基金121005净值(昨天鹏华价值和华宝策略的净值是多少？)
作者:“admin”
昨天鹏华价值和华宝策略的净值是多少？ 160607是0.8860.240005是0.6969. 国投瑞银创新动力混合121005估值(国投瑞银创新动力净值查询) - 基金知识 - 晋东南财经知识网 创新动力混合121005估值仅为0.95倍，
昨天鹏华价值和华宝策略的净值是多少？
160607是0.8860.240005是0.6969.
国投瑞银创新动力混合121005估值(国投瑞银创新动力净值查询) - 基金知识 - 晋东南财经知识网
创新动力混合121005估值仅为0.95倍，处于历史低位。另外，截至今年6月底，中欧基金旗下中欧价值发现混合a、中欧价值精选混合a、中欧时代先锋混合a的规模分别为2.06亿元、1.88亿元、1.76亿元，均位列公募基金前十大重仓股之列。值得注意的是，这三只基金均为偏股混合型基金，，分别持有贵州茅台、五粮液、泸州老窖等白酒股。
长盛货币市场基金长盛成长价值证券投资基金
东吴基金管理有限公司工银瑞信基金管理有限公司
泰达荷银合丰稳定股票型基金泰达荷银首选企业股票型基金
建议选择指数型基金或股票型基金，发行至少2年的绩优老基金。国投瑞银创新动力（121005），易方达50指数(110003)
基金净值怎么查询？
答: 1. 基金净值可以在多个网站上进行查询。2. : （1）在多家基金公司的官网上，都可以查询当前的基金净值，例如天弘基金、南方基金等。 （2）在一些独立的基金网站中，例如天天基金网、东方财富网等，可以查询各种基金公司和各个基金的详细信息，包括历史净值等。 （3）在手机App中也可以查询基金净值，例如支付宝、蚂蚁财富等，方便快捷。3. 此外，除了查询实时基金净值，还可以在基金公司官网或基金网站等平台上查看基金的历史净值及其趋势，进行基金的评估和比较，选择更适合自己的基金产品。
今日华商新锐产业基金净值多少
华商新锐产业混合基金（000654）今天休市不交易，基金净值只能参考7月10日，2015-07-10基金净值1.3960元。
开放式基金每日净值
建议你直接下个证券公司的行情软件登陆后直接在上面打基金名字汉字就可以用看到了
开放式基金净值情况一览表(2.6)
代码基金简称单位净前单位涨跌幅累计净份额基金管理公司
000001华夏成长1.0701.0452.39%2.75173.4华夏基金
000021华夏优势1.6281.5842.77%1.74887.3华夏基金
001001华夏债券1.1381.1360.17%1.48896.3华夏基金
001003华夏债券C级1.1261.1240.17%1.47696.3华夏基金
001011华夏希望1.0711.0680.28%1.10194.6华夏基金
001013华夏希望C级1.0681.0650.28%1.09894.6华夏基金
002001华夏回报1.0811.0661.40%3.093136.7华夏基金
002011华夏红利2.1902.1263.01%3.023101.9华夏基金
002021华回报二0.8750.8621.50%2.16383.9华夏基金
002031华夏策略1.1531.1292.12%1.15315.8华夏基金
020002国泰债券1.0411.0380.28%1.33023.0国泰基金
020009国泰金鹏0.7470.7243.17%1.63225.3国泰基金
020012国泰债券C级1.0391.0350.38%1.32823.0国泰基金
020018国泰金鹿(二期)1.0521.0510.09%1.05228.2国泰基金
040001华安创新0.5930.5782.59%2.778131.5华安基金
040005华安宏利1.9571.8973.16%2.34749.1华安基金
040009华安收益1.0441.0420.23%1.07428.2华安基金
040010华安收益B级1.0411.0380.22%1.07128.2华安基金
040011华安核心1.0921.0692.21%1.0924.6华安基金
050004博时精选1.1601.1243.21%2.550108.7博时基金
050006博时稳定B级1.0901.0870.27%1.19844.9博时基金
050007博时平衡1.0250.9972.80%2.08626.0博时基金
050008博时产业0.8640.8333.72%1.911108.7博时基金
050010博时特许1.0501.0173.24%1.0506.0博时基金
050106博时稳定1.0951.0930.18%1.20344.9博时基金
070005嘉实债券1.2161.2140.16%1.62624.5嘉实基金
070009嘉实短债1.0181.0170.01%1.104209.6嘉实基金
070011嘉实策略0.8220.7983.00%1.01287.3嘉实基金
070013嘉实精选1.1661.1352.73%1.16616.0嘉实基金
070015嘉实多元1.0301.0290.09%1.04326.4嘉实基金
070016嘉实多元B级1.0281.0270.09%1.04126.4嘉实基金
070099嘉实优质0.5710.5572.51%1.46778.3嘉实基金
080003长盛积配1.0161.0080.77%1.0166.9长盛基金
090002大成债券1.0451.0430.21%1.40532.0大成基金
090007大成策略1.1611.1193.75%1.16110.6大成基金
090008大成强债1.0661.0590.68%1.06613.2大成基金
092002大成债券C级1.0271.0250.21%1.38732.0大成基金
100018富国天利1.2381.2370.09%1.78321.8富国基金
100029富国天成0.8920.8672.82%0.8921.7富国基金
100032富国天鼎1.0721.0323.87%1.2079.1富国基金
110001易基平稳1.3151.2882.09%2.54533.7易方达基金
110007易基收益1.0331.0330.01%1.10625.6易方达基金
110008易基收益B级1.0351.0350.01%1.11025.6易方达基金
110009易基价值1.0891.0533.46%2.13971.9易方达基金
110011易中小盘1.1171.0793.52%1.1177.6易方达基金
110012易基科汇1.1711.1363.08%4.7877.6易方达基金
110013易基科翔1.1171.0793.52%4.77714.3易方达基金
110017易基增强1.0811.0780.27%1.08117.8易方达基金
110018易基增强B级1.0761.0740.18%1.07617.8易方达基金
112002易策二号1.0861.0543.03%2.62153.8易方达基金
121001国投融华1.1251.1071.66%2.0772.9国投瑞银基金
121003国投核心0.7160.6943.20%2.15691.5国投瑞银基金
121005国投创新0.8910.8613.41%1.72530.1国投瑞银基金
121006国投稳健1.0331.0062.68%1.0332.8国投瑞银基金
121008国投成长0.6460.6243.54%1.41632.2国投瑞银基金
121009国投稳定1.0291.0270.20%1.08439.0国投瑞银基金
150103银河银泰0.6530.6392.17%3.19341.9银河基金
151002银河收益1.5211.5100.76%1.9012.7银河基金
159902中小板1.6061.5463.88%1.60615.4华夏基金
160106南方高增1.1581.1292.55%2.46235.2南方基金
160505博时主题1.5441.4923.48%3.00599.2博时基金
160602鹏华债券1.1221.1210.08%1.3016.6鹏华基金
160605鹏华501.2781.2442.73%2.80828.0鹏华基金
160607鹏华价值0.6080.5922.70%1.934163.1鹏华基金
160608鹏华债券B级1.0971.0960.09%1.2766.6鹏华基金
160610鹏华动力0.9730.9443.07%1.17381.3鹏华基金
160612鹏华丰收1.0651.0590.56%1.08513.0鹏华基金
160613鹏华创新1.0881.0632.35%1.0882.9鹏华基金
160805长盛同智0.7160.6982.56%2.05741.5长盛基金
160910大成创新0.6410.6213.22%1.852152.0大成基金
161005富国天惠1.0391.0083.04%2.53920.1富国基金
161010富国天丰1.0341.0330.09%1.03820.0富国基金
161601新蓝筹0.6360.6271.49%2.931213.6融通基金
161603融通债券1.1971.1940.25%1.4225.8融通基金
161605融通蓝筹1.0451.0232.15%2.17529.5融通基金
161609融通动力1.1621.1332.55%1.56233.2融通基金
161610融通领先0.7360.7123.37%1.97252.8融通基金
161902万家债券1.0221.0170.46%1.5237.3万家基金
161903万家公用0.6050.5853.40%1.8035.4万家基金
162006长城久富1.1151.0793.32%3.00632.7长城基金
162102金鹰小盘1.1931.1602.90%1.8731.7金鹰基金
162201合丰成长0.8150.7991.97%2.52513.9泰达荷银基金
162205荷银预算1.3141.2941.53%2.0641.3泰达荷银基金
162207荷银效率0.6000.5842.70%1.44367.8泰达荷银基金
162208荷银首选1.0090.9783.21%1.05916.9泰达荷银基金
162210荷银集利1.0171.0130.40%1.01717.2泰达荷银基金
162299荷银集利C级1.0161.0120.39%1.01617.2泰达荷银基金
162703广发小盘1.3901.3433.51%2.70060.5广发基金
163302大摩资源1.2821.2472.82%2.51712.1摩根士丹利华
163402兴业趋势0.8590.8402.24%4.218201.3兴业全球基金
163503天治核心0.4310.4202.76%1.85275.3天治基金
163801中银中国1.2481.2113.07%2.67811.4中银基金
163804中银收益0.6750.6592.48%1.85553.0中银基金
163806中银增利1.0021.0020.00%1.00222.5中银基金
166002中欧蓝筹1.0831.0592.27%1.0832.0中欧基金
180001银华优势0.8220.8061.96%2.44249.2银华基金
180002银华保本1.0411.042-0.07%1.18111.5银华基金
180010银华优质1.2561.2103.80%2.45648.3银华基金
180012银华富裕0.7100.6843.79%1.64591.2银华基金
180013银华领先1.1771.1284.36%1.1771.8银华基金
200001长城久恒1.1851.1602.15%2.2953.0长城基金
200007长城回报0.4810.4712.01%1.392156.5长城基金
200009长城债券1.0651.0640.09%1.0655.8长城基金
202002南稳贰号0.7400.7202.80%1.573102.7南方基金
202003南方绩优1.1741.1472.32%1.72488.7南方基金
202005南方成份0.7440.7252.59%0.744161.9南方基金
202011南方价值1.0721.0422.87%1.0726.4南方基金
202101南方宝元1.0211.0101.11%2.24119.4南方基金
202102南方多利1.0711.0710.08%1.13711.8南方基金
202211南方恒元1.0161.0120.39%1.01622.1南方基金
206001鹏华成长0.7110.6971.99%2.7288.4鹏华基金
210002金鹰红利1.1281.0923.29%1.1283.7金鹰基金
213003宝盈策略0.9360.9142.46%1.13635.7宝盈基金
213007宝盈增收1.0751.0730.21%1.07513.9宝盈基金
213917宝盈增收C级1.0741.0710.20%1.07413.9宝盈基金
217002招商平衡1.6871.6591.68%2.30299.2招商基金
217003招商债券1.1021.0990.30%1.41929.0招商基金
217008招商安本1.1231.1210.24%1.22417.9招商基金
217009招商价值0.8680.8423.02%0.86871.4招商基金
217010招商蓝筹1.1001.0663.18%1.1007.0招商基金
217011招商安心1.0221.0190.29%1.02243.4招商基金
217203招商债券B级1.0881.0850.30%1.40529.0招商基金
240001宝康消费1.0431.0113.12%3.13723.3华宝兴业基金
240002宝康配置1.2181.1842.86%2.80816.0华宝兴业基金
240003宝康债券1.1791.1770.11%1.59936.6华宝兴业基金
240009华宝先进1.7001.6443.44%1.70027.6华宝兴业基金
240011华宝大盘1.1571.1232.98%1.1574.1华宝兴业基金
253010德盛安心0.7910.7732.32%1.7261.7国联安基金
255010德盛稳健1.4671.4292.65%2.0871.5国联安基金
257030德盛优势0.9080.8793.29%1.00814.3国联安基金
257040德盛红利1.0811.0502.95%1.0814.4国联安基金
260103景顺平衡0.6000.5921.47%2.890100.8景顺长城基金
260109景内需贰1.1621.1203.75%1.60223.9景顺长城基金
260111景顺治理1.0861.0572.74%1.0861.3景顺长城基金
270002广发稳健1.1071.0713.28%2.72764.3广发基金
270006广发优选1.2351.2032.64%1.91577.2广发基金
270008广发核心1.1061.0703.36%1.1068.9广发基金
270009广发强债1.0981.0960.18%1.09860.9广发基金
270010广发3001.1831.1383.95%1.1836.5广发基金
288001中信经典1.5141.4762.55%2.51410.6中信基金管理
288002中信红利1.6451.6012.71%3.04524.9中信基金管理
288102中信双利1.0821.0800.14%1.37130.9中信基金管理
290003泰信双息1.0601.0570.21%1.1146.3泰信基金
290004泰信优质0.8560.8293.35%1.35622.5泰信基金
290005泰信优势1.0851.0582.55%1.0852.3泰信基金
310318盛利配置0.9740.9720.18%1.7100.9申万巴黎基金
310358新经济0.5460.5303.01%1.87880.1申万巴黎基金
310368申万优势1.1101.0852.36%1.1101.2申万巴黎基金
320004诺安优化债券1.0471.0440.28%1.0964.7诺安基金
320005诺安价值0.6170.5992.97%1.562127.2诺安基金
320006诺安灵活0.9680.9501.89%0.9685.1诺安基金
340001兴业转基1.0721.0640.72%2.53819.8兴业全球基金
340007兴业社会0.9360.9073.19%0.93611.4兴业全球基金
350005天治创新1.0040.9733.16%1.0041.6天治基金
360005光大红利1.6631.6113.21%2.32119.6光大保德信基
360008光大增利1.0051.0030.19%1.00513.5光大保德信基
360009光大增利C级1.0041.0020.19%1.00413.5光大保德信基
373020上投双核0.9940.9732.20%0.99411.1上投摩根基金
375010上投优势1.8241.7693.10%4.44434.6上投摩根基金
378010上投先锋1.7621.7142.78%1.76240.2上投摩根基金
395001中海收益1.0701.0660.37%1.10023.8中海基金
398011中海分红0.5510.5343.03%1.95139.0中海基金
398031中海蓝筹1.0201.0100.90%1.0207.5中海基金
400001东方龙0.5100.5011.79%2.27118.7东方基金管理
400007东方策略0.9620.9382.53%0.9621.5东方基金管理
410001华富优选0.6480.6312.72%1.92726.8华富基金
410004华富收益增强1.0711.0700.10%1.0914.1华富基金
410005华富收益增强B1.0681.0670.11%1.0884.1华富基金
410006华富策略精选1.0271.0052.18%1.0272.6华富基金
420001天弘精选0.5030.4912.48%1.53366.2天弘基金
420002天弘永利1.0561.0530.23%1.0692.3天弘基金
420003天弘永定1.0171.0051.18%1.0172.9天弘基金
420102天弘永利B级1.0601.0570.23%1.0732.3天弘基金
450001国富收益0.7230.7082.24%1.72916.5国海富兰克林
450002国富弹性1.2501.2093.39%2.16041.3国海富兰克林
450003国富潜力1.0621.0322.86%1.06264.2国海富兰克林
450004国富价值1.1161.0773.68%1.11610.9国海富兰克林
450005国富强债1.0191.0160.35%1.0197.5国海富兰克林
450006国富强债C级1.0191.0160.34%1.0197.5国海富兰克林
460003友邦增利B级1.0961.0890.69%1.1296.1友邦华泰基金
460005友邦价值1.0941.0672.51%1.0942.7友邦华泰基金
481004工银成长1.1551.1193.20%1.15545.2工银瑞信基金
481008工银蓝筹1.0891.0543.32%1.08911.0工银瑞信基金
483003工银平衡0.6510.6332.82%1.613119.5工银瑞信基金
485005工银强债B级1.1081.1050.27%1.20879.4工银瑞信基金
485007工银添利B级1.0881.0840.35%1.10845.1工银瑞信基金
485105工银强债1.1171.1140.27%1.21779.4工银瑞信基金
485107工银添利1.0921.0880.35%1.11245.1工银瑞信基金
51005050ETF1.6871.6283.62%2.140109.4华夏基金
510080长盛债券1.1841.1770.55%1.85411.0长盛基金
510880红利ETF1.8381.7664.07%1.83815.9友邦华泰基金
519007海富回报0.5360.5261.90%2.03242.7海富通基金
519008添富优势2.0341.9822.60%3.59420.3汇添富基金
519013海富优势0.8150.7883.42%1.57132.7海富通基金
519017大成成长0.7370.7153.07%1.78938.2大成基金
519018添富均衡0.6180.6032.52%1.805297.3汇添富基金
519021金鼎价值0.7770.7533.18%1.42266.6国泰基金
519023海富债券1.0241.0220.19%1.02429.8海富通基金
519029华夏稳增1.2311.2002.58%1.93659.9华夏基金
519039长盛同德0.6440.6253.02%1.846128.0长盛基金
519066添富蓝筹1.0611.0411.92%1.0616.5汇添富基金
519078添富增收1.0461.0430.28%1.07642.9汇添富基金
519087世纪分红0.5030.4902.57%2.00021.2新世纪基金
519089世纪成长1.1251.146-1.79%1.1760.9新世纪基金
519100长盛1000.7010.6763.63%1.27115.9长盛基金
519181万家和谐0.5160.5022.74%1.17737.6万家基金
519183万家引擎1.1201.0902.75%1.1400.5万家基金
519519友邦增利1.1001.0920.70%1.1336.1友邦华泰基金
519666银河银信1.0731.0690.33%1.19413.3银河基金
519667银河银信A级1.0761.0720.33%1.19713.3银河基金
519668银河成长1.0781.0453.10%1.0782.6银河基金
519680交银增利1.0841.0820.16%1.114106.2交银施罗德基
519682交银增利C级1.0791.0780.16%1.109106.2交银施罗德基
519690交银稳健1.4011.3454.16%2.23130.5交银施罗德基
519692交银成长1.7161.6553.65%1.89628.8交银施罗德基
519989长信利丰1.0001.0000.00%1.0008.2长信基金管理
519993长信增利0.6940.6743.02%1.93355.3长信基金管理
519994长信金利0.5620.5433.44%1.769130.7长信基金管理
530005建信优化0.6400.6173.69%1.190147.5建信基金管理
530006建信精选1.0961.0672.71%1.0965.1建信基金管理
530008建信增利1.0931.0920.09%1.10870.1建信基金管理
540001汇丰20161.7451.7271.07%1.8454.6汇丰晋信基金
540002汇丰龙腾1.2351.2012.78%1.70110.7汇丰晋信基金
540004汇丰20261.0921.0632.72%1.0922.8汇丰晋信基金
550001信诚四季0.6940.6762.69%1.85563.4信诚基金
550002信诚精萃0.6550.6353.13%1.56834.9信诚基金
550003信诚蓝筹1.1471.1142.96%1.1475.3信诚基金
550004信诚三得益1.0291.0260.29%1.03228.6信诚基金
550005信诚三得益B级1.0271.0240.29%1.03028.6信诚基金
560002益民红利成长0.6010.5911.74%1.54528.4益民基金
560005益民多利1.0201.0170.27%1.0613.3益民基金
571002诺德配置1.0031.0010.18%1.0032.4诺德基金
580002东吴动力0.9560.9253.35%1.47618.8东吴基金
582001东吴优信1.0091.0050.39%1.00914.8东吴基金
610002信达精华1.1211.0912.74%1.1211.6信达澳银基金
620001宝石动力保本1.0321.0300.27%1.03237.1金元比联基金
620002金元成长动力1.1211.0922.65%1.1211.0金元比联基金
630002华商盛世1.1701.1313.45%1.1701.6华商基金
660001农银成长1.1071.0802.50%1.10737.8农银汇理基金
代码基金简称万份单位年收益份额基金管理公司
080011长盛货币0.4061.52280长盛基金
160206国泰货币0.3821.46850国泰基金
160403华安富利0.3311.943198华安基金
160905大成货币0.3561.299109大成基金
161608融通货币0.3141.5543融通基金
161705招商现金0.3311.176110招商基金
162206荷银货币0.2251.67839泰达荷银基金
162602景顺货币0.3371.41322景顺长城基金
162802中信货币0.3821.3986中信基金管理
162901泰信天天1.5212.52943泰信基金
163001长信利息0.3751.271104长信基金管理
163504天治货币0.3031.60418天治基金
163602光大货币0.4021.4708光大保德信基
163802中银货币0.2881.04331中银基金
202301南方现金增利0.3161.147237南方基金
320002诺安货币0.3451.27121诺安基金
340005兴业货币0.2861.01813兴业全球基金
370010上投货币0.3881.46560上投摩根基金
519508万家货币0.6921.35865万家基金
519588交银货币0.3271.228125交银施罗德基
530002建信货币0.4421.165143建信基金管理
555027东方金账簿0.4781.6967东方基金管理
基金净值怎么查？
1.通过中国基金网查看,进入中国基金网官网,点一下基金净值,就可以查看到基金的净值情况;
2.可以在买入基金的平台查看,点击基金后,投资者可以看到基金的净值、日涨跌幅;
3.可登录各基金公司官网查询。
国投瑞银这支基金怎样？现在可以买进吗？
国投瑞银旗下有5支基金。。不知道你说哪个呢基金管理人：国投瑞银基金管理公司基金托管人：中国光大银行基金经理：靳奕成立日期：2006-11-15投资类型：配置型投资风格：成长型项目数据项目数据基金名称国投瑞银创新动力基金代码121005基金净值1.6295最新累计净值2.7859一个月净值增长率0.22最新规模5245799581.33三个月净值增长率0.36最近两年累计分红0.08半年净值增长率0.72基金份额本期净收益585231294.63一年净值增长率1.05资产净值收益率%0.00今年的净值增长率1.18基金净值增长率%0.01单位：元不错的基金
某两只基金1999年1～10月的单位资产净值如下表，试比较两基金管理人如益黑鱼化视经营水平的优劣。
根据你给出的日期和单位净值，您购买的基金应该是国投瑞银创新动力，基金代码是121005，您买时用了5W，其中申购费率是1.5%，总共买了42,661.37份，在2007年5月18日至2011年4月26日期间，每份分红0.67元。您的收益要根据你的分红方式来分别计算，下面给出具体的收益：现金分红方式的收益=(0.7973-1.1547+0.67)*42661.37=13335.94元红利再投资方式的收益=0.7973*78,150.41-1.1547*42661.37=12221.80元因为你持有基金已经超过2年，所以你赎回时不用交赎回费用，所以你如果在4月26日赎回，那么根据你的分红方式不同，你的收益应该是上面计算出来的值。希望可以帮到你！
基金的历史净值怎么查？
要查找基金的历史净值，可以通过以下几种途径进行查询。
首先，可以登录基金公司的官方网站，在基金产品页面找到相应的基金，然后查看历史净值。
其次，可以登录证券交易所的官方网站，选择基金板块，输入基金代码或名称进行查询。
第三，可以使用第三方金融数据平台或手机应用，如东方财富、同花顺等，输入基金代码或名称进行查询。
最后，也可以咨询基金销售机构或咨询专业的金融顾问，他们可以提供基金的历史净值信息。
【基金121005净值(昨天鹏华价值和华宝策略的净值是多少？)】相关文章：