基金净值000339(基金净值怎么查询？)

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基金净值怎么查询？

1、可以在持有的基金公司网站查询。这个方法方法适用于单个的基金净值查询，缺点在于不能进行基金之间的业绩比较。

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天天黄金网00错缩哥临处司评0339现在的价格

地区紧张*势维护贵金属价格，美债减购，美元飙升到84.8，对俄第二轮制裁，美国增加反恐筹码等周三晚间大跌，2014年9月18日交易价到240元左右，黄金首饰290元左右，投资黄金248元，回收232元，典当行回收价格只有200元以下，投资有风险从业需谨慎，鄙视广告，鄙视某些助纣为虐的知道管理员

宝盈资源优选基金净值多少？宝盈资源优选怎么样

这只股票比较坎坷，你期间有没有参与送股与配股？如果都没有的话，那还是2000股。

提前6日结束募集，长城创新驱动混合基金首募规模超59亿元

今年以来，有明星基金经理加持的主动权益基金频频出现提前结募现象。近日，由我司明星基金经理谭小兵担纲的长城创新驱动混合型基金（009623）宣告提前成立，首发募集规模超59亿，有效认购户数156893户。据悉，该基金于6月4日开始募集，原定认购截止日为6月24日，但由于销售火热，为控制产品规模，充分保护持有人利益，该基金提前6天，于6月18日便宣布结束募集，成为今年以来为数不多的首募规模超过50亿元的主动权益基金之一。

对于类似长城创新驱动混合这样的基金热销现象，有业内人士表示，基金投资者追捧明星基金经理所管理的产品，是有一定道理的。历史不会简单重演、但却总是惊人地相似，基金经理历史业绩不错，说明其具有较高的投资管理水平，有这些专业底蕴做支撑，自然值得追捧。而且这也有利于形成优胜劣汰的基金业生态，有利于基金经理重视自己声誉，自觉勤勉敬业，为投资者提供更好的专业化理财服务。

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投资理念

作为公募业界的明星基金经理，谭小兵有长达12年的证券从业年限，具有丰富的多行业研究经历和基金管理经验。秉承“立足于获取产业中的阿尔法，赚产业发展的钱、赚公司业绩增长的钱”的投资理念，谭小兵在长期的基金管理实践中形成了偏爱成长股，擅长自上而下与自下而上相结合，优选基本面和趋势共振的优质个股的投资风格。其管理的长城医疗保健混合在其任职期间取得了优秀的投资业绩，为持有人赚取了不错的收益回报。

投资业绩

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海通证券数据显示，截至2020年5月29日，谭小兵管理的长城医疗保健混合基金（000339）近一年、近两年、近三年、近五年的业绩回报分别为74.40%、82.97%、109.77%和76.82%，而同期业绩比较基准的涨幅分别为31.85%、0.03%、26.24%和-1.81%，在海通证券分类下的主动混合开放型基金中分列20/559、7/455、15/401和8/354。

凭借优异的长跑业绩，该基金被海通证券、晨星、招商证券、上海证券、济安金信、天相投顾六家权威基金评价机构评为三年期五星基金称号，同时也被海通证券、晨星评为五年期五星基金称号（数据来源：中国基金业协会官网，截至2020年3月31日）。

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展望未来

对于此次新成立的长城创新驱动混合，谭小兵表示，这只产品的投资思路与长城医疗保健混合一脉相承，但投资范畴更广，将从做医*行业的阿尔法扩展到做整个新兴产业的阿尔法。对于建仓期的规划，谭小兵介绍，新基金建仓期会相对谨慎，会根据市场大盘调整情况而逐步加仓。这只产品将非常注重投资者的盈利感受，力争避免较大幅度的亏损。持股方向会选择以成长股为主，以医*为盾、以科技为矛，在近一年的投资维度中，偏向于集中在医*、电子、新能源汽车等领域。

展望市场，谭小兵表示，当前，中国宏观经济的演绎与产业发展到了创新阶段，国内科技创新产业的长期上行周期已经开启，在此背景下，国内科技创新股有望迎来长周期的春天。

长城医疗保健混合基金成立以来基金净值走势

数据来源：基金定期报告，2020年3月31日

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基金投资需谨慎，请投资者全面认识本基金的风险特征，听取销售机构的适当性意见，根据自身风险承受能力，在详细阅读《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件的基础上，谨慎投资。本基金在长城基金评级为中风险（R3）的产品，适合稳健型、积极型、激进型的投资者。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市、债市发展的所有阶段，基金的过往业绩及净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者进行投资时，应严格遵守反洗钱相关法规的规定，切实履行反洗钱义务。本投资观点并不构成对投资者实质性的投资建议或长城基金最终的投资观点。本公司不拟就任何依赖本文观点作出的投资行为承担责任。本产品由长城基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

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长城基金规模落后业绩不佳 改革红利混合两年跌26% _中国经济网——国家经济门户

中国经济网北京9月27日讯（记者康博）成立于2001年的长城基金公司，尽管已经发展十余年，但公募管理规模始终不温不火，截至2017年6月30日，仅有681.94亿元，远远低于同年成立的券商系基金公司易方达和银华。

而从基金业绩上看，在其40只股票、混合、债券这三大类型产品中，数量占比最大的混合与债券型基金，截至9月25日的年内业绩表现，均有超过五成跑输同类均值，其中两只混合型基金年内亏损，赵波和郑帮强二人则悲催的“包揽”了业绩排名倒数前三只混基。

长城基金管理有限公司成立于2001年12月27日，是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司，由长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、北方国际信托股份有限公司、中原信托有限公司共同出资设立。公司的经营范围为基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

虽然发展已经十余年，但其公募管理规模仅仅排在5家“同龄”基金公司的第3名，并且大幅跑输同为券商系基金公司的易方达和银华基金。资料显示，截至2017年6月30日，长城基金公司的公募规模仅有681.94亿元，而同期前2家基金公司却是4842.41亿元和1544.14亿元，相差甚远。

不仅如此，从数量上看，截至目前长城基金公司旗下仅有4只股票型基金，并且全部为指数型产品，数量上的“稀缺”着实罕见。而作为固收类产品的债券型基金，数量上却达到了13只，按理说如此布*产品线至少说明长城基金更重视业绩的稳定，但是真实的债基业绩却并非如此。

根据中国经济网记者统计，截至9月25日收盘，在13只有可比数据的债券型基金中，有10只都跑输2.27%的同类均值，占比超过七成，长城久盈纯债分级债（000768）以-1.21%排名倒数第一位。

但如果细看就会发现，导致长城久盈纯债分级债业绩波动的最主要原因并不是持有债券的价格变动，而是今年5月12日其A份额（久盈A）的折算，这一因素使其净值与前一天相比下跌了4.02%。不过在债券资产方面，占其基金总资产比例达82%的债券资产，业绩表现上也并不亮丽。

资料显示，该基金成立于2014年10月28日，在近6月、今年来和近1年的业绩阶段涨幅排名中均为不佳状态。其基金经理在2017年半年报中也坦言：“上半年债券市场整体维持弱势格*，但进入6月份出现改善，交投活跃并伴随收益率小幅下行。”

基金经理蔡旻从2016年6月29至今一直独自管理长城久盈纯债分级债。但任职1年又88天后，业绩表现仅为0.46%。目前其同时管理着14只基金，包括保本、混合、债券及定开债诸多类型，但其中9只产品的任职回报跑输同类均值。

蔡旻从2010年4月进入长城基金管理有限公司，曾任固定收益部债券研究员。2015年其担任基金经理职务，累计任职时间为2年又245天。

长城增益C(000255)以年内0.84%的涨幅同样大幅跑输1.73%的定开债均值，值得注意的是，该基金并没有经历分拆等份额折算，而其89%的债券资产持有比例也与长城久盈纯债分级债相当，这似乎也说明了债市行情动荡对债基影响的普遍性。

在该基金的半年报里，基金经理对债市表现进行了详细说明。基金经理称：“上半年债市延续调整节奏，具体来看：一季度收益率曲线平坦化上移，不过跌幅较去年四季度明显缩小。二季度债市跌幅较一季度缩小。具体来看，由于3月份经济增长数据超预期，金融监管收紧，叠加货币政策紧缩预期强烈，导致4、5月份债券市场出现大幅调整。在进入6月后，在央行提出协调监管，同时保证6月资金面无忧的利好下，债券市场快速回暖。”

也正是因此，长城增益C的债券资产组合净值在1月份市场快速调整时产生一定回撤，2、3月份收益整体表现平稳，而在4、5月份时又再次出现一定回撤，6月份快速上涨，使得整体表现平稳。

与长城久盈纯债分级债相似的还有，长城增益C从2017年7月27日到2017年9月5日由蔡旻独自管理、9月6日以后由蔡旻和张棪二人共同管理。张棪于2014年7月进入长城基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、基金经理助理，任职时间到目前仅为20天。

这两只基金都是没有股票资产，并且高配债券资产，但年内业绩表现均大幅跑输相关同类均值水平，这也代表了长城基金旗下七成跑输均值的债基的普遍问题。

过半混基跑输同类均值赵波、郑帮强成难兄难弟

与波动性较小的债基相比，长城基金公司旗下的混合型基金则更能说明公司的投研水平。截至目前，其共有23只混合型基金，在19只有可比数据的产品中，有11只的年内收益都跑输同类均值，占比超过一半。

其中长城改革红利灵活配置混合(001255)、长城双动力混合(200010)是仅有的两只年内亏损的混基，截至9月25日的净值表现分别为-5.38%和-3.09%。

值得一提的是，长城改革红利混合不止今年内亏损，从其2015年6月9日成立以来，这只基金的累计净值已经下跌了26.10%，从近1年以来的各阶段业绩表现看，多为不佳状态。

从该基金今年一、二季度的前十大重仓股看，换股还是非常频繁的，两个季度的前十大重仓股仅有商赢环球和国星光电相同，不过，身为第一大重仓股的商赢环球年内股价却下跌了24.9%。

在剩下的八只股票中，二季度里仅有蓝光发展一只下跌，格力电器、杭萧钢构、瑞康医*、五粮液、泸州老窖、合力泰、平治信息七只股票上涨；而一季度有ST生化、金陵*业、拓尔思、惠博普、隆华节能五只股票下跌，天广中茂、澳洋顺昌、国金证券三只股票上涨。

尽管如此，长城改革红利灵活配置混合的净值还是在一、二季度均表现为下跌，分别为-2.82%和-4.22%。而从仓位上看，一季度，股票资产占基金总资产的比例为73.37%，二季度为74.26%，且均没有债券资产。

在一季报里，基金经理并没有对业绩差劲的原因进行说明，只称：“本基金2017年一季度的净值增长率为-2.82%，在同类可比基金中业绩表现排名靠后，后期将会结合大盘情况对组合适当进行调整，以优化投资结构。”而到了二季度，除了对宏观经济及A股市场整体运行的阐述外，再无其他任何提及。

资料显示，长城改革红利灵活配置混合的基金经理，从2017年3月16日至今一直是赵波和郑帮强二人，但合作194天后的业绩回报却是-6.34%。

赵波从2011年进入长城基金管理有限公司，曾任行业研究员，2014其任职基金经理职务，累计任职时间为3年又156天。其目前为“一拖五”基金经理，类型上全部为混合，但有三只的任职回报跑输同类均值水平。

而郑帮强从2013年进入长城基金管理有限公司，曾任行业研究员，2015年开始任基金经理职务，累计任职时间为2年又81天，这位“一拖四”基金经理更有三只基金的任职回报跑输同类均值水平。

排在倒数第二位的长城双动力混合(200010)目前也由赵波管理，但在2017年3月16至8月17日里，却是由乔春独自管理，当时的任职回报为-6.65%。

商赢环球、蓝焰控股、好莱客、神雾环保、老板电器、宏发股份、超声电子、海信科龙、新城控股、华鲁恒升是其二季报前十大重仓股，可以看出，商赢环球受到长城基金旗下多只产品重仓持有，但走势却非常“杯具”。其余几只股票走势均为上涨，这或许也是该基金在二季度里净值上涨0.14%的主要原因。不过，在今年一季度时该基金的净值跌幅却为0.83%，从7月1日至9月25日，净值跌幅为3.10%。看来，三季度的长城双动力混合业绩表现也是“凶多吉少”。

长城消费增值混合（200006）虽然年内上涨了0.73%，但却依然大幅跑输7.67%的同类均值，位列长城旗下混基业绩倒数第三名。与上述两只混基一样，虽然二季度前十大重仓股多数上涨，但也无法抵挡当季净值下跌4.51%的事实。

二季报显示，当时股票和债券分别占基金总资产的85.41%和5.83%。其在季报中也表示：“2017年二季度，我国经济整体的运行情况稳定，资本市场却出现了比较大的波动，部分板块的下跌幅度比较大，市场呈现了较为明显的结构性行情。”但却始终对基金自身操作失误闭口不谈。原来，从2016年3月1至今，该基金是由郑帮强独自管理，难怪在季报“风格”上和长城改革红利灵活配置混合如出一辙。

200001.OF

1.54

331.85

1.70

11.70

200011.OF

001671.OF

11.05

131.11

1.90

（责任编辑：蒋柠潞）

行业主题基金系列深度报告（一）：医*生物主题

投资要点

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什么是基金净值？基金净值如何计算？

净值的意思就相当于每一份价值多少钱。比如说净值是1.32元，就相当于每一份基金目前的价值是1.32元，如果你是在认购期买的，那么当初你买的时候的净值就是1元，现在卖掉的话（即赎回）就会按照1.32元进行交易，扣除你原来购买的成本，相当于每一块钱赚了0.32元，相当于有32%的收益。 　　你现在是负的3.3，我查了一下，这3.3是说今年以来一共亏了3.3%。你是今年2月20日买的，相当于认购，也就是成本为1元每份，目前的净值是0.9670，也就是说，现在卖掉的话，每一份只有0.967元，亏的。算下成本，十万的手续费为1500+500=2000元，你的份额是100000/（1+1.5%）=98522.17份，赎回后有95270.94元，扣除赎回费476.35后还有94794.59元。 　　所以，不要盲目的去购买基金，尤其是某些银行员工，为了完成任务，根本不管客户死活。瞎推荐，今年这样的行情还能推荐股票型基金的，还是个QD产品的，这样的客户经理真的要有个戒心的。希望引以为戒。

9月25日420只基金净值增长超1%

股票型及混合型基金中，昨日实现正回报的占13.69%，420只基金回报超1%，128只基金净值回撤超2%。

上证指数昨日下跌0.54%，报收3115.61点，深证成指下跌0.57%，创业板指下跌0.40%，科创50指数下跌0.94%。盘面上，申万所属一级行业中，涨幅居前的有医*生物、汽车、美容护理等，分别上涨1.40%、0.31%、0.23%。跌幅居前的有非银金融、房地产、建筑装饰等，分别下跌2.26%、2.21%、1.47%。

证券时报数据宝统计，股票型及混合型基金中，9月25日算术平均净值增长率-0.39%，净值增长率为正的占13.69%，其中，净值增长率超1%的有420只，鹏华碳中和主题混合A净值增长率为2.58%，回报率居首，紧随其后的是鹏华碳中和主题混合C、招商成长先导股票A、招商成长先导股票C等，净值增长率分别为2.58%、2.31%、2.31%。

统计显示，净值增长率超1%的基金中，以所属基金公司统计，有26只基金属于汇添富基金，天弘基金、广发基金等分别有19只、17只基金上榜。

基金投资类型方面，净值增长率居首的鹏华碳中和主题混合A属于偏股型，净值增长率超1%的基金中，有151只基金属于偏股型，136只基金属于指数股票型，84只基金属于标准股票型。

净值回撤基金中，回撤幅度超2%的有128只，回撤幅度最大的是创金合信港股通成长股票C，基金净值下滑3.52%，回撤幅度居前的还有创金合信港股通成长股票A、华泰柏瑞港股通时代机遇混合C、华泰柏瑞港股通时代机遇混合A等，回撤幅度分别为3.52%、2.96%、2.95%。(数据宝)

9月25日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

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