建信恒久天天基金净值(纯债基金排名前十名都是哪些？)
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纯债基金排名前十名都是哪些？ ● 第1名：招商添泽纯债债券C 近三个月涨幅6.61486%。该基金成立于2020年3月18日，累计单位净值1.0702元，最新规模为1.66亿元。 ● 第2名：招商添泽纯债债券A 近三个
纯债基金排名前十名都是哪些？
● 第1名：招商添泽纯债债券C
近三个月涨幅6.61486%。该基金成立于2020年3月18日，累计单位净值1.0702元，最新规模为1.66亿元。
● 第2名：招商添泽纯债债券A
近三个月涨幅6.54448%。该基金成立于2020年3月18日，累计单位净值1.0696元，最新规模为0.86亿元。
● 第3名：平安双债添益债券A
近三个月涨幅5.63159%。该基金成立于2018年6月4日，累计单位净值1.2117元，最新规模为0.31亿元。
● 第4名：平安双债添益债券C
近三个月涨幅5.53262%。该基金成立于2018年6月4日，累计单位净值1.2017元，最新规模为0.31亿元。
● 第5名：鑫元恒鑫收益增强债券A
近三个月涨幅5.32594%。该基金成立于2014年4月17日，累计单位净值1.0866元，最新规模为0.04亿元。
● 第6名：鑫元恒鑫收益增强债券C
近三个月涨幅5.21358%。该基金成立于2014年4月17日，累计单位净值1.0628元，最新规模为0.05亿元。
● 第7名：汇添富双利债券C
近三个月涨幅5.06486%。该基金成立于2014年6月18日，累计单位净值1.7010元，最新规模为0.94亿元。
● 第8名：建信信用增强债券(LOF)C
近三个月涨幅4.80549%。该基金成立于2014年6月16日，累计单位净值1.3740元，最新规模为0.06亿元。
● 第9名：南方永利定期开放债券(LOF)C
近三个月涨幅4.51489%。该基金成立于2014年4月28日，累计单位净值1.5470元，最新规模为0.01亿元。
● 第10名：中银恒利半年定期开放债券
近三个月涨幅4.21903%。该基金成立于2015年1月30日，累计单位净值1.4210元，最新规模为25.95亿元。
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中国经济网北京1月23日讯（记者李荣康博）回首刚刚过去的2018年，无疑是资本市场较为黯淡的一年，融通基金公司也没能逃脱魔咒，2018年该公司旗下权益类产品超过八成处于亏损状态。即使从历史业绩看，在目前42只成立期在一年以上并能够取得可比数据的权益类基金中，也有18只基金的累计单位净值不足1元，更有两只主动管理型权益基金遭遇腰斩，而融通互联网传媒（001150）就是其中之一。
数据显示，融通互联网传媒成立至今接近4年时间，但累计单位净值截止2018年12月28日收盘仅余0.475元，累计亏损幅度达52.5%。同时，该基金也是2018年融通基金公司旗下主动权益产品的亏损大户，跌幅达到了24.60%。
另外，融通基金公司成立于2001年5月22日，至今已走过17个春秋，但经过了17年的发展，该公司至今规模尚未突破千亿大关。不仅规模增长缓慢，该公司还过分倚重固收类产品的发展，其权益类产品规模占比仅两成左右。
去年超八成权益类基金亏损融通互联网传媒领跌
2018年A股市场持续下跌，导致融通基金公司整体遭遇了重创，尤其是权益类基金净值回调更为明显。根据中国经济网记者统计，融通基金公司旗下成立于2018年之前且能够取得可比业绩的权益类基金共有42只，但2018年仅7只基金取得正收益，占比16.67%
反观亏损的权益类基金则有35只，占比超过八成，其中，跌幅超过10%的有27只基金，跌幅超过20%的有14只基金，跌幅超过30%的有5只基金，且这5只基金均为指数型基金，3只出自基金经理何天翔之手，另外2只则由基金经理蔡志伟掌舵，何天翔所管理的融通中证全指证券B（150344）与融通中证军工B（150336）全年跌幅超过60%，当然，这主要受行业整体走势的影响。
而在主动权益类基金中，2018年亏损最多的是融通互联网传媒，该基金的全年跌幅为24.60%。天天基金网数据显示，该基金不只是2018年表现不佳，其近3年、近2年、近1年及近半年的阶段涨幅分别为-22.35%、-14.06%、-24.41%、-19.90%，不仅大幅跑输同类平均水平，且四分位排名也不佳。
融通互联网传媒成立于2015年4月16日，成立后借助牛市净值顺利迎来上涨，但这种状态持续了仅仅3个月左右，此后由于股市深陷下跌，该基金净值也随之大幅回撤，最低时已不足0.6元。虽然2015年底又迎来一波小行情，净值重新回到0.8元，但2016年初再次被打回原形，之后并未出现明显反弹，即便是蓝筹行情出现，该基金也仅在2017年上涨6.78%，而同期沪深300涨幅却高达21.78%，差距巨大。2018年以来该基金净值持续下探，截至2018年12月28日收盘，其累计单位净值仅余0.4750元。
在业绩常年低迷的刺激下，融通互联网传媒的规模也不可避免的呈现递减趋势。该基金成立时正值牛市时期，投资者热情高涨，因而其初始规模较高，为58.09亿元。但是在股市由盛转衰与该基金业绩下挫的双重压力下，到2015年底该基金规模便下降至39.39亿元，2016年其业绩毫无起色下规模进一步下滑至24.45亿元，2017年蓝筹行情下该基金规模仍有小幅减少，截至2017年底余21.02亿元，2018年则再次下挫至14.11亿元，与成立初期相比，大约缩水四分之三。
融通互联网传媒的业绩表现或与其过高的股票仓位有直接关系，据天天基金网数据显示，2018年各季度该基金的股票仓位占比均在90%以上，且其基金换手率不高，持股较为稳定。从最新披露的四季报来看，该基金在今年四季度的前十大重仓股分别为完美世界、中国国旅、海螺水泥、新华保险、中国平安、一心堂、宋城演艺、日机密封、三一重工、辰安科技。行业上看该基金的持股还是比较分散的，但2018年个股普跌，即使分散配置也没能起到良好效果，且在过高的股票仓位下该基金业绩下挫在所难免。
融通互联网传媒目前由张鹏和伍文友两位基金经理共同管理，张鹏2012年7月加入融通基金管理有限公司，任信息服务、通信行业研究员。融通互联网传媒是张鹏唯一管理过的基金，张鹏自2015年8月便开始管理该基金，至今3年又147天其任职回报为-22.10%。
伍文友历任中国人寿资产管理有限公司助理研究员、建信基金管理有限公司研究员。2015年5月加入融通基金管理有限公司。伍文友目前也仅管理着融通互联网传媒这一只基金，伍文友自2015年11月17日加入该基金的管理行列，至今3年又67天其任职回报为-41.60%。
值得注意的是，融通互联网传媒最高时曾有四位基金经理负责管理，2015年11月17日至2016年7月25日，刘格菘、林清源、张鹏、伍文友共同管理该基金，但是期间他们的任职回报仅为-19.11%。
成立17年规模未达千亿18只权益基金累计净值亏损
融通基金公司成立于2001年5月22日，也算是成立时间较早的一家公募基金公司了，但经过了17年的发展，该公司至今规模尚未突破千亿大关。中国经济网记者查阅天天基金网发现，截至2018年12月31日，融通基金公司的管理规模为957.31亿元。然而，早在2015年其管理规模就曾达到983.41亿元，但是此后该公司的管理规模一直震动反复，不仅未能迈步千亿元行列，还隐有下滑趋势。
融通基金公司的管理规模远远落后于与之同年成立的易方达基金公司、银华基金公司等，据悉，截至2018年底，易方达基金公司的管理规模高达5969.45亿元，而银华基金公司的管理规模也有2502.77亿元。
除了管理规模发展缓慢以外，融通基金公司的规模发展还表现出过分依赖固收类产品的特点。天天基金网数据显示，截至2018年底，该公司旗下货币型基金的规模为496.64亿元，占总规模比例超过一半；债券型基金的规模为228.41亿元，保本型基金规模为15.44亿元，由此计算，融通基金公司旗下固收类产品规模占比接近八成。
融通基金公司旗下权益类基金规模本就不多，且还有减少趋势。数据显示，截至2018年底，该公司旗下股票型基金的规模已由2017年底的96.56亿元减少至55.00亿元；混合型基金的规模更是连续3年出现下滑趋势，其2015年底、2016年底、2017年底及2018年底的规模分别为337.73亿元、232.27亿元、179.96亿元、161.49亿元。
事实上，融通基金公司旗下多数权益类产品规模减少大概率与业绩不佳有关，从成立以来的累计收益来看，也有近半数产品处于亏损中。具体来看，42只能够取得可比数据的权益类基金中，有20只基金的累计收益是亏损的，其中，累计亏损超过20%的基金有14只，累计亏损超过30%的基金有8只，还有4只基金累计亏损超过50%，2只基金累计亏损超过90%。
从期末净值来看，截至2018年12月28日收盘，融通基金公司旗下有18只权益类基金累计单位净值不足1元。
值得注意的是，两只累计亏损超过90%的基金至今净值已不足0.1元，其中，融通中证全指证券B（150344）累计亏损-92.30%，其累计单位净值仅余0.0770元；融通中证军工B（150336）累计亏损-90.10%，其累计单位净值仅余0.0990元。除行业自身因素外，其主要原因还是分级基金B份额不断下折的结果。
虽然旗下权益类产品表现不如人意，不过，从近日融通基金公司发布的2019年权益投资策略来看，其对2019年A股表现持中性乐观态度，认为A股盈利增速或将好于预期，波动率及仓位的重要性明显小于2018年，结构的选择再次成为胜负手。
融通基金认为市场的风险偏好受三大因素修复。其一，在不考虑政策转向大幅刺激的前提下，社融大概率在2019年第一季度末见底回升，社融的企稳回升不仅是宏观经济，也是上市企业盈利企稳的关键信号。因此，若社融出现持续改善信号，A股的盈利预期也将得以提振；贸易方面由于中美双方面临的现实经济等约束，大概率达成初步协议，也将缓解市场相对悲观的情绪；最后国企、金融、财税在内的改革或将取得一定的突破，这也是风险偏好进一步提振的关键。
对于融通基金的分析是否正确，能否对旗下基金产品形成业绩的正面影响，相信投资者也将拭目以待。
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数据来源：Wind（净值截止日2018年12月28日）
基金002746净值
我不会~~~但还是要微笑~~~：）
还在亲自管理基金的总经理，就剩下这几位了...
在公募基金经理中，有这么一类人最为稀缺。他们有着双重身份，既是某基金的基金经理，在二级市场中拼杀；又是公司总经理，引导公司的发展。
不信，看看眼下的数据：129家基金公司中，亲自为投资者管钱的总经理仅3位，他们分别是华商基金梁永强、民生加银基金吴剑飞，以及不久前由私（募）转公（募）的鹏扬基金杨爱斌，占比2.32%。在全市场1608位基金经理中，更是稀缺资源，占比0.18%。
当同行们纷纷上岸不再管理基金产品，他们管理的基金业绩如何？他们为什么还在坚持？
1、“特立独行”的总经理
上述三位总经理中，从事股票投资只有华商基金梁永强和民生加银基金吴剑飞，梁永强此前已经做过介绍，所以今天聚焦的主角是更为低调的吴剑飞。
2015年6月，时任民生加银副总经理和投资决策委员会**的吴剑飞，正式出任公司总经理。令人意外的是，2年后的今天，他单独一个人，依然在管理着着民生加银景气行业混合这只基金。
不止一位基金经理说，看似光鲜的投资，实则一门苦差事。投资之苦并不仅仅在于研究工作之艰辛、调研过程之劳顿、过程的煎熬，还要面临和同行之间无时无刻不在的业绩比较、持有人的苛求等外在压力。
所以我们看到，国内很多有名的基金经理，在担当了公司的管理者职责后，就慢慢的从一线的投资中退出，专心的做起了公司掌舵人。
这样的名单可以列很长，如汇添富总经理张晖、富国基金总经理陈戈、海富通总经理任志强、泓德基金王德晓等，他们出身于投资但如今都不再具体管理基金产品。
不由得说，吴剑飞是一位特立独行的总经理。明明可以逃脱基金经理的压力，但是吴剑飞依然坚持亲自在股票市场拼杀，为投资者管理着基金。
用一句流行的话来说，那一定是真爱，对投资的真爱。
除了是总经理身份的基金经理，吴剑飞还是从业时间最长的三位现任权益投资基金经理之一，其他两位分别是，2003年12月开始管基金的易阳方和2004年5月开始管理基金的魏东。
吴剑飞2000年入行，2005年正式出任基金经理，从业17年。此后他还担任了建信基金股票投资部副总监、平安资管股票投资部总经理；2011年入职民生加银基金，现任总经理、**副书记、董事、投资决策委员会**。
2、“越来越好的业绩”
对一位基金经理来说，最终需要拿业绩来说话，而吴剑飞刚开始管理基金，就取得了不错的业绩。
如上图所示，吴剑飞在管理泰达宏利稳定的161天内，共计取得了1.84%的业绩，在同类31只基金中排名第4位，而同类基金的平均业绩为-1.32%。
建信恒久价值混合则为吴剑飞管理的第二只基金，在近4年的时间里共计为投资者赚取了201.17%的收益。在同类210只基金中排名第49位，而这210只基金在此期间的平均回报为113.45%。
从2015年4季度至今，在连续的8个季度里，有5个季度的业绩排名获得了优秀，2个季度的业绩排名获得了良好。尤其在他出任民生加银基金总经理之后。掌舵一家公司不但没能拉低吴剑飞的投资业绩，反而状态越来越好。
而从长时间来看，吴剑飞的业绩更是突出。其今年以来获得了25.96%的回报，近两年的业绩为34.32%，近3年的业绩则为105.02%。
民生加银景气行业混合业绩图
数据来源：天天基金网2017.11.13
3、涅槃重生
除了个人投资之外，吴剑飞对投研团队建设也深有感触。
根据公开信息，吴剑飞要求将每周新财富前三名的分析师的报告浓缩成两页纸，以确保不遗漏每周最重要的市场变化。并把笛卡尔的“科学研究法则”搬到了投研团队的建设中——“切割解析，怀疑一切”——民生加银的研究报告被要求分成9大部分，27个细则，大量以填空题的形式呈现。
他对整体投研质量提出了“三化”的要求，即研究方法标准化、研究品种模型化、研究管理流程化，这种严格统一的标准，既能保证高水准的研究质量，又能够高效地让基金经理提取信息。同时这个理念也渗透到对人的管理中，在研究管理中，采取高度流程化、标准化的模式。不同背景的研究员按照统一的报告模板写报告，在研究的外部资源整合、出差管理、内部交流流程等也都是高度流程化和标准化的；在投资管理上则相对自由，强调个体化、多元化，基金经理有很大的自由按照自己的投资理念、投资方法和价值观作出投资决策。
在团队的考核机制上，吴剑飞表示：“基本原则是尊重市场规律，结合基金经理的投资风格和投资个性，采取个性化考核模式。”对善于管理团队的基金经理，公司鼓励其进行事业部制。同时，在业内首创了“虚拟持基制”，即基金经理以市场价格购买自身所管理基金的一定份额，公司以同等价格虚拟购买该基金的另一指定份额（公司的虚拟投入金额），该金额数倍于基金经理实际投资金额，让基金经理间接享受到由基金单位净值上涨带来的“高杠杆”的经济利益。在该制度下，基金经理有做绝对收益的动力，并且会高度注意下行风险，从而将基金经理与持有人诉求紧密捆绑。
多年励精图治，民生加银基金已在4个年度中共计拿下9项金牛奖。今年更是斩获“金牛基金管理公司”。截止今年三季度末，公司资产管理规模达1475亿，进入行业前二十五名，是前三十名中上升最快的基金公司；截至今年二季度末，民生加银权益类基金近三年收益率达115.81%，在72家可比基金公司中位列第3位；固定收益类基金近五年收益率达66.26%，在57家可比基金公司中位列第6位。（海通证券基金研究中心）
中国基金报：报道基金关注的一切
Chinafundnews
建信恒久基金是干什么的？现在可以卖吗？预测一下未来自来的走势，谢谢
建信恒久价值基金是股票型基金，目前单位净值是0.4721，累计净值是2.2013,。不知道你是什么时候买的，不过就这只基金来说，他因为分红频繁，所以在近三年内的排名略靠前，大概是63/413的程度，也不能表示出有特别牛的气质。因为现在是大熊市。要是你目前是赚钱的，那就卖了吧，要是还亏着，就只有留着了，这得看你什么时候买，你告诉我了我才知道怎么回答。
知名基金经理大调仓！李晓星、何帅、黄海、陶灿瞄准这些赛道
天天财经独家，速关注
随着基金三季报陆续披露，知名基金经理李晓星、何帅、黄海、陶灿等人的最新持仓也揭开面纱。
从调仓思路看，李晓星持仓重心重回新能源，何帅大举加仓医*股，黄海持仓继续聚焦传统能源，陶灿适度加仓稳增长板块。
李晓星大幅加仓新能源赛道
10月25日，银华基金披露旗下基金2022年三季报。李晓星管理的多只产品持仓变化出炉。
从股票仓位来看，三季度末，李晓星多只产品选择了加仓。例如，银华心佳两年持有期混合股票仓位从二季度末的91.64%提升至三季度末的93.58%；银华心怡灵活配置混合从二季度末的91.65%提升至三季度末的93.17%；不过，李晓星管理的银华中小盘混合选择了减仓，仓位从二季度末的92.04%降至三季度末的90.35%。
从重仓股变化来看，李晓星重回新能源赛道，宁德时代、天齐锂业等个股均新晋其管理多只产品的前十大重仓股。
以银华心怡灵活配置混合为例，三季度末，宁德时代、天齐锂业、隆基绿能、金山办公、海大集团、海光信息新晋该基金前十大重仓股；山西汾酒、东方雨虹、五粮液、紫金矿业、分众传媒、三一重工退出该基金前十大重仓股。
李晓星表示，在当前点位要用积极心态去挖掘市场机会。对于拥挤程度降至均值水平以下且业绩趋势可以兑现的行业，会更加关注基本面积极的变化，未来将通过投研工业化逐步弥补周期板块的投资短板。后市看好的板块包括新能源汽车、绿色能源、现代化军工、半导体设备材料、国产软件、人工智能等，在消费方向上看好高端消费、大众消费、互联网、医美、化妆品、免税、农业以及医*国际供应链等板块。
何帅全线提升股票仓位
10月25日，交银施罗德基金“百亿级”基金经理何帅管理的交银优势行业、交银阿尔法、交银施罗德持续成长、交银瑞和三年持有4只基金披露了三季报。
报告显示，截至三季度末，交银阿尔法依然为4只基金中规模最大的产品，达64.87亿元；相较于上期末，三季度4只基金均提高了股票仓位，变动均超过6个百分点。其中交银施罗德持续成长增加17.19个百分点达到了91.48%，交银瑞和三年持有增加12.47个百分点达到了91.24%。
从整体持仓来看，Wind数据显示，相较于上期末，三季度何帅增持了爱美客、*明康德、宁德时代、爱尔眼科、泰格医*、迈瑞医疗等个股，减持了长春高新、恩捷股份、华友钴业、海康威视等个股。
黄海：当下价值股性价比较高
10月25日，万家基金发布今年三季度报告，前三季度权益冠军黄海的调仓情况也随之曝光。报告显示，黄海在三季度增加了多只股票的持股数量。
截至三季度末，黄海管理的三只基金的前三大重仓股皆为中国海油、潞安环能、山西焦煤。
此外，黄海进一步提高了股票仓位。截至三季度末，万家宏观择时多策略持有股票占基金净值比例为91.88%，较二季度末提升2.11个百分点；万家新利持有股票占基金净值比例为91.96%，较二季度末提升1.69个百分点；万家精选混合持有股票占基金净值比例为91.96%，较二季度末提升3.04个百分点。
重仓股方面，与二季度末相比，中国海油、中国神华、华阳股份、迎驾贡酒新晋万家宏观择时多策略前十大重仓股；潞安环能、山西焦煤、陕西煤业、淮北矿业获加仓。万家精选混合方面，截至三季度末，中国海油成为该只基金的新十大重仓股，同时加仓了山西焦煤、潞安环能、陕西煤业、中国神华等股票。万家新利方面，截至三季度末，该基金增持了淮北矿业、山西焦煤、潞安环能等股票。
展望后市，黄海表示，仍将维持审慎乐观的态度，当前环境下价值股的性价比较高。
陶灿：结构性机会来源于产业升级
10月25日，建信基金知名基金经理陶灿管理的多只产品三季报披露。
从股票仓位来看，三季度陶灿多只产品选择减仓。其中，建信改革红利股票仓位从二季度末的92.51%降至三季度末的90.77%，建信恒久价值混合股票仓位从二季度末的92.38%降至三季度末的89.44%。
从重仓股变化来看，陶灿管理的基金前十大重仓股整体变化不大。以建信改革红利股票为例，三季度末亨通光电、中天科技新晋该基金前十大重仓股，华友钴业和杉杉股份退出前十大重仓股。与二季度末相比，三季度末该基金增持晶盛机电8万股、中矿资源3.65万股，减持中兵红箭26.26万股。
陶灿表示，依然坚信A股结构性机会来源于用科技创新的手段实现产业升级，最终达到消费升级的目标。在重点持仓个股上追求短中长期的结合，注重基本面“等待期”的评估。
编辑：叶松
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大家好！关于长城安心200007基金净值的知识可能还不够全面，因此我会在今天的分享中向大家介绍一些关于长城安心200007基金净值的重要知识点和应用场景，希望能帮助大家更好地理解这个话题。
以下为18日农行公告，各银行代理基金种类均可在该行网站上查询到。
日期:2007年1月18日
1.8683
1.9683
1.8683
1.9683
1.5457
1.3501
1.3501
1.2122
1.4722
1.2206
1.3926
1.6926
1.2456
1.4686
1.2143
1.5332
1.4640
1.1755
1.9884
1.1755
1.9884
1.5200
1.5200
1.2800
1.8958
1.8958
1.6940
1.6940
1.7914
[农行卡网上直销优惠的鸡:
1.鹏华基金：0.6%-0.602%
2.中海基金：0.6%
3.国泰基金：0.6%
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10.华夏基金：0.6%，华夏二号0.8%
11.泰达基金：0.6%至07年3月。以后1.05%
12.交银施罗德：0.6%
13.上投摩根：0.9%
14.易方达基金：0.6%，转换的话0.3%
15.景顺基金：1.5%-2.5%
建设银行目前在售的基金有63支，其中43支开通了定额定投申购申请。可作定投的品种，每期最低定投额度多为500元。没有开通定投业务的基金产品，只能一次性申购，最低额度也是500元起。
序号基金名称基金代码(前端/后端）可否定期定额申购最低定投金额
湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金
湘财合丰价值优化型周期类行业证券投资基金
湘财合丰价值优化型稳定类行业证券投资基金
工银瑞信核心价值基金（基金代码：481001）
广发稳健基金（基金代码：270002）
广发聚富基金（基金代码：270001）
融通蓝筹成长基金（基金代码：161605）
融通深证100指数基金（基金代码：161604）
诺安平衡基金（基金代码：320001）
博时精选股票基金（基金代码：050004）
南方宝元债券基金（基金代码：202101）
南方稳健成长基金（基金代码：202001）
申万巴黎盛利精选基金（基金代码：310308）
华安msci中国a股指数增强型基金（基金代码：040002）
国联安德盛稳健基金（基金代码：255010)
(后端代码:051001)博时增长中国建设银行股份有限公司
(后端代码:201001)长城久恒中国建设银行股份有限公司
(后端代码:201002)长城久泰招商银行股份有限公司
长盛基金管理有限公司080001长盛平衡中国农业银行
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(后端代码:091002)大成债券中国农业银行
(b级代码:091005)大成货币中国光大银行股份有限公司
(后端代码:100017)富国平衡中国农业银行
(后端代码:100019)富国天利中国工商银行股份有限公司
(后端代码:100021)富国天益交通银行股份有限公司
(后端代码:100023)富国天瑞中国农业银行
(后端代码:100027)富国天合招商银行股份有限公司
(后端代码:161006)富国天惠中国工商银行股份有限公司
工银瑞信基金管理有限公司481001工银价值中国银行股份有限公司
光大保德信基金管理有限公司360001量化核心中国光大银行股份有限公司
广发基金管理有限公司162703广发小盘上海浦东发展银行股份有限公司
国联安基金管理有限公司253010德盛安心中国工商银行股份有限公司
(后端代码:257031)德盛优势招商银行股份有限公司
国泰基金管理有限公司020001国泰金鹰交通银行股份有限公司
海富通基金管理有限公司519003海富收益中国银行股份有限公司
(b级代码:519506)海富货币中国银行股份有限公司
华宝兴业基金管理有限公司240001宝康消费中国建设银行股份有限公司
华富基金管理有限公司410001华富优选中国建设银行股份有限公司
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(后端代码:001002)华夏债券交通银行股份有限公司
(后端代码:002002)华夏回报中国银行股份有限公司
(后端代码:002012)华夏红利中国建设银行股份有限公司
汇添富基金管理有限公司519008添富优势中国工商银行股份有限公司
嘉实基金管理有限公司070001嘉实成长中国银行股份有限公司
(后端代码:162606)景顺鼎益中国银行股份有限公司
南方基金管理有限公司160105南方积配中国工商银行股份有限公司
(后端代码:160107)南方高增中国银行股份有限公司
诺安基金管理有限公司320001诺安平衡中国工商银行股份有限公司
(b级代码:160608)鹏华债券交通银行股份有限公司
(b级代码:160609)鹏华货币中国农业银行
融通基金管理有限公司161601新蓝筹中国建设银行股份有限公司
(后端代码:161656)融通行业交通银行股份有限公司
(后端代码:163403)兴业趋势
(b级代码:110016)易基货币
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(后端代码:180011)银华优势
(后端代码:161707)招商成长
(b级代码:217203)招商债券
目前，招商银行和以下券商公司有合作可以进行银证转账：1.招商证券2.中信建投证券3.富国证券4.广发证券5.华泰证券6.光大证券7.海通证券8.国海证券9.方正证券10.兴业证券11.华西证券12.长城证券13.平安证券14.中信证券15.兴业银行证券16.民生证券17.中山证券18.国盛证券19.东吴证券20.资信证券注意：具体合作信息以各券商官方通知为准。
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农银汇理恒久增利债券型证券投资基金招募说明书摘要|总行|信用卡_凤凰财经
本基金的募集申请经中国证监会2008年10月31日证监许可【2008】1251号文核准。本基金基金合同于2008年12月23日开始生效。
本招募说明书经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体**、经济、社会等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，某一基金的特定风险等。本基金为开放式债券型基金，为较低风险、较低收益的产品类型，其风险和收益水平低于股票型和混合型基金，但高于货币市场基金。投资有风险，投资人认购（申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书（更新）已经基金托管人复核。招募说明书（更新）所载内容截止日为2013年12月22日，有关财务数据和净值表现截止日为2013年9月30日（财务数据未经审计）。
住所：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监许可【2008】307号
联系电话：021－61095588
刁钦义先生：董事长
1976年起从事金融工作，具有三十余年金融从业经验。1980年起历任中国农业银行山东省龙口市支行行长、山东省分行部门负责人及副行长、青岛分行行长、山东省分行行长。2010年起历任中国农业银行信贷管理部总经理、运营管理总监，现任中国农业银行股份有限公司投资总监。2012年8月起兼任农银汇理基金管理有限公司董事长。
BernardCarayon先生：副董事长
经济学博士。1978年起历任法国农业信贷银行集团督察员、中央风险控制部主管，东方汇理银行和东方汇理投资银行风险控制部门主管，东方汇理资产管理公司管理委员会成员。现任东方汇理资产管理公司副总裁。
许红波先生：董事，总经理
工学学士，高级工程师。1982年至1998年在水利部工作，先后担任处长、副司长等职务，1998年开始在中国农业银行工作，先后任中国农业银行市场开发部、机构业务部副总经理，总行总经理级干部。2008年3月起任农银汇理基金管理有限公司总经理。
ThierryMequillet先生：董事
工商管理硕士。1979年开始从事银行工作，在CreditAgricoleIndosuez工作近15年并担任多项管理职务。1994年加入东方汇理资产管理香港有限公司，任香港地区总经理。1999年起至今任东方汇理资产管理香港有限公司亚太区行政总裁。
刘才明先生：董事
经济学博士、高级会计师、中国注册会计师。历任中国有色金属对外工程公司财务处处长，中国有色金属建设集团公司董事、副总经理，中国铝业公司副总经理。现任中国铝业股份有限公司执行董事、高级副总裁、财务总监、执行委员会委员。
华若鸣女士：董事
高级工商管理硕士，高级经济师。1989年起在中国农业银行总行工作，先后任中国农业银行总行国际业务部副总经理、香港分行总经理、总行电子银行部副总经理。现任中国农业银行股份有限公司金融市场部总经理兼资金交易中心总经理、外汇交易中心总经理。
王小卒先生：独立董事
经济学博士。曾任香港城市大学助理教授、世界银行顾问、联合国顾问、韩国首尔国立大学客座教授。现任复旦大学管理学院财务金融系教授，兼任香港大学商学院名誉教授和挪威管理学院兼职教授。
傅继军先生：独立董事
经济学博士，高级经济师。傅继军先生1973年开始工作，曾任江苏省盐城汽车运输公司教师，江苏省人民**研究中心科员。1990年3月起任中华财务咨询公司总经理。
马君潞先生：独立董事
经济学博士，教授。历任南开大学金融学系主任、经济学院副院长。现任南开大学经济学院院长，兼任中国金融学会常务理事、中国城市金融学会副会长及深圳市**金融咨询顾问。
陈方华先生：监事会**
工商管理硕士。1980年起历任中国农业银行浙江省温州市支行行长、分行行长、厦门分行行长。2009年7月至2012年6月任中国农业银行信用卡中心总经理。2012年7月起担任农银汇理基金管理有限公司监事会**。
Jean-YvesGlain先生：监事
硕士。1995年加入东方汇理资产管理公司，历任销售部负责人、市场部负责人、国际事务协调和销售部副负责人。现任东方汇理资产管理公司国际协调与支持部负责人。
欧小武先生：监事
1985年起在中国有色金属工业总公司、中国铜铅锌集团公司工作。2000年起历任中国铝业公司和中国铝业股份有限公司处长、财务部（审计部）主任和财务部总经理。2001年至2006年任中国铝业股份有限公司监事。现任中国铝业公司审计部主任、中国铝业股份有限公司审计部总经理。
叶光尧先生：监事
经济学硕士。2000年起先后就职于中国工商银行深圳分行、万家基金管理有限公司。2008年加入农银汇理基金管理有限公司，现任农银汇理基金管理有限公司销售部副总经理。
杨晓玫女士：监事
管理学学士。2008年加入农银汇理基金管理有限公司，现任综合管理部人力资源经理。
刁钦义先生：董事长
1976年起从事金融工作，具有三十余年金融从业经验。1980年起历任中国农业银行山东省龙口市支行行长、山东省分行部门负责人及副行长、青岛分行行长、山东省分行行长。2010年起历任中国农业银行信贷管理部总经理、总行运营管理总监，现任中国农业银行投资总监。2012年8月起兼任农银汇理基金管理有限公司董事长。
许红波先生：总经理
工学学士，高级工程师。1982年至1998年在水利部工作，先后担任处长、副司长等职务，1998年开始在中国农业银行工作，先后任中国农业银行市场开发部、机构业务部副总经理，总行总经理级干部。2008年3月起任农银汇理基金管理有限公司总经理。
施卫先生：副总经理
经济学硕士、金融理学硕士。1992年7月起任中国农业银行上海市浦东分行国际部经理、办公室主任、行长助理，2002年7月起任中国农业银行上海市分行公司业务部副总经理，2004年3月起任中国农业银行香港分行副总经理，2008年3月起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼市场总监，2010年10月起任中国农业银行东京分行筹备组组长，2012年12月起任农银汇理基金管理有限公司副总经理兼市场总监。
LaurentTournier先生：副总经理
管理学硕士。1987年至2000年担任摩根大通银行欧洲结算系统公司北美地区公关经理、北亚地区销售和公关经理、副总裁。2000年加入法国农业信贷银行集团，历任东方汇理银行（香港）项目主管、东方汇理银行（巴黎）托管部业务发展总监、东方汇理资产管理公司北京代表处首席代表。2008年3月起担任农银汇理基金管理有限公司运营总监。2009年8月起担任农银汇理基金管理有限公司副总经理、运营总监。
翟爱东先生：督察长
高级工商管理硕士。具有20余年金融从业经验。1988年起先后在中国农业银行《中国城乡金融报》社、国际部、伦敦代表处、个人业务部、信用卡中心工作。2004年11月起参加农银汇理基金公司筹备工作。2008年3月起任农银汇理基金管理有限公司董事会秘书、监察稽核部总经理，2012年1月起任农银汇理基金管理有限公司督察长。
史向明女士，理学硕士，13年证券和基金从业经历，具有基金从业资格，现任农银汇理基金管理有限公司投资部副总经理、基金经理。历任中国银河证券公司上海总部债券研究员、天治基金管理公司债券研究员及基金经理、上投摩根基金管理公司固定收益部投资经理、农银汇理基金管理有限公司债券研究员及基金经理助理。2006年7月至2008年6月任天治天得利货币市场基金经理；2010年11月至2012年7月任农银汇理平衡双利混合型基金基金经理；2011年7月起任农银汇理增强收益债券型基金基金经理，2012年2月起兼任农银汇理恒久增利债券型基金基金经理，2013年2月起兼任农银汇理7天理财债券型基金基金经理。
投资决策委员会由下述成员组成：
投资决策委员会**许红波先生，现任农银汇理基金管理有限公司总经理；
投资决策委员会成员曹剑飞先生，公司投资总监，农银汇理行业成长股票型基金基金经理、农银汇理低估值高增长股票型基金基金经理；
投资决策委员会成员DenisZhang（张惟）先生，公司投资副总监，农银汇理中证500指数基金基金经理、农银汇理策略精选股票型基金基金经理；
投资决策委员会成员李洪雨先生，投资部副总经理，农银汇理大盘蓝筹股票型基金基金经理、农银汇理策略价值股票型基金基金经理；
投资决策委员会成员史向明女士，投资部副总经理，农银汇理恒久增利债券型基金基金经理、农银汇理增强收益债券型基金基金经理、农银汇理7天理财债券型基金基金经理；
投资决策委员会成员付娟女士，研究部副总经理，农银汇理消费主题股票型证券投资基金基金经理、农银汇理中小盘股票型证券投资基金基金经理。
公司法定中文名称：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）
公司法定英文名称：BANKOFCOMMUNICATIONSCO.,LTD
住所：上海市浦东新区银城中路188号
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号
交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，也是近代中国发钞行之一。交通银行先后于2005年6月和2007年5月在香港联交所、上交所挂牌上市，是中国2010年上海世博会唯一的商业银行全球合作伙伴。交通银行连续五年跻身《财富》(FORTUNE)世界500强，营业收入排名第243位，较上年提升83位；列《银行家》杂志全球1,000家最大银行一级资本排名第23位，较上年提升7位。截至2013年6月30日，交通银行资产总额达到人民币5.71万亿元，实现净利润人民币347.82亿元。
交通银行总行设资产托管部。现有员工具有多年基金、证券和银行的从业经验，具备基金从业资格，以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级专业技术职称，员工的学历层次较高，专业分布合理，职业技能优良，职业道德素质过硬，是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。
牛锡明先生，交通银行董事长，哈尔滨工业大学经济学硕士，高级经济师。2009年12月起担任交通银行行长,2013年5月起担任交通银行董事长。
钱文挥先生，交通银行副行长，上海财经大学工商管理硕士。2004年10月起任交通银行副行长，2007年8月起任交通银行执行董事。
刘树军先生，交通银行资产托管部总经理。管理学硕士，高级经济师。曾任中国农业银行长春分行办公室主任、农行总行办公室正处级秘书，农行总行信贷部工业信贷处处长，农行总行托管部及养老金中心副总经理，交通银行内蒙古分行副行长。2011年10月起任交通银行资产托管部副总经理，2012年5月起任交通银行资产托管部总经理。
截止2013年三季度末，交通银行共托管证券投资基金95只，包括博时现金收益货币、博时新兴成长股票、长城久富股票(LOF)、富国汉兴封闭、富国天益价值股票、光大保德信中小盘股票、国泰金鹰增长股票、海富通精选混合、华安安顺封闭、华安宝利配置混合、华安策略优选股票、华安创新股票、华夏蓝筹混合(LOF)、华夏债券、汇丰晋信2016周期混合、汇丰晋信龙腾股票、汇丰晋信动态策略混合、汇丰晋信平稳增利债券、汇丰晋信大盘股票、汇丰晋信低碳先锋股票、汇丰晋信消费红利股票、金鹰红利价值混合、金鹰中小盘精选混合、大摩货币、农银恒久增利债券、农银行业成长股票、农银平衡双利混合、鹏华普惠封闭、鹏华普天收益混合、鹏华普天债券、鹏华中国50混合、鹏华信用增利、融通行业景气混合、泰达宏利成长股票、泰达宏利风险预算混合、泰达宏利稳定股票、泰达宏利周期股票、天治创新先锋股票、天治核心成长股票(LOF)、万家公用事业行业股票(LOF)、易方达科汇灵活配置混合、易方达科瑞封闭、易方达上证50指数、易方达科讯股票、银河银富货币、银华货币、中海优质成长混合、兴全磐稳增利债券、华富中证100指数、工银瑞信双利债券、长信量化先锋股票、华夏亚债中国指数、博时深证基本面200ETF、博时深证基本面200ETF联接、建信信用增强债券、富安达优势成长股票、工银主题策略股票、汇丰晋信货币、农银汇理中证500指数、建信深证100指数、富安达策略精选混合、金鹰中证500指数分级、工银瑞信纯债定期开放债券、富安达收益增强债券、易方达恒生中国企业ETF、易方达恒生中国企业ETF联接、光大保德信添盛双月债券、浦银安盛幸福回报债券、浙商聚盈信用债债券、德邦优化配置股票、汇添富理财28天债券、金鹰元泰精选信用债债券、诺安中小板等权重ETF、诺安中小板等权重ETF联接、中邮稳定收益债券、富安达现金通货币、东吴内需增长混合、建信优势动力股票(LOF)、浦银安盛新兴产业混合、农银高增长股票、建信央视财经50指数分级、工银安心增利场内货币、易方达保证金货币、东吴鼎利分级债券、德邦德信中高企债指数分级、天治可转债、华安双债添利债券、工银信用纯债两年定开债券、农银行业领先股票、嘉实丰益策略定期开放债券、工银瑞信月月薪债券、国联安中证医*100指数、上投摩根岁岁盈定期开放债券、方正富邦互利定期开放债券、建信周盈安心理财债券。此外，还托管了全国社会保障基金、保险资产、企业年金、QFII、QDII、信托计划、证券公司集合资产计划、ABS、产业基金、专户理财等12类产品。
1、农银恒久增利基金A类销售机构
（1）直销机构：
住所：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
联系电话：021-61095610
客户服务电话：4006895599
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：上海市银城中路188号
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
住所：天津市河西区马场道201-205号
办公地址：天津市河西区马场道201-205号
客户服务电话：400-888-8811
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
客户服务电话：4008888666
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
客户服务电话：4008888108
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
客户服务电话：95575或致电各地营业网点
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
传真：010-84685560
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
客户服务电话：4008-888-888
联系电话：021-23219000
客户服务电话：400-8888-001、95553
客户服务电话：95523或4008895523
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
客户服务热线：95579或4008-888-999
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
联系电话：0755-82825551
客户服务电话：4008001001
注册地址：重庆市江北区桥北苑8号
办公地址：重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人：王珠林
联系人：陈诚
电话：023-63786464
传真：023-63786311
客户服务电话：4008-096-096
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
联系电话：0571-87112510
客户服务电话：0571-96598
地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
传真：025-84579768
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客户服务电话：0532-96577
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
联系电话：021-63325888
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
联系电话：021-22169999
客户服务电话：4008888788、10108998
办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼
电话：021-54509988
客户服务电话：4000-1818-188
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
客户服务电话：400-700-9665
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
电话：0571-28829790，021-60897869
传真：0571-26698533
客户服务电话：4000-766-123
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
电话：0755-33227950
客户服务电话：4006-788-887
（1）直销机构：
住所：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层
联系电话：021-61095610
客户服务电话：4006895599
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市东城区建国门内大街69号
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名称：德勤华永会计师事务所有限公司
住所：上海市延安东路222号外滩中心30楼
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法定代表人：谢英峰
电话：（021）61418888
传真：（021）63350003
经办注册会计师：陶坚、汪芳
本基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金主要投资于固定收益类证券，包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。
本基金债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中企业债券、公司债券、金融债、短期融资券、资产支持证券（含资产收益计划）、次级债等除国债、央行票据以外的债券类资产投资比例不低于债券类资产的50%，股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%，其中权证资产占基金资产净值的比例为0-3%。现金或到期日在一年以内的**债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
为提高基金收益水平，本基金可参与一级市场新股申购或增发新股等，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证或因投资分离交易可转债而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。对通过新股认购策略所认购新发行股票，本基金将在其上市后持有时间不超90个交易日，对所持可转换债券转股后的股票持有时间不超过10个交易日，对投资分离交易可转债或新股认购所获得的权证，在其上市后不超过25个交易日之内卖出。本基金不直接从二级市场买入股票或权证等权益类资产。
如果法律法规或中国证监会允许基金投资于其它品种，基金管理人在履行适当的程序后，将其纳入到基金的投资范围。
基金管理人根据对宏观经济、货币、财政政策走向、市场资金状况以及债券市场、股票市场等各个子市场的风险收益特征及其发展趋势的综合分析、比较，首先采用大类资产类属配置策略进行固定收益及权益类资产的大类资产配置，在此基础上，再根据对各类资产风险收益特征的进一步分析预测，制定各自策略构建相应投资组合。
1、大类资产类属配置策略
本基金根据对宏观经济、货币、财政政策走向以及债券市场和股票市场风险收益特征及其演变趋势的分析，在法规及基金合同规定的比例限制内，设定并不断优化固定收益类及权益类资产在基金组合中的配置比例，力求在较低风险下获得较高组合收益。若预期宏观经济趋缓，基准利率难以较大幅度上调，且股票市场整体估值水平偏高时，基金组合将会增加债券配置比例，减少在一级市场的新股申购数量并减少转债的配置；反之，本基金将缩短组合久期，在合同规定的范围内减少债券配置比重，增加可转债持有比重，延长一级市场申购获得的新股持有时间，以期获得更高收益。
基金管理人在普通债券投资上将利用数量化的辅助手段，通过对国民经济发展、宏观调控政策走向、基准利率走势以及不同债券品种利率变化尤其是利差演变趋向的分析构筑稳健的债券投资组合。
债券组合久期是反映利率风险的最重要指标。本基金根据对宏观经济、货币政策等因素的分析，判断未来市场利率可能的变动方向，并在合理预测市场利率水平的基础上，在不同的市场环境下灵活调整组合的目标久期，提高债券投资收益。当预期市场利率上升时，通过增加持有短期债券或增持浮动利息债券等方式降低组合久期，以降低组合跌价风险；在预期市场利率下降时，通过增持长期债券等方式提高组合久期，以充分分享债券价格上升的收益。
本基金根据对市场利率变化周期以及不同期限券种供求状况等的分析，预测未来收益率曲线形状的可能变化。随着短、中、长期利率的不同变化，债券收益率曲线可能会表现出平行移动、正向和反向蝶形形变以及扭曲形变等。其中正向蝶形形变是指收益率曲线的曲度降低，即中期收益率下降而长期和短期收益率上升，反向蝶形形变则是指收益率曲线的曲度增加，即中期收益率上升而长期和短期收益率下降。扭曲形变是指收益率曲线的整体斜率发生变化。在判断可能形变类型的基础上，相应选择子弹型、哑铃型或梯形策略合理配置在短、中、长期券种上的配置比例，获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。
合理的债券收益率曲线将反映出某一时点上(或某一天)不同期限债券的即期或到期收益率水平，其形状可以反映出当时长短期利率水平之间的关系，一般将其作为判断不同期限债券的市场价格的公允标准。基金管理人将密切跟踪有交易券种的收益率水平，并将其与收益率曲线上同期限券种同期的公允收益率进行比较，若两者出现较大偏离，则采用买入低估券种（收益率偏高）或卖出高估券种（收益率偏低）的投资策略，待偏离的债券价值回归时即可获得收益。
曲线下滑策略是充分利用债券期限缩短过程中收益率水平的下降获取资本利得的投资策略。当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时，基金管理人将选择处于较为陡峭处的券种买入持有。随着持有债券剩余期限的逐渐缩短，其收益率水平也会从较为陡峭的区间进入较为平缓的低位，这时将债券按市场价格出售，投资者可以获得债券利息和资本利得的双重收益。
基金管理人将基于对金融债、企业债、公司债、分离交易可转债债券部分等品种与同期限国债或央票之间收益率利差的扩大和收窄的分析，主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例，降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
①息差放大策略：该策略是利用债券回购收益率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式即是利用买入债券进行正回购，再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种，如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时，必须考虑到始终保持债券收益率与回购收益率的相互关系，只有当回购利率低于债券收益率时该策略才能够有效执行。
②逆回购策略：基金管理人还将密切关注由于新股申购等原因导致的短期资金需求激增的机会，通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。
本基金将充分借鉴外部的信用评级结果，并据此建立信用类债券核心库。同时基金管理人将建立内部信用评级体系，根据对信用类债券发行人及债券资信状况的分析，给核心库内债券的发行主体和标的债券打分，给出各目标信用类债券基于其综合得分的信用评级等级。基金经理据此从核心库中优选具有信用利差优势的券种纳入组合。
本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
可转债不同于一般的企业债券，其投资人具有在一定条件下转股、回售的权利，因此其理论价值等于作为普通债券的基础价值加上可转债内含选择权的价值，兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，并具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。基金管理人将选择公司基本面优良的可转换债券进行投资，在降低基金净值的下行风险的同时，基金管理人可以根据正股股价的变动情况适时将可转债转为股票，并在合同规定的时间内卖出，以保留参与股票升值的收益潜力，提高组合的收益率水平。
基金管理人将充分利用股票研究手段，通过对发行人基本面的深入研究，力求选择被市场低估的品种，构建本基金可转换债券的投资组合。
分离交易可转债是债券和股票的混合融资品种，它与普通可转债的本质区别在于债券与期权的可分离交易，因此其定价较普通可转债更为直观，即分别对认购权证和债券定价即可。同时，与普通可转债相比分离交易可转债不设行权价重设和赎回条款，所创设的权证的期限也与相关债券的到期日不同。由于分离可转债的票面利率较低，投资者实际上是利用较低的利率来换取权证的取得。但由于此类债券的收益情况与股票市场和权证市场具有密切关系，因此也具有较好的投资价值。
此外，本基金还将视市场情况和资金充裕程度适当参与可转债和分离交易可转债的一级市场申购，以降低投资成本或获取一二级市场之间的低风险差价收益。
在新股申购方面，本基金将通过对发行人基本面的深入研究分析，对首次发行股票及增发新股的上市公司的基本面进行深入分析，并根据股票市场整体定价水平以及一级市场资金供求关系等因素合理估计新股上市交易的价格从而制定相应的新股申购策略。
新股申购收益率的主要决定因素为新股上市溢价率和申购中签率，这两者将直接决定新股申购的收益率水平。基金管理人将统计以往新股的申购资金量、中签率以及上市当日溢价水平，并根据市场当前的资金状态，对新股中签率进行合理的评估。并根据之前的价值分析以及市场整体的估值水平，对新股上市当日的溢价率进行评估。结合中签率与上市当日溢价率，得出新股申购的预期收益率。当新股申购的预期收益率高于市场资金成本时，决定参与新股申购。当同时有多支新股申购时，我们将选择预期收益率水平最高的新股优先申购。
本基金不直接购买权证等衍生品资产，但有可能持有所持股票所派发的权证或因投资分离交易可转债而产生的权证等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。对通过持有分离交易可转债或股票所获得的权证，本基金在其上市后不超过25个交易日之内卖出。
本基金的业绩比较基准为中债国债总指数×50%+中债金融债总指数×30％+中债企业债总指数×20%。
本基金产品为较低风险、较低收益的产品类型，其风险和收益水平低于股票型和混合型基金，但高于货币市场基金。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2014年1月3日复核了本招募说明书中的财务指标、净值表现和投资组合报告内容。
本投资组合报告所载数据截至2013年9月30日，本报告所列财务数据未经审计。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
（1）本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本基金合同生效日为2008年12月23日，基金业绩数据截至2013年9月30日。
一、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、农银恒久增利债券A：
注：本基金于2010年10月25日开始分为A、C两类。
2、农银恒久增利债券C：
注：本基金于2010年10月25日开始分为A、C两类。
二、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
1．农银恒久增利债券A：
2．农银恒久增利债券C：
注：1、本基金债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%，其中企业债券、公司债券、金融债、短期融资券、资产支持证券（含资产收益计划）、次级债等除国债、央行票据以外的债券类资产投资比例不低于债券类资产的50%，股票等权益类证券的投资比例不超过基金资产的20%，其中权证资产占基金资产净值的比例为0-3%。现金或到期日在一年以内的**债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为基金合同生效日（2008年12月23日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
2、经中国证监会批准，本基金于2010年10月25日分为A、C两类，具体内容详见本基金管理人于2010年10月22日刊登的《农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理恒久增利债券型证券投资基金增加C类基金份额类别的公告》。
1、与基金运作有关的费用的种类
5）基金合同生效以后的与基金相关的信息披露费用；
7）基金合同生效以后的与基金相关的会计师费和律师费；
2、与基金运作有关的计提方法、计提标准和支付方式
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
本基金C类基金份额收取销售服务费，A类基金份额不收取销售服务费，销售服务费具体费率详见本基金招募说明书。
基金销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人分别支付给各基金销售机构。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（4）本条第一款第5至第8项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入或摊入当期基金费用。
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在至少一种中国证监会指定媒体及基金管理人网站上刊登公告。
按照国家有关规定和基金合同约定，基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用，并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。
1、本基金A类基金份额的申购费率如下：
2、本基金A类基金份额的赎回费率如下：
注1：就赎回费率的计算而言，1年指365日，2年730日，以此类推。
注2：上述持有期是指在注册登记系统内，投资者持有基金份额的连续期限。
后端费率：本基金采用前端收费，条件成熟时也将为客户提供后端收费的选择。
本基金A类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，申购价格为申购当日（T日）的A类基金份额净值，计算公式为：
注：对于适用固定金额申购费的申购：净申购金额＝申购金额－申购费用
本基金C类基金份额不收取申购费，申购价格为申购当日（T日）的C类基金份额净值，计算公式为：
例二：假定T日本基金的A类基金份额净值为1.2000元，C类基金份额净值为1.1800元，其中申购A类基金份额的三笔申购金额分别为1万元、50万元和100万元，申购C类基金份额的金额为10万元，则各笔申购负担的申购费用和获得的该基金份额计算如下：
申购份额＝100,000/1.1800=84,745.76份
本基金A类基金份额的赎回金额为赎回总额减去赎回费用后的金额，赎回价格为赎回当日（T日）的A类基金份额净值，计算公式为：
赎回费用＝T日A类基金份额净值×赎回份额×赎回费率
赎回金额＝T日A类基金份额净值×赎回份额－赎回费用
本基金C类基金份额不收取赎回费，赎回价格为赎回当日（T日）的C类基金份额净值，计算公式为：
例三：假定某四个投资人在T日各自赎回10,000份，其中三个A类基金份额持有人在认购/申购时已交纳认购/申购费用，另一人为C类基金份额持有人。该日A类基金份额净值为1.2500元，C类基金份额净值为1.2300元，其中三个A类持有人持有年限分别为低于1年、低于2年但高于1年、高于2年，则其获得的赎回金额计算如下：
赎回金额＝1.2300×10,000=12,300元
6、T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在次日公告。遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
7、申购份额、余额的处理方式：申购份额以申请当日基金份额净值为基准计算，计算结果以四舍五入的方式保留到小数点后2位。由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。
8、赎回金额的处理方式：赎回金额为赎回总额扣减赎回费用，以申请当日基金份额净值为基准计算，计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位。由此误差产生的收益或损失由基金财产承担，产生的收益归
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