基金公司公告是什么(基金公司的本质是什么？他们靠什么赚钱~~并分红给大家)
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基金公司的本质是什么？他们靠什么赚钱~~并分红给大家 1，基金是什么？基金（投资基金）又称共同基金或单位基金，是一种通过发行收益单据，将社会上大大小小的投资者手中的钱集中起来，交
基金公司的本质是什么？他们靠什么赚钱~~并分红给大家
1，基金是什么？基金（投资基金）又称共同基金或单位基金，是一种通过发行收益单据，将社会上大大小小的投资者手中的钱集中起来，交给有关证券投资专家，利用他们的专业和经验，将其运用于证券市场，所得收入或风险由各个投资者出资比例的不同按比例分享或承担。基金具有相同的特征，可是，由于存在着不同的分类，基金又被划分成为许多不同的类型，又因它的品种繁多，投资者往往会产生某种基金为何种类型的疑问，带着这种疑问，让我们来到下一节。2，基金跟股票不一样。基金就是从代理银行买入，让基金公司帮你投资，他们可能买股票，证券等，就是让懂得理财的人帮你理财，但是你要付给他们报酬，所以他们当然也会卖力的去干活喽哈哈。相对来说基金比较稳定，适合长期持有，虽然来钱没股票快，但是比股票要稳定的多.基金公司经营方式简单来说,就是向社会募集资金,然后把资金汇集在一起,交给专业人士(也就是我们所说的基金经理)去理财投资.比如投资股票,购买证券,购买权证等等.等赚到钱就可以给购买基金的人分红了.
基金持有上市公司股份比例超过5%，是否需要公告？
1、公募基金，单一某只基金持股比例超过5%，是需要公告披露的！但机构旗下的多只基金合计持股比例超过5%，并不需要公告。2、私募基金，不管是单只基金还是多只基金，只要达到5%，就需要公告。
博众精工十大流通股东3、当前，我们看到越来越多的机构抱团坐庄现象，比如2022年一季报中，博众精工的前十大流通股东，全部被一家私募基金产品占据，这是极为罕见的；在近期披露的2022半年度报告中，我们也看到，南都电源的前十大流通股东中，易方达基金占据了5个，持股比例近9%，若再根据全部的基金持仓数据来看，易方达基金持仓南都电源的比例早已超过10%！
南都电源基金持仓数据4、很显然，这种抱团坐庄的行为是扰乱市场公平公正的，而持股超过5%却不需要公告，减持抛售也无任何限制，这更是一种不公平！希望后续能出台相关规定，肃清这种不合理的行为，还市场一个晴明！
多家基金公司发布防诈提示公告 - 西部网（陕西新闻网）
来源：北京青年报2023-03-0706:27
近来，公募基金“李鬼”频现，有的通过微信等渠道诱导投资者下载仿冒App认购配售，实则诈骗；有的冒充基金经理向投资者荐股；更有甚者，大摇大摆走进上市公司，给高管讲课，最终实施诈骗目的。近一个月来，多家基金公司发布风险提示公告，提醒投资者通过官方渠道查询信息并进行投资，如遇诈骗行为可向公安机关报案。
2月24日，据中信建投基金公告，“李鬼”假冒公司工作人员，通过手机应用程序（App）、百度、微信、微博等渠道进行非法宣传推介，骗取投资者资金和信息。从中信建投基金的澄清中可以看到，“李鬼”通过“FY”“工作”等手机应用程序提供“做单、做任务返佣”等活动或服务，要求投资者将资金划入任何私人账户或向投资者索取任何账户密码，是“李鬼”所使用的作案手法。
北京青年报记者联系中信建投基金相关人士，该人士表示，在发布澄清公告的同时，公司已经联系投资者尽快报警。后续公司也将对该情况持续关注、追踪，如果后期找到相应的诈骗人员或组织，公司将根据情况采取进一步措施。中信建投基金提醒投资者，该公司暂无官方手机应用程序，也从未有过“做单”等相关程序，投资者应妥善保管个人信息，提高警惕辨别真伪，保护自身合法权益。如有资金损失应及时向当地公安机关报案。
北青报记者注意到，同一天，富国基金和华润元大基金也发布了防诈骗公告。富国基金称，近期发现有不法分子冒用富国基金官方APP“富钱包”名义，通过短信形式向本公司直销及部分代销客户发送诈骗信息，邀请客户通过加入QQ群的形式进行非法资金诈骗。富国基金强调，公司的经营范围为：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。公司运营情况稳定良好，目前主要通过APP、微信公号和客服热线这些官方渠道向客户提供资讯信息，公司暂无官方QQ群。
华润元大基金在发布的公告中称，发现社会上有不法分子冒用“华润元大基金”名义进行电信诈骗。敬请广大投资者提高警惕和识别能力，不要点击来源不明的链接下载APP或扫描来源不明的二维码图片，投资理财应通过正规渠道进行，选择正规可靠的金融机构，远离网上钱庄等非法金融机构，谨防受骗。
近年来，随着公募基金的持续扩容，“李鬼”们盯上了基金行业，电信互联网诈骗产业链逐步渗透到基金行业。
北青报记者梳理基金公司公告发现，今年以来，已经有近10家基金公司公告遭遇了相关诈骗或者发布了相关的防诈骗提示。除前述提到的基金公司之外，长城基金称，不法分子冒用“长城基金”的名义以提供投资理财服务为名招揽客户，骗取投资者资金；融通基金表示，不法分子冒用“融通基金”名义，利用诱导投资者登录虚假网站进行充值、转账等方式进行诈骗等非法活动；信达澳亚基金表示，不法分子通过新浪微博等平台发布客服热线、人工热线、售后热线等虚假服务电话，进行非法证券活动；融通基金表示，不法分子冒用“融通基金”名义，利用诱导投资者登录虚假网站进行充值、转账等方式进行诈骗等非法活动。去年12月19日，鹏扬基金发布公告称，发现一名自称靳筱的不法分子以“鹏扬基金管理有限公司投资研究部工作人员”的身份，多次在上市公司开展调研等活动，大摇大摆接受上市公司的接待，并企图以此行骗牟利。鹏扬基金表示，该公司并无名为靳筱的员工，也没有以任何方式委托此名为靳筱的人开展任何调研活动及其他相关业务。
3月4日，投资者李想（化名）在接受北青报记者采访时表示，他在两个月前亲身经历了一场打着基金投资的诈骗行为。一位网上认识的朋友拉他进了一个微信群，一位自称投资回报超强的基金经理天天给大家免费讲课，每天都激情澎湃，仿佛赚钱就是探囊取物的事。但一个月之后，这个“基金经理”让每个进群的“学员”转5万元到某个账户，由这位基金经理代为操盘。“我当时差一点转钱了，后来问了一位做法律工作的朋友，被她制止了。否则就上当了。”由于没有转账给这位“基金经理”提供的账户，李想也很快就被踢出了群聊。
有业内人士总结出诈骗产业链“渗透”基金行业的几种类型：一是设立仿冒网站或者App，盗用公司标识，诱导投资者下载。二是冒充公司员工（主要为基金经理），建立微信群或QQ群聊，非法授课荐股，继而骗取信任，诱导转账或充值。三是诈骗分子通过淘宝店铺/中奖短信客服，声称可以提供兼职机会，要求客户下载某App，提供伪造的联合投资协议，忽悠客户跟着“导师”的投资规划投注。四是不法分子向投资者提供伪造的金融监管机构公文，伪造的公文上面写了××公司为其清退部分出借人的债权，冒用基金公司的名义，欺骗投资者打款。
北青报记者注意到，针对诈骗行为，多家基金公司均提醒投资者选择公司直销渠道或者公司官网公示的具有基金销售资格的基金销售机构购买相关基金产品；同时提高警惕，注意辨别真伪，不轻信不法商业行为和虚假信息，防止泄露个人信息或上当受骗，切实保护自身合法权益。专家建议，线上基金销售方式对于投资者而言，比较难以进行分辨的是第三方代销机构，为了防止基金诈骗，建议投资者通过基金公司、证券公司、商业银行的官网进行基金投资。如果投资者自身分辩能力较为薄弱，建议选择基金公司、证券公司、商业银行的营业网点进行线下购买。
针对诈骗分子对基金行业的渗透，前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，一些骗子假借公募基金、私募基金的名义行骗，导致部分投资者上当受骗并造成了财务损失。这类现象屡禁不止背后可能是因为不法分子行骗的成本较低。
另外，由于互联网作案的隐蔽性较强且比较方便，基金公司在打击这类不法分子方面也是防不胜防。“李鬼”现象对基金公司的声誉和投资者利益，都会造成重大损害，需要市场多方加大警惕，并给予严厉打击。基金公司应在日常的业务运营中，要加大检查力度，做好舆情监控，及时发现问题并及时公开通报。
京师律师事务所雷国亚律师在接受北青报记者采访时表示，近期一些同事也接到这方面的案子。这些不法分子诈骗手段非常精密繁杂，一旦受骗，要追回的难度很大。不要点击来源不明的链接下载App或扫描来源不明的二维码图片，投资理财应通过正规渠道进行。投资者如果经常被不明来历的电话*扰，建议下载国家反诈中心App提升反诈能力。
招商白酒基金公告什么意思？
就是告知基金公司做出的决定，取消分级
基金公告有什么用？
基金的公告主要是为了让投资人清楚的了解到基金公司的动态，一些举措，调整等信息，让投资人对基金公司的运作更清晰，有点类似于上市公司的公告的作用。我们只有了解这些产品，才能做出是否长期持有的判断啊！
关于基金的分红，懂的进来看下
基金的分红到底是什么意思？答：分红，就是你把钱交给基金公司打理，他们用你的银子在股市上赚了钱，是不是应该把盈利分给你呢？这就是分红，也就是出资者的回报~~~分红后，基金净值会相应的减少~~~并且谈谈您对分红的看法？答：目前中国基金的分红有两种：一，叫做归一分红，即大比例分红，一下将基金净值减少到1元，目的是用之前良好的获利面以及低净值来吸纳更多的资金进来，本质上和拆分一样；二，就是一般的例行分红，以开基来讲，各个基金公司旗下的基金风格不同，有些爱分红，比如中邮啥的；有些从不分红，比如华夏大盘啥的~~~不要把分红看的太重，背着抱着一边沉，分的钱也是你自己的钱，不分，这笔钱就在你的基金净值里~~~分红的时候可以选择接受分红或者不接受分红吗？答：不可以的，只能被动的接受。但是你可以选择：红利再投或者现金分红，红利再投的意思是，分红的部分，按照当前基金的净值重新购买了份额，加在你原来的份额上（免除申购费）；现金分红，就是真金白银的人民币回到你当初买基金的帐户上。问题补充：在分红的时候基金公司会给提示的吧?答：你申购基金的时候会被要求留下手机号码，一般来说分红前的7-15天，基金公司的网站首业上会有明显的公告，你的手机也会收到通知分红的短信。那么分红的操作流程简单的说是什么？比如从？——？——？——？答：基金公司发起-〉公告+通知持有人-〉一般分红前1-3天暂停申购-〉分红实施-〉重新计算净值+份额-〉分红OK各位都还没谈对分红的看法您认为分红是好还是不好呢？答：前面已经作答，分红本质上是将你持有的基金部分或者全部的盈利返还给你，谈不上好不好。不过分红后净值的高低会左右一部分投资者的追捧~~~基金的份额会显著扩大~~~相应的，该基金现金比例升高，接着一般会有一个建仓期，如果此段时间内，大市疯长，该基金会比分红前涨势慢一些，就这样~~~这是开基！封基一般来说没有赎回压力，也不怎么分红~~~不想接受分红是不是可以在分红前把基金赎回？答：可以的，一般来说，分红前，有些基金会暂时关闭申购，但是赎回一直可以的。
基金公司的年报哪里有
基金公司网站上有的，点击具体的基金，在公告里面就可以找到年报、季报。
证券日报 - 浙江**扬股份有限公司 关于全资子公司参与投资创业投资基金的公告
证券代码：002434证券简称：**扬公告编号：2023-046
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次对外投资概述
1、为进一步推动浙江**扬股份有限公司（以下简称“公司”）的产业发展，公司全资子公司浙江**扬企业管理有限公司（以下简称“**扬企管公司”）于2023年11月17日与浙江德石投资管理有限公司（以下简称“浙江德石”）、宁波东方集团有限公司（以下简称“宁波东方”）、杭开控股集团有限公司（以下简称“杭开控股”）、浙江斯达电气设备股份有限公司（以下简称“斯达电气”）、胡晓明、杨勇、王来兴、刘汶鑫、朱磊、肖兰、张惟宁、常诚、佘锡伟、刘丹、孙锐签署了《杭州德石德瀚健能创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“《合伙协议》”）。
**扬企管公司出资人民币2,000万元认购杭州德石德瀚健能创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“德石德瀚健能基金”）的合伙份额，占合伙企业总认缴金额的22.10%，成为合伙企业的有限合伙人。
2、本次对外投资资金来源为**扬企管公司自有资金。
3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。
4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。
公司名称：浙江德石投资管理有限公司
统一社会信用代码：91330105092048051H
公司类型：有限责任公司
成立时间：2014年2月24日
注册资本：1,000万元人民币
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙舟路6号1幢801-6-5室
法定代表人：黄黎明
股权结构：邵建雄持股85%，黄黎明持股10%，毛晨持股5%。
经营范围：投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
登记备案情况：已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，登记编码为P1029306。
是否被列入“失信被执行人”：否
1、公司名称：宁波东方集团有限公司
统一社会信用代码：9133020614430963X9
公司类型：其他有限责任公司
成立时间：2000年9月15日
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：浙江省北仑区江南出口加工贸易区
法定代表人：夏崇耀
股权结构：夏崇耀持股43%，宁波华夏科技投资有限公司持股30%，宁波市工业投资有限责任公司持股25%，夏峰持股2%。
经营范围：电子产品、电工产品、塑料原料、包装材料、机械设备的制造、加工、销售、技术研究、开发、检测、咨询及仓储服务；房地产的开发、销售；投资管理；煤炭的批发（无储存）；化工产品、燃料油、铁矿石、贵金属、有色金属、初级农产品的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
是否被列入“失信被执行人”：否
2、公司名称：杭开控股集团有限公司
统一社会信用代码：91330000667104000F
公司类型：有限责任公司
成立时间：2007年9月7日
注册资本：5,000万元人民币
注册地址：杭州市余杭区文一西路1500号1幢135室
法定代表人：邵建雄
股权结构：邵建雄持股80%，邵建英持股20%。
经营范围：一般项目：控股公司服务；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；创业空间服务；园区管理服务；房地产咨询；财务咨询；咨询策划服务；电工器材销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
是否被列入“失信被执行人”：否
3、公司名称：浙江斯达电气设备股份有限公司
统一社会信用代码：91330200711176088B
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
成立时间：1999年1月20日
注册资本：5,216.3009万元人民币
注册地址：宁波保税区发展大厦712-A号
法定代表人：沈树玉
股权结构：沈树玉持股50.81%，郭佩玲持股22.2%，罗强持股6.91%，张爱娣持股4.03%，宁波保税区悦易商务咨询合伙企业（有限合伙）持股3.98%，张霞持股3.1%，高承志持股2.6%，李伸持股2.43%，徐众平持股1.92%，沈肖冬持股1.92%。
经营范围：一般项目：电力电子元器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；配电开关控制设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电力设施器材销售；集成电路芯片及产品销售；五金产品批发；五金产品零售；工业自动控制系统装置销售；建筑材料销售；电气设备修理；计算机及办公设备维修；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；信息系统集成服务；专业设计服务；电力行业高效节能技术研发；配电开关控制设备研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；电工仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建筑智能化系统设计；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
是否被列入“失信被执行人”：否
4、自然人姓名：胡晓明
是否被列入“失信被执行人”：否
5、自然人姓名：杨勇
是否被列入“失信被执行人”：否
6、自然人姓名：王来兴
是否被列入“失信被执行人”：否
7、自然人姓名：刘汶鑫
是否被列入“失信被执行人”：否
8、自然人姓名：朱磊
是否被列入“失信被执行人”：否
9、自然人姓名：肖兰
是否被列入“失信被执行人”：否
10、自然人姓名：张惟宁
是否被列入“失信被执行人”：否
11、自然人姓名：常诚
是否被列入“失信被执行人”：否
12、自然人姓名：佘锡伟
是否被列入“失信被执行人”：否
13、自然人姓名：刘丹
是否被列入“失信被执行人”：否
14、自然人姓名：孙锐
是否被列入“失信被执行人”：否
上述各合伙人与公司及**扬企管公司均不存在关联关系或利益安排，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，各合伙人之间不存在一致行动关系。
三、德石德瀚健能基金的基本情况及《合伙协议》主要内容
（一）基金名称：杭州德石德瀚健能创业投资合伙企业（有限合伙）
（二）组织形式：有限合伙企业
（三）执行事务合伙人、基金管理人：浙江德石投资管理有限公司
（四）注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街397号
（五）经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（六）基金募集规模：人民币9,050万元
（七）本次入伙完成后，合伙企业的认缴情况如下：
注：上表中的出资比例受四舍五入影响。
（八）存续期限：合伙企业作为私募投资基金，其存续期包括投资期、退出期和延长期（如有）。投资期为基金成立日起满五年；投资期结束后进入退出期，退出期为三年。根据合伙企业的经营需要，经执行事务合伙人决定，退出期可延长一年，当延长期届满，根据合伙企业届时投资组合企业的退出情况，执行事务合伙人认为退出期仍然需要延长的,应当提交合伙人大会并经超过90%（不含本数）表决权合伙人同意后方可继续延期。合伙企业作为私募投资基金的存续期限（含延长期，如有）届满，即进入清算期，合伙企业立即按照《合伙协议》约定进行清算。
1、合伙企业解散并清算：合伙企业有下列情形之一的，应当解散并清算：（1）经“75%同意”；（2）合伙企业存续期（含延长期，若有）届满；（3）合伙企业所有项目投资均已退出、执行事务合伙人独立决定合伙企业的期限提前终止；（4）合伙企业发生达到或超过合伙企业总认缴出资额50%的严重亏损，或者因不可抗力无法继续经营；（5）执行事务合伙人被除名且合伙企业没有接纳新的普通合伙人作为执行事务合伙人；（6）有限合伙人一方或数方严重违约，致使合伙企业无法继续经营；（7）合伙企业被吊销营业执照；（8）出现《合伙企业法》及《合伙协议》规定的其他解散原因。
2、财产份额转让：
（1）普通合伙人：如发生以下情形，可除名执行事务合伙人：1）经司法机关认定，执行事务合伙人在执行合伙事务过程中存在除名行为，在相关生效判决或裁决作出后一百二十日内执行事务合伙人自动除名，若合伙企业没有接纳新的普通合伙人，则合伙企业应被终止并清算。2）合伙企业存续期内，经“75%同意”，合伙人会议作出无过错除名执行事务合伙人的决议。3）合伙企业存续期内，执行事务合伙人或其控股股东、实际控制人出现如下情形之一的，自动被视为除名：①因涉及经济犯罪被公安机关立案侦查；②被证监会处以行政处罚；③因违反法律法规和基金业协会自律规则，被基金业协会列入黑名单；④因违反法律法规和基金业协会自律规则，被基金业协会撤销管理人登记；⑤被有权机关列入失信被执行人名单；⑥被有权机关吊销营业执照；⑦执行事务合伙人不再具备作为普通合伙人所应当具备的法定及《合伙协议》约定的条件。
（2）有限合伙人：未经执行事务合伙人事先书面同意，有限合伙人不得以任何方式转让其在合伙企业的全部或部分合伙权益，包括但不限于缴付出资及接受分配或取得收益的权利。也不得将该等合伙权益直接或间接质押、抵押或设定其他任何形式的担保或以其他方式处置给任何第三方。
（十）上市公司对基金的会计处理方法：**扬企管公司不对本基金形成控制且不会将本基金纳入本公司的并表范围。
1、管理机制：全体合伙人一致同意，浙江德石投资管理有限公司作为执行事务合伙人执行本合伙企业的合伙事务，对合伙企业的财产进行投资、管理、运用和处置，并接受其他合伙人的监督，同时对外代表本合伙企业。执行事务合伙人作为普通合伙人按照法律规定对合伙企业的债务承担无限连带责任。
有限合伙人不执行合伙企业事务，不得对外代表合伙企业。任何有限合伙人均不得参与管理或控制合伙企业的投资业务及其他以合伙企业名义进行的活动、交易和业务，或代表合伙企业签署文件，或进行其他对合伙企业形成约束的行动。有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业的债务承担有限责任。
2、投资决策机制：投资决策委员会成员由执行事务合伙人委派和任命。投资决策委员会成员共5人，对投资机会和项目退出机会进行专业的决策，并向执行事务合伙人负责。投资决策委员会负责合伙企业项目投资的最终决策，每次从投资决策委员会成员中选取3人进行投资决策,按一人一票进行表决，项目投资决策和退出决策需经参与当次决策的投资决策委员中三分之二及以上的委员同意，相关事前事后文件同步抄送给其他投委会成员。
3、托管事项：合伙企业应在中国境内一家具有相应资质且具有基金托管经验的商业银行开立账户，用于收取合伙人的出资、合伙企业的收益及其他所有应由合伙企业收取的款项，同时用于合伙企业对外支付投资款、合伙费用及其他所有应由合伙企业支出的款项。合伙企业应委托托管银行对合伙企业账户内的全部资金实施托管。合伙企业、普通合伙人应与托管银行签署托管协议。
合伙企业重点投资于新能源、新型电力电子、新材料、双碳、节能环保、智能制造产业（含紧密相关的高新技术产业）。
1、现金分配：合伙企业存续期间的项目投资退出收入，收回后直接转入私募基金募集结算资金专用账户，并在取得后90日内进行分配，原则上不再进行新的项目投资。由执行事务合伙人按照《合伙协议》现金分配条款进行分配。合伙企业的收入在所有合伙人之间按如下原则和顺序，在有限合伙人和普通合伙人之间进行分配：（1）支付各合伙人投资本金及项目投资退出时所涉税费：按照各合伙人的全部实缴出资比例支付，直至各合伙人均100%收回其已累计实缴的投资本金，并支付项目投资退出时所涉税费；（2）支付合伙人财产份额对应的基础回报：分配的比例为各合伙人的实缴出资比例，直至各合伙人实现其实缴的投资本金按照每年6%单利所计算的收益；以实际缴付之日到收回该投资之日止计算，若分期缴付，则分期分段计算；（3）80/20分配：以上分配完成之后，合伙企业取得的收入（如有）80%按照各有限合伙人的实缴出资比例分配给各有限合伙人，20%归于普通合伙人，直至本合伙企业全部财产分配完毕。
2、非现金资产分配：执行事务合伙人应尽量以现金进行分配。合伙企业解散和清算前，如执行事务合伙人拟进行实物分配，经合伙人会议审议通过后，可以向合伙人分配可流通证券，除非有限合伙人无法依据适用的证券法律、法规自由买卖可流通证券。合伙企业解散和清算时，经合伙人会议审议通过后，执行事务合伙人亦可以非流通证券进行实物分配。（1）如该证券为公开交易的证券，则根据做出分配决定之日前二十个证券交易日内该等证券的每日收盘价格的算术平均值和实际确权至合伙人证券账户前一日收盘价孰低确定其价值；若分配后持有合伙人存在限售期的，则以解禁后二十个证券交易日内该等证券的每日收盘价格的算术平均值确定其价值；（2）如该证券即将实现上市，应根据该等证券的发行上市价格与上市后二十个证券交易日每日收盘价格的算术平均值确定其价值；若分配后持有合伙人存在限售期的，则以解禁后二十个证券交易日内该等证券的每日收盘价格的算术平均值确定其价值；（3）如该证券没有上市价格或公开交易价格，执行事务合伙人应聘请独立的第三方进行评估从而确定其价值，该独立第三方应由执行事务合伙人选聘并取得合伙人会议同意。
（十四）管理费用：投资期内每年需支付的管理费金额为全体合伙人实缴出资额的2%；退出期内不收取管理费；若存在延长期的，延长期内不收取管理费。
（十五）协议签署：**扬企管公司于2023年11月17日与各合伙人签署了《合伙协议》。
（十六）其他说明：1、本次投资事项前十二个月内，公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。2、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与投资基金份额的认购，未在投资基金中任职，不存在其他利益安排。3、本次投资事项不会导致同业竞争。
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次对外投资的创业投资基金，主要投资于新能源、新型电力电子、新材料、双碳、节能环保、智能制造产业（含紧密相关的高新技术产业）等具有广阔发展前景的行业领域，符合国家发展战略和产业发展方向，符合公司长期发展战略。通过投资创业投资基金的方式可以有效推动优化公司的产业布*和发展，充分发挥与公司自身主营业务的协同发展作用，并积累更多的行业投资经验，也可以为公司未来发展储备更多优质的投资标的，进一步促进公司的发展壮大。
本次对外投资是在确保公司日常经营及发展、有效控制投资风险的前提下，利用自有资金出资，不会影响公司正常的经营活动，对公司当期和未来财务状况和经营成果不会构成重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。
截至公告披露日，德石德瀚健能基金尚未取得私募基金备案手续，后续能否顺利完成相关备案手续，以及德石德瀚健能基金投资项目的具体实施情况和进度尚存在不确定性。同时，德石德瀚健能基金投资运行过程中可能受宏观经济、行业周期、投资项目经营管理等多种因素影响，可能面临投资效益不达预期或亏损的风险。
针对上述情况，公司将及时了解基金管理的运作情况，密切关注投资项目的实施过程，督促基金管理人防范投资风险，尽力维护公司投资资金的安全，降低投资风险。公司将根据该投资基金后续进展情况，严格按照相关规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
1、《杭州德石德瀚健能创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》。
基金单位净值的计算和公告
基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值=（总资产-总负债）/基金单位总数其中，总资产是指基金拥有的所有资产（包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等）按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。2、未上市的股票以其成本价计算。3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。
成立基金公司需要什么条件
法律主观：成立基金公司的条件包括注册资本不低于一亿元人民币，且必须为实缴货币资本；取得基金从业资格的人员达到法定人数；有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金管理业务有关的其他设施等。法律客观：《中华人民共和国证券投资基金法》第五条设立基金管理公司应当具备下列条件：（一）有符合本法和《中华人民共和国公司法》规定的章程；（二）注册资本不低于一亿元人民币，且必须为实缴货币资本；（三）主要股东具有从事证券经营、证券投资咨询、信托资产管理或者其他金融资产管理的较好的经营业绩和良好的社会信誉，最近三年没有违法记录，注册资本不低于三亿元人民币；（四）取得基金从业资格的人员达到法定人数；（五）有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金管理业务有关的其他设施；（六）有完善的内部稽核监控制度和风险控制制度；（七）法律、行政法规规定的和经***批准的***证券监督管理机构规定的其他条件。
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