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基金070003净值2018(郭东谋_离职经理_基金买卖网)

2023-12-26 05:34:22

作者:“admin”

郭东谋_离职经理_基金买卖网证券代码:834540 众禄基金客服热线:4006-788-887工作日8:30~21:00 郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场

郭东谋_离职经理_基金买卖网

证券代码:834540

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2018上半年度诺安双利债券型证券投资基金净值份额分析

小组成员：南开王咿瑾（1613781）

南开李思潮（1613740）

南开梁辰（1613746）

一、基本情况

诺安双利债券型发起式证券投资基金为契约式开放型基金，基金合同生效日为2012年11月29日，基金合同存续期为不定期，报告期期末（6月30日）基金份额总额为52221589.24份。

二、期末基金单位资产净值

计算方法：基金单位资产净值=(资产总额-负债总额)/期末基金份额总额

股票公允价值=股数×收盘价（6月29日最后一天收盘价）

投资组合项目

金额（元）

占基金总资产的比例（%）

股票

2759331.05

2.72

其中：分众传媒（002027）

64625×9.57=618461.25

其中：伊利股份（600887）

20462×27.9=570889.8

其中：福耀玻璃（600660）

20000×25.71=514200

其中：万科A（000002）

10850×24.6=455100

其中：南方航空（600029）

45000×8.45=380250

其中：周大生（002867）

7000×31.49=220430

债券

90689179.50

89.41

其中：政策性金融债

4246074.00

其中：企业债券

24265105.50

其中：企业短期融资券

52342000.00

其中：中期票据

9836000.00

银行存款和结算备付金合计

6764249.53

6.67

其他各项资产

1217070.72

1.20

资产合计

101429830.80

100

负债合计

14815763.34

期末基金份额总额

52221589.24

基金单位资产净值

1.659

基金单位资产净=(资产总额-负债总额)/期末基金份额总额

=（101429830-14815763.34）/52221589.24

=1.659元/份

三、基金申购赎回费用

（诺安双利基金采用外扣法）申购费用计算方法：

适用金额

申购费率

小于100万元

0.80%

100万元—200万元

0.50%

200万元—500万元

0.30%

大于500万元

每笔1000元

假设投资者拟投资300万元申购当日基金单位资产净值1.5元，适用费率为0.30%

净申购金额=申购金额/（1+申购费率）=1000000/（1+0.3%）=997008.97元

申购费用=申购金额-净申购金额=1000000-997008.97=2991元

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值=997008.97/1.5=664627.65份

（诺安双利基金采用缴纳前端申购费用）赎回费用计算方法：

适用期限

赎回费率

小于7天

1.50%

7天—1年

0.1%

1年—2年

0.05%

大于2年

假设投资者投资6个月，赎回份额100万份，赎回日基金单位资产净值1.5元

赎回总额=赎回份额×基金单位资产净值=1000000×1.5=1500000元

赎回费用=赎回总额×赎回费率=1500000×0.1%=1500元

赎回金额=赎回总额-赎回费用=1500000-1500=1498500元

四、基金净值表现

（1）基金份额增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

份额净值增长率①

业绩比较基准收益率②

① -②

过去一个月

2.72%

0.34%

2.38%

过去三个月

11.72%

1.01%

10.71%

过去六个月

16.01%

2.16%

13.85%

过去一年

16.91%

0.83%

16.08%

过去三年

15.69%

-0.04%

15.73%

子基金合同生效起至今

65.90%

3.64%

62.26%

注：该基金业绩比较基准：中债综合指数（全价）

（2）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

五、基金资产组合情况

由以上两图可知，诺安双利基金主要投资于股票和债券，其中债券占比最大高达89%。在债券投资的类别中，该基金投资于企业短期融资券和企业债券占比最大，分别为58%和27%。

六、2018上半年度债券基金整体情况分析

大多数债基都在今年收获不错的业绩。复权单位净值增长率为正的债券基金有1614只，涨幅在4%以上有245只，而仅有288只今年以来回报率为负。Wind数据显示，今年以来股票型基金复权单位净值增长率平均下跌高达9.76%，而债券型基金则平均累计了1.93%的收益，表现出较为优秀的抗风险能力。据Wind统计，截至8月27日，1936只债券型基金今年以来的平均回报为2.50%，其中有8只基金回报超过10%，诺安双利以23.92%的回报居首位。从操作来看，每个基金经理都通过不同的操作取得了较为理想的回报。

2018上半年，债券市场纯债品种的收益率先上后下，1月份受到金融严监管的持续影响，各品种债券收益率普遍上行；2月至4月资金面较预期宽松但信用事件频发，利率债和高等级信用债的收益率下行，中低等级信用债区间震荡；5月至6月资金面进一步宽松，部分经济数据边际走弱，信用事件未出现明显缓和，利率债、高等级信用债与中低等级信用债分化加剧。信用利差走阔，期限利差基本维持，长久期利率债表现最优。另外，转债涨跌互现，转债的溢价率整体上升，部分转债由于受到行业或业绩的利好影响表现优异。

2018第一季度前20大重仓个券中有18支是金融债，第二季度则全为金融债。可以看出金融债占据主导地位。

从重仓信用债来看，一季度末，AAA评级信用债配置比例最高，市值占所有重仓信用债比例达到69.7%，AA+、AA和AA-评级信用债占比依次为17.0%，12.9%和0.4%。二季度末，高评级信用债占比继续上升，所有债券基金重仓配置的信用债中，AAA评级信用债配置比例最高，市值占所有重仓信用债比例达到76.5%，相比于第一季度有所上升；AA+、AA和AA-评级信用债占比依次为15.9%，7.5%和0.1%，相比于第一季度都有所下降。这种变化趋势体现了目前债券型基金的风险偏好仍处于较低位。

从重仓利率债的久期来看，第一季度久期在1年以下的利率债占比最高，所占比例为51.5%；其次为久期在1-3年的债券，占比为30.5%。第二季度与上季度相比，久期在1年以下的利率债占比大幅下降，所占比例为35.6%，从占比最高下降为占比第二，久期在1-3年的债券占比上升至37.6%，成为占比最高的类别。久期在3-5年的债券和久期在7-10年的债券占比均有较大幅度上升，占比分别为12.3%和10.7%。整体来看，组合的久期与一季度相比更长，反映了债券型基金对利率债风险偏好稍有回升的态度。

然而，一味追求低风险也意味着收益不高。一般来说，国债的利率最低，而企业债风险高其利率也在多种债券中最高。今年以来收益前十的债券基金，多是重仓企业债。今年以来收益第一的诺安双利为例，其一季报显示，权重配置中，企业债占比近95%。同时，相比短期纯债基金，中长期纯债基金对利率更加敏感，更能受益于利率下行；因而在今年收益率下行的背景下，中长期纯债基金表现更富有弹性。

七、企业短期债

我们所分析的诺安双利重仓了企业债，其中企业债券28%，企业短期融资券60%，国债0%，央行票据0%；而且其他几个收益居前的基金都重仓企业债50%以上。那企业债为什么收到如此热捧呢？

前面我们已经分析了今年债券基金情况两极，如果不幸踩雷，那就是连跌不止，所以有分析师建议投资者选择债券持仓较为分散的、单一机构投资者占比较低，抗风险能力强的债券基金，比如国债，以避开信用债违约雷区。但国债收益率还是太低了如果选到了几只好的债券，那今年就可以领跑债券基金行业，就比如诺安双利。

至于短期债如此受到诺安双利的追捧则是因为中短债基金正面临较好的发展机遇。中短债基金经理龙悦防指出：一方面，未来短期理财品种是净值化转型趋势下银行理财主要切入点和发力点，短久期资产将持续有需求支撑；另一方面，在紧信用环境下，信用风险事件频发导致需求集中在高评级，机会集中于中短久期的利率债、存单和高评级信用债。

在这种大环境下，券商们整体都倾向于重仓短期企业债，2018年前两个季度的情况如下图所示

八、下半年展望

尽管今年债券基金表现优异，但是债基的牛市能延续多久仍然存疑。首先，今年经济大环境是经济下行压力骤增，实体经济融资压力大，目前仍在防范发生系统性金融风险，市场情绪不稳。其次，有不少高收益的债券基金是由于大额赎回所致。我们所分析的诺安双利就曾经发生过单日之内净值拒付增长的情况，而半年报中诺安双利的二*赎回份额也能印证这一点，这说明投资者在当前形势下普遍选择落袋为安，卖出基金份额。第三，债券基金后劲不足。数据显示6月28日晚间，中国基金业协会公布了今年5月的公募基金市场数据。截至5月底，债券型基金份额增幅3.26%，净值规模增幅3.51%，虽然也好于股票型基金、混合型基金和QDII基金，但与其自身历史数据对比，份额和规模增速也在放缓。事实上，在该项数据公布前，市场已有迹象反映这一点。4月底落地的资管新规对单一机构持有比例做出限制，以机构投资者为绝对主力的债基受到不小影响。进入5月份后，债券违约又接踵发生，使得投资者对债券基金的认购热情大降。统计显示，5月里债券型基金的发行尤为低迷，当月新成立债基22只，募资82.6亿份，平均规模不到4亿元。这些都反应了投资者信心不足。

虽然短期来看由于财政积极加码、**发债冲击流动性，食品价格上涨抬升短期通胀预期，9月美国加息在即，都会对债牛产生阻力；但长期来看，上半年融资回落预示后续经济下行，通胀长期回落趋势不变，债牛仍未结束，三季度的短期调整将提供配置机会。真金不怕火炼，长期来看，我们认为诺安双利还是应该以中高等级信用债为主，防范违约风险与持续暴雷，对组合配置进行优化，延续上半年的亮眼表现。

点评：不仅对诺安双利的净值、申购赎回费用及其份额进行了分析，而且对该基金的资产组合、净值的历史表现进行了分析，特别是对上半年度债券基金整体情况和下半年展望进行了分析。

请问我在工行买的070003的基金是上面显示的是股票形的，在天天基金网买的070003显示是混合形

5.12%是年利率，如果基金在5%左右，也可以选择余额宝，里面大概也4.7%年利率，但胜在流动性大。放1-2万在里面没问题。初期可以分配1w或以上在股票交易，不要超过总资金30%。希望采纳。

嘉实增长混合(070002)基金经理 _ 基金档案 _ 天天基金网

姓名：归凯

上任日期：2018-12-04

归凯先生:硕士研究生。曾任国都证券研究所研究员、投资经理。2014年5月加入嘉实基金管理有限公司,先后任机构投资部投资经理、股票投资部基金经理,现任嘉实成长投资策略组投资总监。2018年7月18日至2019年8月1日任嘉实稳健证券投资基金基金经理。2016年3月10日至今任嘉实泰和混合型证券投资基金基金经理、2018年12月4日至今任嘉实增长证券投资基金和嘉实新兴产业股票型证券投资基金基金经理、2020年4月9日至今任嘉实瑞和两年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月3日至今任嘉实领先成长混合型证券投资基金和嘉实成长增强灵活配置混合型投资基金基金经理。2020年7月23日起担任嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金基金经理。现任嘉实成长投资总监。

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基金070003今日净值是多少

招商银行有代销该支基金，因基金采用未知价原则，无法查看实时净值。招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

基金070003今天净值是多少

贵阳银行代销基金产品净值一览表(截止日期2018.05.10）

备注：代销产品由与我行合作的相关机构发行与管理，我行不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。目前已代销基金产品信息查询，可登陆以下网址：

嘉实基金官方网站：http://www.jsfund.cn/

南方基金官方网站：http://www.nffund.com/

易方达基金官方网站：http://www.efunds.com.cn/

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持股时间按照先进先出的原则计算。卖出一万股，按持股满一年，过几天再卖一万股只能按持股几天计算。

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从基金的历史表现来看，嘉实稳健070003基金的净值表现一直表现较为稳健。

基金申购最少1000元，以上是1000元的整数倍。华夏红利：2000嘉实稳健：4800嘉实300：3840下面数据，截至9月28日华夏红利，今年回报1762%，排第5该产品是除了华夏大盘精选外，华夏的另一个旗帜基金。

开放式基金的净值是每日更新的，但更新时间一般要到当天晚上22：00之后，也有部分基金会提早到16点左右公布当日基金净值。所以投资者在白天看到的基金净值是基金上一个交易日的净值，晚上22：00之后才有可能看到当天实时净值。

股票基金3点买入计算当天价格。根据当天的基金买卖规定，在T日15点前的交易按当日净值计算，在T日15点后的交易按下一个工作日的单位净值计算。由此可见，在购买股票基金时，选择买入时间是很重要的。

基金3点以后估值是不会变了，就会停留在那个数值，然后等晚上就会更新当天的基金净值，一般来说，基金净值和基金估值差别不会很大的。

你没有说当时是具体哪一天，嘉实稳健当时的净值在3元左右，现在的净值为0.908元，而08年至今它没有分过红，按3元申购来计算的话，亏损幅度为百分之三十左右，就是买了一万亏三千的比例。

嘉实稳健基金（070003）2008-11-07基金净值0.6410元。11月8日是周六基金休市基金净值同11月7日。

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一元以下是有可能分红的，今年3月26日华宝多策略增长就在3月26日分过一次红，当时他的净值为068元。当然这在当时也引起了好多投资者的质疑。因为从表面上看，华宝兴业多策略增长基金的持有人似乎可以通过这次分红获得022元。

1、最后按照你的描述，我找到的符合你的描述的基金是070003嘉实稳健，成立于2003年7月9日。现在单位净值0.728元，累计净值258元。要是真的是这只基金的话，中途有过一次分红，在2010年3月31日的时候，每十份分红0.1元。

3、分红所得，大致，这个由于上面说的原因，算不准确的，呵呵，45445份×0.873=39618元相加，32836元+39618元=72554元。减去5000元本钱。你大概赚了22554元。可能除去一些手续费，至少应该赚了2200元。

4、嘉实主题在09年的时间内，总体规模较高于同类基金的规模；分红风格方面的表现为在整体基金中偏好分红。在风险和收益的配比方面，该基金的投资收益表现为很高，在投资风险上是非常小的。

1、中行个人手机银行基金行情查询：个人手机银行：【基金】-【基金详情】页中可查看基金的净值信息。个人网银：【基金】-【行情查询与购买】-【基金行情】页面，可查询到要购买的基金净值信息。

2、中行个人手机银行中银慧投产品查询：您购买的原组合服务，可以在中行个人手机银行【中银慧投】-【优选FOF】频道查询。（作答时间：2023年11月15日）以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。

3、中国银行个人手机银行查询余额基金持仓信息：您可以通过中国银行个人手机银行-余额基金或中国银行微银行公众号中的【投资理财】，登录后查看您的各类产品的持仓信息、交易明细、收益明细。

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贵阳银行代销基金产品净值一览表(截止日期2018.08.09）

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南方基金官方网站：

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易方达基金官方网站：

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