2022年7月28日美元汇率(今日汇率(7月28日)：人民币/美金/泰铢|老挝基普)
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今日汇率(7月28日)：人民币/美金/泰铢|老挝基普 银行汇率仅供参考，以实际交易汇率为准。 来源：BCEL银行官方网站。免责声明：本平台提供学习及信息交流，如有涉及侵权，请后台联系删除。 往
今日汇率(7月28日)：人民币/美金/泰铢|老挝基普
银行汇率仅供参考，以实际交易汇率为准。
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中国驻老挝大使馆：021-315105
中国驻琅勃拉邦总领事馆：071-212989
万象华助中心：1628
老挝湖南商会：030-4588886
老挝粤商会：030-5136888
老挝浙江商会：020-58064402
老挝江西商会：020-56799086
老挝福建商会：020-58816881
老挝四川商会：020-58553300
老挝广西商会：030-5778668
报警:1191 消防:1190 急救:1195
电力:1199 自来水:1196
2022年4月期货基础知识模考试题(含答案)-20230608.pdf - 人人文库
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学校:班级:姓名:考号:
一、单选题（30题）
1.2022年4月初，某螺纹钢加工公司与贸易商签订了一批两年后实物交
割的销售合同，为规避螺纹钢价格风险，该公司卖出RB1604。至2022
2.关于期权的水平套利组合，下列说法中正确的是（）o
A.期权的到期月份不同B.期权的买卖方向相同C.期权的执行价格不
3.1999年，***对期货交易所再次进行简合并，成立了（）家期货交
7.以下关于期货合约最后交易日的描述中，正确的是（）。
9.期货结算机构的代替作用，使期货交易能够以独有的（）方式免除
10.假设6月和9月的美元兑人民币外汇期货价格分别为6.1050和
行套利。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为6.1025和
6.0990,交易者同时将上述合约平仓，则交易者（）。（合约规模为10万
11.12月1日，某油脂企业与某饲料厂签订合同，约定向后者出售一批
豆粕，以下一年3月份豆粕期货价格为基准，以高于期货价格10元/吨
的价格作为现货交收价格。同时该油脂企业进行套期保值，以2220元/
吨的价格卖出下一年3月豆粕期货合约，此时豆粕现货价格为2210元/
吨。4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟
买入A、B、C三只股票，每只股票各投资100万元，如果6月份到期
的股指期货价格为1500点，合约乘数为100元。三只股票的P系数分
别为3、2.6、1.6。为了回避股票价格上涨的风险，他应该买进股指期货
12.某股票当前价格为63.95港元，在下列该股票的看跌期权中：某日我
国3月份豆粕期货合约的结算价为2997元/吨，收盘价为2968元/吨,
若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为±4%,下一交易日该豆粕期
13.判断某种市场趋势下行情的涨跌幅度与持续时间的分析工具是
A.买入A交易所5月铜期货合约，同时卖出A交易所7月铜期货合约
B.•买入A交易所5月铜期货合约，同时买入B交易所5月铜期货合约
C.•买入A交易所5月铜期货合约，同时买入A交易所7月铜期货合约
D.•买入A交易所5月铜期货合约，同时卖出B交易所5月铜期货合约
16.根据确定具体时点的实际交易价格的权利归属划分，若基差交易时间
A.买方叫价交易B.卖方叫价交易C.盈利方叫价交易D.亏损方叫价
18.12月1日，某油脂企业与某饲料厂签订合同，约定向后者出售一批
豆粕，以下一年3月份豆粕期货价格为基准，以高于期货价格10元/吨
的价格作为现货交收价格。同时该油脂企业进行套期保值，以2220元/
吨的价格卖出下一年3月豆粕期货合约，此时豆粕现货价格为2210元/
吨。某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧
元以获得高息，计划投资3个月，但又担心期间欧元对美元贬值，该投
资者决定利用欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为5万欧
元)。假设当日欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为1.4432,3个月后到
期的欧元期货合约成交价值EUR/USD为1.4450,3个月后，欧元兑美
元即期汇率为1.4120,该投资者欧元期货合约平仓价格EUR/USD为
1.410L(不计手续费等费用)因汇率波动该投资者在现货市场()万美
A.•损失1.56；获利1.745
B.•获利1.75；获利1.565•
C.获利1.56；获利1.565•
D.损失1.75；获利1.745
19.期货实物交割环节，提供交割服务和生成标准仓单必经的期货服务机
20.()是指在某一交易日内，按照时间顺序将对应的期货成交价格进行
21.某投资者于2008年5月份以3.2美元/盎司的权利金买入一张执行价
格为380美元/盎司的8月黄金看跌期权，以4.3美元/盎司的权利金卖
出一张执行价格为380美元/盎司的8月黄金看涨期权;以380.2美元/盎
司的价格买进一张8月黄金期货合约，合约到期时黄金期货价格为356
A.0.9B.1.1C.1.3D.1.5
23.某交易所主机中，绿豆期货前一成交价为每吨2820元，尚有未成交
的绿豆期货合约每吨买价2825元，现有卖方报价每吨2818元，二者成
A.购买一份看涨期权，同时卖出一份相同到期期限执行价格较高的看
B.购买一份看涨期权，同时卖出一份相同到期期限执行价格较低的
购买一份看涨期权，同时卖出一份执行价格和到期期限都相同的
D.购买一份看涨期权，同时卖出一份执行价格和到期期限都相同的
26.（）是当日未平仓合约盈亏结算和确定下一交易日涨跌停板幅度的依
27.某交易者以1830元/吨买入1手玉m期货合约，并将最大损失额定
为30元/吨，因此在上述交易成交后下达了止损指令，设定的价格为
A.♦卖出近期股指期货合约，同时买进远期股指期货合约・
B.•买进近期股指期货合约，同时卖出远期股指期货合约
C.卖出股票指数所对应的一揽子股票，同时买入股指期货合约・
D.买进股票指数所对应的一揽子股票，同时卖出股指期货合约
29.12月1日，某油脂企业与某饲料厂签订合同，约定向后者出售一批
豆粕，以下一年3月份豆粕期货价格为基准，以高于期货价格10元/吨
的价格作为现货交收价格。同时该油脂企业进行套期保值，以2220元/
吨的价格卖出下一年3月豆粕期货合约，此时豆粕现货价格为2210元/
吨。下一年2月12日，该油脂企业实施点价，以2600元/吨的期货价格
为基准价，进行实物交收，同时以该期货价格将期货合约对冲平仓，此
时现货价格为2540元/吨，则该油脂企业（）。（不计手续费等费用）
30.6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远
期合约，该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数
为15000点，恒生指数的合约乘数为50港元，假定市场利率为6%,且
预计一个月后可收到5000元现金红利，则此远期合约的合理价格为（）
31.下列不属于反向市场熊市套利的市场特征的是（）0
B.近期月份合约价格上升幅度大于远期月份合约
D.近期月份合约价格下降幅度小于远期月份合约
33.下列关于现货交易与期货交易的描述，正确的是（）。•
A.现货交易的对象是现有的实物商品，期货交易的对象是未来的实物商
B.期货交易的主要目的是对冲现货价格风险或利用期货价格波动获取
D.现货交易都是以买卖实物商品或金融产品为目的
A.经济全球化B.竞争E1益激烈C.场外交易发展迅猛D.业务合作向
A.买入大豆期货合约，同时卖出豆油和豆粕期货合约
B.•卖出大豆期货合约，同时买入豆油和豆粕期货合约・
C.在大豆期货价格偏低，豆油和豆粕期货价格偏高时使用
D.•在大豆期货价格偏高，豆油和豆粕期货价格偏低时使用
A.弱式有效市场B.半弱式有效市场C.强式有效市场D.完全有效市场
C.•基差所涉及的期货价格必须选取最近交割月的期货价格
D.•如果期现货价格变动幅度完全一致，基差应等于零
38.下列关于波浪理论价格走势的基本形态结构说法正确的是（）o
A.波浪理论的每个周期由上升的4个过程和下降的4个过程组成
B.在上升阶段，第一、第三和第五浪称为上升主浪，而第二和第四
C.在上升阶段，第一、第二和第三浪称为上升主浪，而第二和第五
D.无论所研究的趋势是何种规模，是主要趋势还是日常小趋势，8
41.下列（）是石油的主要消费国。
42.在正向市场上，如果投资者预期近期合约价格的（），适合进行熊市
43.下列股价指数中不是采用市值加权法计算的有（）。
44.下列关于期权多头适用场景和目标的概述，正确的是（）。
A.为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看跌期权
B.如果希望追求比期货交易更高的杠杆效应，可考虑期权多头策略
C.为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看涨期权
D.标的资产价格波动率正在扩大对期权多头不利
45.以下关于沪深300股指期货结算价的说法，正确的有（）。・
A.当日结算价是期货合约最后两小时成交价格按成交量的加权平均价
B.当日结算价是期货合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均
C.交割结算价是到期日沪深300现货指数最后一小时的算术平均价•
D.交割结算价是到期日沪深300现货指数最后两小时的算术平均价
47.假设一家中国企业将在未来三个月后收到美元货款,企业担心三个月
后美元贬值，该企业可以通过（）手段来实现套期保值的目的。
A.出售远期合约B.买入期货合约C.买入看跌期权D.买入看涨期权
48.期货交易所在指定交割库房时，主要考虑交割库房的（）。
B.•看涨期权的价格不应该低于标的资产的市场价格・
D.看涨期权的价格不应该高于标的资产的市场价格
51.按基础资产的性质划分，期权可以分为欧式期权和美式期权。（）
52.分期计息的债券的实际利率比名义利率大，且实际利率与名义利率的
53.我国期货交易所的会员必须是中华人民共和国境内登记注册的企业
55.理论上，金融期货价格有可能高于、等于相应的现货金融工具价格,
59.道氏理论把价格的波动趋势分为主要趋势、次要趋势和无关趋势。
60.期货交易双方所承担的盈亏风险都是无限的，而期权交易买方的亏损
LB展期，即用远月合约调换近月合约，将持仓向后移。
2.A水平套利是指买进和卖出敲定价格相同但到期月份不同的看涨期权
3.A1999年期货交易所数置再次简合并为3家，分别是郑州商品交易
4.A期货市场技术分析方式是通过对市场行为本身的分析来预测价格的
变动方向。而基本面分析法以供求分析为基础，研究价格变动的内在因
5.D持仓费又称为持仓成本，是指为拥有或保留某种商品、资产等而支
付的仓储费、保险费和利息等费用总和。持仓费高低与距期货合约到期
时间长短有关，距交割时间越近，持仓费越低。理论上，当期货合约到
6.B上海期货交易所锌期货合约的最小变动价位是5元/吨，交易单位是
7.A最后交易日，是指某种期货合约在合约交割月份中进行交易的最后
一个交易日，过了这个期限的未平仓期货合约，必须按规定进行实物交
割或现金交割。期货交易所根据不同期货合约标的物的现货交易特点等
因素确定其最后交易日。交割日期，是指合约标的物所有权进行转移,
以实物交割或现金交割方式了结未平仓合约的时间，最后交易日不能晚
8.D中国金融期货交易所采取会员分级结算制度，即期货交易所会员由
结算会员和非结算会员组成。结算会员可以从事结算业务，具有与交易
所进行结算的资格；非结算会员不具有与期货交易所进行结算的资格。
期货交易所对结算会员结算，结算会员对非结算会员结算，非结算会员
9.C对冲平仓是期货交易特有的方式，在期货结算机构中，对冲平仓作
13.D技术分析法用来判断某种市场趋势下行情的涨跌幅度与持续时间，
14.A跨期套利是指在同一市场（即同一交易所）同时买入或卖出同种商
品不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲
15.C期货交易所的会员应当是在中华人民共和国境内登记注册的企业
16.A根据确定具体时点的实际交易价格的.权利归属划分，若基差交易
时间的权利属于买方，则称之为买方叫价交易;若基差交易时间的权利
18.A现货市场损益=50x（1.4120-1.4432）=-1.56（万美元），期货市场获利
=（14450-14101）x50=1.745（万美元）。
19.B交割库房是期货品种进入实物交割环节，提供交割服务和生成标准
20.A分时图是指在某一交易日内，按照时间顺序将对应的期货成交价格
21.A投资者买入看跌期权到8月执行期权后盈利：380-356-3.2=20.8（美
元/盎司）;投资者卖出的看涨期权在8月份对方不会执行，投资者盈利为
权利金4.3（美元/盎司）;投资者期货合约平仓后亏损：380.2-356=24.2（美
元/盎司）;投资者净盈利：20.8+4.3-24.2=0.9（美元/盎司）。
22.B对于美式期权而言，期权有效期限越长，期权价值越大;由于分为
静态和动态两个角度，无风险利率的变动无法确定;标的资产收益对看
23.C当买入价大于、等于卖出价时则自动撮合成交，撮合成交价等于买
入价、卖出价和前一成交价三者中居中的一个价格。
24.A牛市价差组合是由一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价
格的看涨期权空头组成的，也可以由一份看跌期权多头与一份同一期限
25.A在正向市场中，当基差走弱时，基差为负且绝对数值越来越大。
26.C结算价是当日未平仓合约盈亏结算和确定下一交易日涨跌停板幅
27.A止损指令是指当市场价格达到客户预先设定的触发价格时，即变为
市价指令予以执行的一种指令，题中是以1830元/吨买入期货合约，因
28.C当存在期价低估时，交易者可通过买入股指期货的同时卖出对应的
现货股票进行套利交易，这种操作称为“反向套利”。
31.BD反向市场熊市套利，现货价格高于期货价格，远期合约和近期合
约的价差会缩小，卖出近期合约买入远期合约，可以获利。
32.ABD道氏理论将趋势分为主要趋势、次要趋势和短暂趋势三种类型。
33.BDA项，现货交易的对象是实物商品或金融产品，期货交易的对象
是标准化合约；C项，即期现货交易采用“一手交钱，一手交货”的交易
方式，期货交易采用到期交割或对冲平仓的交易方式。
34.ABC联网合并的原因：一是经济全球化的影响;二是全球竞争机制趋
于完善，竞争更为激烈;三是场外交易突飞猛进，对场内的交易所交易造
成威胁。通过联网合并，可以充分发挥集团优势，聚集人气，扩大产品
交易范围，利用现代技术，增加交易量。允许使用交叉保证金以减少其
35.AC大豆提油套利是大豆加工商在市场价格关系基本正常时进行的，
目的是防止大豆价格突然上涨，或豆油、豆粕价格突然下跌，从而产生
亏损或使已产生的亏损降至最低。大豆提油套利的做法是：购买大豆期
货合约的同时卖出豆油和豆粕的期货合约，当在现货市场上购入大豆或
36.BD效率市场分为弱式有效市场、半强式有效市场和强式有效市场。
37.ABAC两项，不同的交易者，由于关注的商品品质不同，参考的期货
合约月份不同，以及现货地点不同，所关注的基差也会不同，因而所涉
及的期货价格可以根据套期保值的实际情况选择；B项，基差是某一特
定地点某种商品或资产的现货价格与相同商品或资产的某一特定期货
合约价格间的价差，用公式可表示为：基差=现货价格-期货价格；D项，
38.BCD波浪理论的每个周期都是由上升（或下降）的5个过程和下降
39.ABCD一个完整的期货交易流程应包括：开户与下单、竞价、结算和
40.ABCD期货公司作为代理期货业务的法人主体，其风险管理的目标
是：为客户提供安全可靠的投资市场，维护其市场参与的权益。通常采
用的风险监管措施主要有：①设立首席风险官制度；②控制客户信用风
险；③严格执行保证金和追加保证金制度；④加强对从业人员管理，提
41.ABD沙特是石油的主要生产国。
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美元与人民币的汇率比例？
美元USD681.4600676.0000684.2000682.8300682.7100
7月28日美元/欧元/人民币/卢布汇率
GFM中俄商务咨询
今日汇率
2022年07月28日
1.俄罗斯央行外汇官方牌价
07月28日汇率
1美元=60,2198卢布
1欧元=61,0032卢布
10人民币=90,4128卢布
最近一个月汇率浮动情况
2.中国银联汇率
07月28日汇率
1美元=6.7629人民币
1欧元=6.9255人民币
1人民币=8.7356卢布
本汇率信息来源于俄罗斯中央银行，中国银联系统，
汇率保留4位小数，仅供参考
俄罗斯央行汇率查询网址：
https://cbr.ru/currency_base/daily/?UniDbQuery.Posted=True&UniDbQuery.To=28.07.2022
中国银联汇率查询网址：
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各国钱币汇率？？
日期美元欧元日元港币英镑2007-12-47.409410.85486.71320.9512615.29112007-12-37.414310.86276.68830.9521415.24162007-11-307.399710.92756.72420.9500915.28112007-11-297.398310.97356.72760.9502915.36522007-11-287.389910.96146.80810.9492915.27382007-11-277.387210.97596.88170.9493015.29192007-11-267.394210.97006.80430.9510115.25242007-11-237.399210.99566.81550.9512815.27792007-11-227.411911.00706.83030.9526615.28222007-11-217.415010.99166.75560.9526115.3224下一页查询日期从年20072006200520042003200220012000199919981997199619951994-月123456789101112-日12345678910111213141516171819202122232425262728293031至年20072006200520042003200220012000199919981997199619951994-月123456789101112-日12345678910111213141516171819202122232425262728293031
人民币对美元汇率是多少？
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2009年1月15日银行间外汇市场美元等交易货币对人民币汇率的中间价为：1美元对人民币6.8392元
俄罗斯卢布对美元汇率创七月下旬以来最高水平 | 每日经济
俄罗斯卢布兑美元周二飙升至三个半月高位，受出口商抛售外汇、高利率和油价回升的提振。
截至格林尼治标准时间1430，卢布兑美元汇率上涨1%，至1美元兑90.74卢布，为7月28日以来的最高水平。
月末纳税通常会促使出口商将外汇收入转换为支付国内债务。卢布最近还受到一项总统令的提振，该法令要求一些出口商将很大一部分外汇收入兑换成外币。
自上月该法令宣布以来，俄罗斯货币兑美元汇率已从100卢布以上走强。央行在10月下旬将利率上调至15%，高于预期，这也起到了帮助作用。
VelesCapital银行和货币市场分析主管YuriKravchenko表示卢布自10月初以来的上涨反映出自那以来外汇供应稳定，并表明卢布可以在没有税收期支持的情况下升值。
“我们不排除在这种情况下，投资者对卢布风险的偏好可能会扩大，11月税收期将被用来让卢布兑美元在90-91区间走强，”Kravchenko说。
俄罗斯主要出口原油的全球基准布伦特原油上涨0.7%，至每桶83.12美元。9月和10月的高油价目前仍在支撑卢布。俄罗斯股指走低。
以美元计价的RTS指数下跌0.2%，至1,115.0点。以卢布计价的MOEX俄罗斯指数下跌1.1%，至3,211.9点。
科技公司Yandex在莫斯科上市的股票上涨1.5%，此前路透社援引消息人士的话说：“Yandex的荷兰控股公司正在考虑一次性出售其在俄罗斯的所有资产，而不仅仅是控股权，各方都在争相在年底前完成交易。”
路透对外汇策略师的调查显示，新兴市场货币兑美元将在明年很长一段时间内开[…]
美元兑日元周四跌至三个月低点，因交易员关注美联储杰罗姆鲍威尔的评论，即[…]
美元是世界货币，它主导着全球商业。经济学家称其为“全球储备货币”，这是[…]
2022年，人民币兑美元会跌破7元大关吗？
那有什么大关，都是心理暗示，美元加息缩表，人民币大放水，渐行渐远，汇率扩大是必然的
七元下月肯定能见到，就算央行干预也最多是缓几天，而不可能从根本上改变趋势，就像通胀一样，只要多印钞物价一定会涨，政策的调控仅仅是让他温和些。
大胆预测，若美元加息不停，人民币放水不止，今明两年八与九也能看到
年利率最高4.6%，美元存款到底香不香？
年利率最高4.6%，美元存款不仅不香，而且还得面临汇率风险！从我个人了解的信息来看:
1，很多国际大投行，均认为明年人民币兑美元的汇率将重返6.4：1的附近。
如果国际投行的估计是准确的，那么现在买入年利率4.6%的美元大额存单就得三思而行！
当下人民币兑美元的汇率在7.3：1附近，人民币大额存单的年利率在2%附近。现在是2022年11月1日，也就是说，明年这个时候，人民币兑美元的汇率，有可能早就恢复到了6.4：1。
如果情况果真如此，那么当下以4.6%的年利，买入美元大额存单，将会面临汇率损失！
2，美联储又推出了75个基点的加息方案。加息后，美联储的基准利率是4.75%。
当下美国的通胀率，同比上涨不到7%！这也就意味着，美联储将基准利率提至6%至8%的区间，美国的通胀率，将会恢复至正常区间，即2%至4%左右。这个情况表明，人民币兑美元的汇率，已经没有多少下探空间了。
一旦美联储加息节奏放缓或停止，人民币兑美元汇率将会迅速反弹。估计，会在很短的时间内重返一美元兑六点几人民币的区间。
倘若如此，现在去买入年利4.6%的美元大额存单，就会面临一定的汇率风险！
3，从多方面信息显示，近半年以来，北美财团的游资一直在流向我国国内市场！投资人必须对此予以重视！
(个人看法，勿作参考。)
100美金可兑换人民币多少?美元和美金有什么区别？
美元对人民币汇率
1人民币元=0.1521美元
1美元=6.5752人民币元
100美元=657.4622人民币元
美元和美金没有区别,是一回事
【2022年7月28日美元汇率(今日汇率(7月28日)：人民币/美金/泰铢|老挝基普)】相关文章：