，一大群专业的人来详细解说点数、即期、策略的
掉期和锁汇的区别？
掉期是指在外汇市场上买进即期外汇的同时又卖出同种货币的远期外汇，或者卖出即期外汇的同时又买进同种货币的远期外汇，也就是说在同一笔交易中将一笔即期和一笔远期业务合在一起做，或者说在一笔业务中将借贷业务合在一起做。 在掉期交易中，把即期汇率与远期汇率之差，即升水或贴水叫做掉期率。 也称互换（Swap），是交易双方依据预先约定的协议，在未来确定期限内，相互交换的交易。
锁汇就是锁定汇率，在银行中这个业务叫远期结售汇。在汇率波动频繁的情况下，银行为企业办理锁定汇率的操作。在结汇当天不是按照当天的外汇牌价，而是按照之前确定的汇率进行结汇。
创富金融cf1234.com远期外汇交易与择期外汇交易的区别和联系是什么？
远期外汇交易(ForwardTransaction)，又称期汇交易，是指买卖双方(其中至少有一方是银行)成交后，不立即进行交割，而是在未来的某个约定日期(至少是成交后第三个营业日以后)进行交割的一种交易方式。通过远期外汇交易买卖的外汇称为远期外汇或期汇，使用的汇率称为远期汇率。 远期外汇交易是通过合同(合约)来完成的，它是买卖双方达成的协定。合同一经签订，双方必须按照合同的有关条款履行，不能任意违约。合同中一般包括五方面的内容：货币种类、汇率、数量、交割期限以及买卖外汇的类型(到期买进还是卖出)。 常见的远期外汇交易的期限为1个月、2个月、3个月、6个月、9个月及12个月，当然也有短至几天或长至1年以上的，不过这在实际中比较少见。 综上，我们可以总结出远期外汇交易的特点：即三个固定：价格(远期汇率)固定、数量固定、交割期限固定。
什么是无本金交割远期外汇交易
无本金交割远期外汇交易又称无本金交割远期外汇。无本金交割远期外汇主要用于实行外汇管制国家的货币,从事国际贸易企业为规避汇率风险所衍生出来的金融手段。相对于本地银行即可操作的普通远期外汇交易，ndf一般只能由海外银行承做。ndf的核心观念在于交易双方对某一汇率的预期不同。ndf为面对汇率风险的企业和投资者提供了一个对冲及投资的渠道。目前亚洲地区的人民币、韩元、新台币等货币的非交割远期交易相当活跃。无本金交割远期外汇交易由银行充当中介机构，供求双方基于对汇率看法（或目的）的不同，签订非交割远期交易合约，该合约确定远期汇率，合约到期时只需将该汇率与实际汇率差额进行交割清算，结算的货币是自由兑换货币（一般为美元），无需对ndf的本金（受限制货币）进行交割。ndf的期限一般在数月至数年之间，主要交易品种是一年期和一年以下的品种，超过一年的合约一般交易不够活跃。
远期外汇交易之——套利及掉期
最近接二连三的有答疑群的同学询问远期外汇交易的题目，学长看了表示：大家果然跟我当初一样对这些小数点后四位数字感到头大hh！远期外汇交易虽不在华师的重点范围内，但确实属于431大纲范畴，这里学长就以一道简单的例题为切入点跟大家讲一讲套利交易及掉期交易。
一
题目
设纽约市场上年利率为8%，伦敦市场上年利率6%，即期汇率
为GBP1=USD1.6025~1.6035，3个月汇水为30~50点，求：
1、3个月的远期汇率，说明汇水的情况。
2、某个投资者有10万英镑，他应放在哪个市场上有利，说明投资过程及获利情况。
3、若投资者采用掉期交易来规避外汇风险，应如何操作？采用汇率为多少？
二
题目啥意思？
这里跟大家讲两个重要的逻辑
1、美元与英镑的即期兑换汇率有两个（如上题），分为买入和卖出汇率。不管哪个，都是银行和个人的交易所采用的汇率。那么，银行作为盈利企业，它采用的汇率总是对它有利的。按照这个逻辑，你就能搞清楚两个汇率的含义：个人用1英镑能换得1.6025美元，而要买1英镑的话，则要拿1.6035美元。（银行肯定要赚点钱啊）换句话说，前面的汇率是银行卖出美元，买入英镑的汇率；后面则是银行买入美元，卖出英镑的汇率。
2、记住：远期买卖差价永远大于即期买卖差价（远期不确定性更大）！按照这个逻辑，由于远期汇水前小后大，只有在即期汇率的基础上加汇水，才能满足这个逻辑。so...远期汇率就是1GBP=USD1.6025+0.0030~1.6035+0.0050，于是就有了如下口头禅“前小后大往上加”，第一问轻松解决
Ps：理解了上面的逻辑，你不用死记硬背咯。再加上一定练习便能掌握套路。考研要套路！不要真诚！
三
套利交易
如果是国内的利差，你可以直接将资金存放在利率更高的地点来套利。如果是国内国外，则还要考虑汇率的情况。毕竟，你存在外国的钱要拿回中国用，还得换回本币不是嘛！
直接比较两种策略：
1、直接投资伦敦，本利和为：100000*（1+6%*3/12）=101500英镑
2、如果投资纽约，先得将英镑换成美元，到期再换回英镑，本利和为：1.0625*100000*（1+8%*3/12）/1.6085=101619.5英镑＞101500英镑
四
掉期交易
掉期交易（Swap，注意和互换区分哦），简单讲就是做一笔即期交易的同时做一笔远期交易。两笔交易期限不同，金额相同。
操作很简单，投资者目前有10万英镑，因此他在即期市场上卖英镑买美元，远期买英镑卖美元，这便是掉期。其中，即期涉及的汇率为1GBP=USD1.6025，远期涉及的汇率为1GBP=USD1.6085。
没想通的翻前面再看一遍！也欢迎后台留言
远期外汇买卖怎么解释呢?
外汇买卖交易中，凡交割日预定在即期外汇买卖起息日以後一定时期的外汇买卖，称为远期外汇买卖。外汇买卖的将来交割日，汇率和货币金额都是在合同中事先规定的。远期外汇买卖具有很多作用，最主要的作用是能够用于避免贸易和金融...
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