鹏华产业精选基金基金净值(基金净值查询基150204母基金净值)

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基金净值查询基150204母基金净值 鹏华传媒分级B（150204）2015-06-15基金净值1.7990元。母基金（160629）2015-06-15基金净值1.4060元。 什么是定期定额申购基金?是基金价固定价位吗? 何谓定期定额投资开放

基金净值查询基150204母基金净值

鹏华传媒分级B（150204）2015-06-15基金净值1.7990元。母基金（160629）2015-06-15基金净值1.4060元。

什么是定期定额申购基金?是基金价固定价位吗?

何谓定期定额投资开放式基金可以一次单笔购买，也可以每月固定投资一笔钱。“定期定额”就是每隔一段固定时间(一个月或两个月)以固定的金额投资于同一只共同基金。办理定期定额手续非常简单，只要投资人与基金公司或基金代销机构约定每个月(或两个月)固定的时间从其账户中划出固定的金额来投资基金即可。定期定额这种小额投资方式适合无大笔资金投资但具长期理财需求的人。对于大多数没有时间研究经济景气变化和市场多空的基金投资人而言，“定期定额投资策略”可以说是相当省时省力的投资方法，并且还可以避免不小心买在高点的风险，因此定期定额投资基金常被称为“懒人理财术”、“傻瓜理财术”、“小额投资计划”。定期定额投资基金方法融合了定期存款“零存整缺的观念，并且还有专家帮你理财、免除自己选股的烦恼。这种兼具储蓄、理财的投资方式，相当适合年轻、刚入社会的上班族。适合哪些人1、领固定薪水的上班族：大部份的上班族薪资所得在扣除日常生活开销后，所剩余的金额往往不多，小额的定期定额投资方式最为适合。而且由于上班族大多无法时常亲自于营业时间内至金融机构办理申购手续，因此设定于指定帐户中自动扣款的定期定额投资，对上班族来说是最省时省事的方式。2、于未来某一时点有特殊资金需求者：例如三年后须付购屋首期款、二十年后子女出国留学的基金，乃至于三十年后自己的退休养老基金等等。在已知未来将有大额资金需求时，提早以定期定额小额投资方式来规划，不但不会造成自己经济上的负担，更能让每月的小钱在未来变成大钱。3、不喜欢承担过大投资风险者：由于定期定额投资有投资成本加权平均的优点，能有效降低整体投资的成本，使得价格波动的风险下降，进而提升获利的机会如何选择适合自己定投的基金定期定额的基金投资目前正逐渐被广大投资者接受，它是通过银行等指定销售机构在约定扣款日为投资者自动扣款用于基金申购，对于普通老百姓来说是一种很好的长期投资理财选择。随着近几年基金业的蓬勃发展，市场上可供投资者选择的基金越来越多，目前光是开放式基金就有100多只。如何在众多的基金中挑选适合自己投资的基金呢？一般来说，可从以下几个方面进行考察：首先，可以考察基金累计净值增长率。基金累计净值增长率＝(份额累计净值-单位面值)÷单位面值。例如，某基金目前的份额累计净值为1.18元，单位面值1.00元，则该基金的累计净值增长率为18%。其次，可以考察基金分红比率。基金分红比率＝基金分红累计金额÷基金面值。以融通基金管理有限公司的融通深证100指数基金为例，自2003年9月成立以来，累计分红7次，分红比率为16%。因为基金分红的前提之一是必须有一定盈利，能实现分红甚至持续分红，可在一定程度上反映该基金较为理想的运作状况。第三，可将基金收益与大盘的走势相比较。如果一只基金大多数时间的业绩表现都比同期大盘指数好，那么可以说这只基金的管理是比较有效的，选择这种基金进行定期定额投资，风险和收益都会达到一个比较理想的匹配状态。第四，可以将基金收益与其他同类型的基金比较。一般来说，风险不同、类别不同的基金应该区别对待，将不同类别基金的业绩直接进行比较的意义不大。最后，投资者还可以借助一些专业公司的评判，对基金经理的管理能力有一个比较好的度量。制定高效投资策略定期定额与每月“定额储蓄“仍有一定区别，您可以活用各种弹性的投资策略，提高投资效率。一、搭配长、短期目标选择不同的基金如为了筹措30万元子女留学基金，那么选择稳健型基金比较适合；但如果投资期间拉长，每月所需投资金额较低，就可以适度分配积极型与稳健型基金的投资比重，以获取更大的收益。二、依财务能力调整投资金额随着就业时间拉长、收入提高，个人或家庭的每月可投资总金额也随之提高。适时提高每月扣款额度也是一个缩短投资期间、提高投资效率的方式。三、达到预设目标后需重新考虑投资组合内容虽然定期定额投资是需要长时间才可以显现出最佳效益，但如果果真投资报酬在预设投资期间内已经达成，那么不妨检视投资组合内容是否需要调整。定期定额不是每月扣款就可以了，运用简单而弹性的策略，就能使您的投资更有效率，早日达成理财目标定期定额投资基金八大基本原则定期定额投资基金的方式已经为越来越多的投资者所采用，定期定额每月自动扣款所具有的手续简便、平均成本、分散风险和具有复利效果等优点也开始为大家所熟知。不过，定期定额投资基金也有需要引起重视的几个方面，比如要选择合适的基金产品、掌握获利时机等。在此为您系统介绍一下定期定额的各项原则，通过遵守这八大基本原则，更好地运用这种方式“小兵立大功”：1、设定理财目标。每个月可以定时扣款3000元或5000元，净值高时买进的份额数少，净值低时买进的份额数多，这样可分散进场时间。这种“平均成本法”最适合筹措退休基金或子女教育基金等。2、量力而行。定期定额投资一定要做得轻松、没负担，曾有客户为分散投资标的而决定每月扣款50000元，但一段时间后却必须把定期存款取出来继续投资，这样太划不来。建议大家最好先分析一下自己每月收支状况，计算出固定能省下来的闲置资金，3000元、5000元都可以。3、选择有上升趋势的市场。超跌但基本面不错的市场最适合开始定期定额投资，即便目前市场处于低位，只要看好未来长期发展，就可以考虑开始投资。4、投资期限决定投资对象。定期定额长期投资的时间复利效果分散了股市多空、基金净值起伏的短期风险，只要能遵守长期扣款原则，选择波动幅度较大的基金其实更能提高收益，而且风险较高的基金的长期报酬率应该胜过风险较低的基金。如果较长期的理财目标是5年以上至10年、20年，不妨选择波动较大的基金，而如果是5年内的目标，还是选择绩效较平稳的基金为宜。5、持之以恒。长期投资是定期定额积累财富最重要的原则，这种方式最好要持续3年以上，才能得到好的效果，并且长期投资更能发挥定期定额的复利效果。6、掌握解约时机。定期定额投资的期限也要因市场情形来决定，比如已经投资了2年，市场上升到了非常高的点位，并且分析之后行情可能将进入另一个空头循环，那么最好先行解约获利了解。如果您即将面临资金需求时，例如退休年龄将至，就更要开始关注市场状况，决定解约时点。7、善用部分解约，适时转换基金。开始定期定额投资后，若临时必须解约赎回或者市场处在高点位置，而自己对后市情况不是很确定，也不必完全解约，可赎回部分份额取得资金。若市场趋势改变，可转换到另一轮上升趋势的市场中，继续进行定期定额投资。8、要信任专家。开始定期定额投资时不必过份在意短期涨跌和份额数累积状况，在必要的时候可以咨询专家的意见。如何办理基金定投业务：选定一只基金,到该基金公司网站看清楚该只基金有没有开通定投,每月最低是多少,哪些银行有代销,然后到银行柜台,告诉柜台人员你要办这只基金的定投,然后柜台人员就会帮你办好,你只要按照指示填写单据就可以了.非常简单.从你定投的金额里直接扣,比如说你定投200元,申购费1.5%,那么你实际购买基金为197元,3元为申购费,不需要自己到银行去交各行主要定投的基金一览1、工行代理的定投基金工银瑞信核心价值基金（基金代码：481001）广发稳健基金（基金代码：270002）、融通蓝筹成长基金（基金代码：161605）、诺安平衡基金（基金代码：320001）、博时精选股票基金（基金代码：050004）和南方宝元债券基金（基金代码：202101）、广发聚富基金（基金代码：270001）、申万巴黎盛利精选基金（基金代码：310308）、国联安德盛稳健基金（基金代码：255010）、南方稳健成长基金（基金代码：202001）、华安180指数基金、融通100指A数基金。宝盈旗下所有基金2、建行代理的定投基金长城久泰中信标普300指数证券投资基金，上投摩根中国优势证券投资基金，融通新蓝筹证券投资基金，华夏回报证券投资基金，长城久恒平衡型证券投资基金，建信恒久价值股票型证券投资基金，建信货币市场基金，华夏回报证券投资基金，博时价值增长，博时裕富证券投资基金，博时现金收益证券投资基金，博时精选股票证券投资基金3、中行代销的定投基金嘉实成长/增长/稳健/债券/服务/超短/主题精选、大成蓝筹、易方达平稳增长/策略成长/策略成长二号/积极成长/月收益A、湘财荷银、景顺鼎益/中银中国/中银增长/中银货币/中银国际收益、银华优质增长、金鹰优选、招商先锋、景顺股票/景顺债务/景顺平衡、泰信天天收益、海天富收益增长、海富通股票4、交行代理的定投基金华夏大盘精选，华夏债券C收费，华夏现金增利，国泰金鹰增长，国泰金龙债券，国泰金龙行业精选，国泰金马稳健回报，国泰金象保本国泰货币，华安创新，华安中国A股，华安现金富利，华安宝利，博时价值增长，博时裕富，博时现金收益，博时稳定价值基金，嘉实货币，大成精选，富国天益价值增长（前收），富国天瑞强势地区精选（前收），易方达平稳增长，易方达50指数，易方达积极成长，易方达货币市场，银河银富货币市场，银河银泰理财分红，银河稳健，银河收益，南方积极配置基金，鹏华普天债券，鹏华普天收益，鹏华中国50，鹏华货币，鹏华价值优势股票，鹏华普天债券B类，融通新蓝筹（后收），融通债券，深证100，蓝筹成长，融通行业万家公用事业行业，金鹰中小盘精选，湘财合丰成长，湘财合丰周期，湘财合丰稳定，湘财荷银精选，中银国际中国精选，银华货币A级，银华货币B级，金鹰成份股优选，招商现金增值，招商先锋，德盛安心，德盛稳健，天治财富增长，天治品质优选，上投摩根中国优势，国联优质成长（前收），长盛中信指数债券（后收），海富通收益，海富通精选，海富通货币市场，交银施罗德货币，交银施罗德精选，汇丰晋信2016生命周期5、民生银行代理的定投基金银华优势企业，大成价值，大成债券，嘉实增长，嘉实稳健，嘉实债券，中融融华债券基金，融通债券，融通深圳100，融通蓝筹成长，国泰金龙系列，富国天利增长债券，融通易支付货币市场基金，申万巴黎收益宝货币基金，天治天得利货币基金希望能帮到您~~愿您生活愉快！！

卸任8只基金，蚂蚁战配基金跌了45%，“国民基金经理”王宗合要被鹏华抛弃了？

鹏华基金“国民基金经理”王宗合的牌子塌了，这是过去几年，公募基金试图“造星”被反噬的又一惨重教训！

急促的交接

今年开年以来，不少知名基金经理辞职另谋高就，例如中银证券白冰洋、诺安蔡宇滨，也有不少基金经理开始密集卸任旗下基金，如信达澳亚冯明远、前海开源曲扬、鹏华基金王宗合。

冯明远22年7月卸任了两支基金，今年1月份和2月份又卸任了3只基金，5只基金规模约80亿，目前他管理规模缩小至235亿。曲扬今年2月卸任了一只基金，规模约20亿，目前他的在管基金规模约260亿。

鹏华基金王宗合是这3名基金经理中卸任基金最密集、数量最多的，今年2月4日和11日，王宗合分别卸任了2只基金，3月4日和11日，王宗合再次卸任4只基金，合计卸任8只基金，总规模63亿。

尤其值得注意的是，王宗合卸任基金中，包括两年持有期的鹏华价值共赢，以及两年定开混合的鹏华优质回报，以及三年定开混合的鹏华精选回报。

此外，3月4日，鹏华产业精选刚刚增聘了张鹏共同管理，交接周期刚满一周，3月10日，王宗合就卸任了。无独有偶，3月4日，鹏华消费优选混增聘了蒋鑫 共同管理；3月10日，王宗合也卸任了。

鹏华消费优选是王宗合的开山之作，他掌管了13年，如今也交出。对于明星基金经理来说，第一支基金往往都是其职业生涯的业绩最优秀代表，不离职很少会交出其管理权。

这样明显而急促的交接，是否意味着王宗合要离开鹏华基金？

从时间安排上看也很有意思，2月4日和3月4日被定为交接日，如果王宗合真要离开的话，那下一个交接日很有可能就是4月4日。

巧合的是，王宗合在管基金只剩下2只，分别是规模109.5亿的鹏华匠心精选混合A/C，以及规模27.63亿的鹏华创新未来混合(LOF)。这两只基金都是2020年新发的，过去两年业绩比较悲惨，鹏华匠心精选混合A/C净值下跌了30%以上，鹏华创新未来净值下跌了近45%，几乎腰斩。

从蹿红到衰落

王宗合是鹏华基金的明星经理，也是最有争议的基金经理之一。他曾被宣传为“国民基金经理”，也因为业绩大起大落被基民质疑能力有限，无法掌管较大规模的基金。王宗合2010年开始担任基金经理，他的投资理念简单概括就是“吃*喝酒”，也因为这一理念让鹏华养老产业和鹏华消费优选成为他的成名作。

但是，窜升为“国民基金经理”的王宗合很快就让投资人失望了。

以王宗合管理规模最大的鹏华匠心精选混合A(009570)为例，今年以来净值涨幅仅1.77%，落在同类倒数30%区间内；近两年净值下跌31.41%，基本排在同类倒数13%区间。不禁让人怀疑，王宗合老矣，尚能饭否？

鹏华匠心精选混合基金是王宗合声名鹊起后发行的第一只大型基金，也是鹏华基金力图打造其“国民基金经理”人设的重要一步。

2020年7月8日，鹏华匠心精选混合基金正式发行，原计划募集至7月21日，募集上限300亿元。没想到，“发烧”的投资人只用了一天就申购了1371亿元，打破了基金界的历史记录，仅招行一家的募集规模已经超过了300亿。最终，鹏华匠心精选配售比例只有21.88。

不过，王宗合并没有持续之前的好业绩。鹏华匠心精选混合基金的千亿疯狂认购是他的事业巅峰。该基金上市后，其净值在2021年2月达到1.3元后便开启下跌模式，一路跌跌不休，2021年6月后，其净值便一直在1元以下，最低曾跌至0.69。

业绩惨淡，导致投资人蜂拥出逃，鹏华匠心精选的规模快速缩水。

其中，A类份额从2020年7月的266.67亿元降至117.56亿元，2020年末至2021年三季度，鹏华匠心精选混合A连续四个季度遭遇巨额赎回，期间总赎回份额高达202亿份，占募集初基金总份额的76%；同期，新申购份额仅67.59亿份，占募集初基金总份额的25%。这也意味着，鹏华匠心精选混合A成立后一年多的时间，早期投资人已经跑了3/4。

C类份额在2020年募集时为30.24亿份。到2021年3月，赎回份额高达25.8亿份，同期新申购22.9亿份；基金净资产从募集之处的30.24亿降至2022年末的16.76亿元，缩水接近一半。

规模27.6亿元的鹏华创新未来混合(LOF)似乎更加悲惨。鹏华创新未来也是当时最火热的蚂蚁蚂蚁战略配售基金之一，然而，随着蚂蚁集团暂停上市，这些基金不得不转型。当年这5只基金里，王宗合管理的鹏华创新未来混合(LOF)亏损最为惨重。

今年以来，鹏华创新未来净值涨幅仅有0.07%，涨了个寂寞；近一年，该基金净值下跌15.61%，近两年净值下跌44.64%！

截至2023年3月12日，鹏华创新未来净值0.55；华夏创新未来混合(LOF)净值0.79；中欧创新未来净值0.91；易方达创新未来净值1.07；汇添富创新未来净值0.67。

净值连续两年下跌，让王宗合的基金遭到投资人用脚投票，基金份额赎回越来越快，基金净资产从2020年末的80.52亿元下降至2022年末的27.63亿元。

王宗合曾经说过一句“名言”：“我作为基金经理，不应该因为担心部分持有人承受不了波动性，就降低我的产品收益率，这样对另一部分持有人是不公平的。”

现在看，王宗合产品的巨大波动性，连当初极力宣传“国民基金经理”的鹏华基金都承受不住了。当然，这不过是公募基金圈过去几年试图“造星”却被反噬的诸多教训之一。

买基金怎么选

股市上涨期间,老基金的单位净值会比新基金涨得快。新基金没有过往业绩可供考察,难说将来表现如何。在对它一无所...兴业趋势投资146.65%银华核心价值优选143.42%华夏大盘精选141.96%鹏华中国50139.06%易方达积极成长137.23%广发聚丰...

收益排名前十的基金

__鹏华基金管理有限公司的鹏华国家企业创新混合型基金：该基金是一只混合型基金，其投资理念为“通过专业化研究分析，挖掘创新型企业股票投资机会”，由基金经理王宗合管理。__中欧基金管理有限公司的中欧研究精选混合型基金：该...

2015年4月22日基金鹏华证券分级净值是多少

1.鹏华证券分级（160633）;2.2015年5月6日才上市，净值是1元钱；3.2015年4月22日应该是在募集期，净值是1元钱。

鹏华养老产业股票型证券投资基金怎么样

作为业内首只权益类的养老主题基金，鹏华养老产业股票型基金以不低于80%的非现金资产投资于养老产业上市公司发行的股票，精选养老产业上市公司，投资范围覆盖老年人医疗保健、与老年人相关的日常消费、休闲娱乐行业，以及养老地产、养老基础设施与服务、寿险与资产管理等相关主题股票。截至3月25日，鹏华养老产业自2014年12月2日成立以来的累计净值增长率超52%，在同期成立的数只权益类基金中业绩表现突出。

鹏华基金：每个时代都有与之匹配的基金

编者按：

 

无论内外环境如何演变，2020年堪称公募基金的历史性“超级大年”，新老基金齐发力，爆款与牛基共舞，让2020年成为不平凡的年份。这一年，各类丰富的主题基金和创新产品纷纷问世，广受投资者追捧，全年新发基金规模首度超过了3万亿元，创出了历史纪录新高。这一年，公募管理机构继续发挥专业实力，抢抓A股市场结构性行情，普遍为投资者创造了丰厚回报，再度验证“炒股不如买基金”的非凡实力。

在21世纪迈进全新的20年代之际，日前迎来22周岁生日、公募“老十家”基金公司之一的鹏华基金，可谓厚积薄发，基于投研基本功的深厚积淀，不断推陈出新获得市场青睐，以持续稳健的业绩表现赢得权威评价机构认可及投资者信赖。尤其是在权益类基金大爆发之际，以鹏华基金为代表的头部基金公司长期深耕主动权益投资领域结硕果，主动权益投资领域再续辉煌、ASHARE品牌助力指数军团发力、新发基金爆款频出、基金整体增收增量、权益共生系统生态逐步形成、基本面投资体系日趋成熟、迈进一流资管平台、携手助力资管市场成长……在一项项引人瞩目的时代印记背后，鹏华基金“基本面投资专家”实力再获彰显，亦成为2020年权益类基金大发展时代下的优秀基金管理人。

 

主动投资延续辉煌：实力出众业绩出彩

A股市场结束2020年之旅，竞争激烈的公募基金年终业绩争夺战已见分晓。盘点全年业绩表现，部分深耕主动权益领域的头部基金公司再创佳绩，以旗下主动权益类基金普遍亮眼的回报向投资者提交了一份亮眼成绩单。以2020年旗下爆款产品频发、“基本面投资专家”鹏华基金为例，据银河证券数据显示，截至2020年12月31日，上证指数全年涨幅为13.87%，鹏华旗下有53只主动权益类基金净值增长率超20%，40只基金净值增长率超40%，26只基金同期净值增长率超60%，13只基金同期净值增长率超80%，2只基金净值增长率更是超过了100%，为投资者提交了亮眼的2020成绩单。

回顾2020全年A股行情，业内人士指出，上半年医*、消费、科技无疑是最火爆的主题，业绩排行居前的基金也多集中在这三个领域。下半年以来，顺周期股票表现优异，周期、军工、有色、煤炭等板块轮番上涨，相关主题基金后来居上，业绩节节攀升，跻身排行榜前列。在这样的市场环境中，鹏华旗下多只主动权益基金斩获不俗业绩。其中，掘金顺周期投资主题、重点布*新能源投资的鹏华环保产业（000409）全年净值增长率高达116.68%，布*医*领域的鹏华医*科技（001230）年内净值增长率达101.56%，积极挖掘结构性机会的鹏华研究精选（005028）、鹏华产业精选（005812）等基金同期净值增长率亦超过了90%。

优秀的主动权益投资实力，也获得了业界权威评价机构的全面认可。在2020年揭榜的基金金牛奖重磅评选中，鹏华基金荣获2019年度十大“金牛基金管理公司”奖；在同年基金业盛事之一的明星基金奖评选中，鹏华基金一举摘得“十大明星基金公司”；在2020年公募界另一权威大奖的“金基金”奖评选中，鹏华基金再度入选十大“2019年度金基金·TOP公司奖”。三大权威奖项尽收囊中，鹏华基金载誉前行的同时，“基本面投资专家”实力再获彰显。此外，在2020年10月底揭榜的中国基金报第七届中国基金业“英华奖”评选中，鹏华再度包揽7项“最佳基金经理”大奖。

 

指数军团发力：ASHARE品牌打造“人气”聚集地

在2020年A股市场整体做多情绪浓厚的市场环境中，低成本、仓位透明的指数基金产品，依然延续火爆势头，成为资本市场竞相抢筹的投资工具。在竞争日趋激烈的基金市场中，头部效应愈发显著，指数化产品优势布*、整体投研实力强劲的大中型公司管理规模在业界稳居前列。

在指数投资领域有着丰富管理经验的鹏华基金，近年来持续发力，其多元化布*持续获得投资者信赖。2020年以来，继鹏华银行ETF、鹏华龙头券商ETF上市之后，鹏华传媒ETF、鹏华高股息龙头ETF、鹏华半导体芯片ETF也相继完成发行并上市交易，鹏华旗下主题ETF产品线进一步完善，日渐成为投资者把握市场各类机会的有力投资工具。

下半年以来，随着三季度以来市场对国防军工行业明显看多，军工板块交投活跃，增量资金持续流入，投资者借道相关指数产品布*热情高涨。鹏华国防ETF与鹏华中证国防指数基金可一揽子投资国防上市龙头公司，是市场中仅有的两只跟踪中证国防指数的基金产品。此外，鹏华中证空天一体军工指数基金是全市场中唯一追踪中证空天一体军工指数的产品，中证空天一体军工指数主要选取了主营业务与空天一体战略高度相关的上市公司或相关细分领域的龙头上市公司作为样本股。上述三只基金在国防军工领域优势布*的指数基金产品军团，均具有一定的稀缺性，同时兼顾了场内与场外不同投资需求，成为普通投资者有效捕捉国防领域细分投资机会的指数化工具。

从2020年全年来看，在疫情对市场的冲击下，全市场出现很多不同的变化、新的机遇，白酒业通过积极创新，不少酒企也开始布*网上销售的新渠道。目前，白酒流通渠道创新的时代已经来临，“网上销售”模式的出现，无疑增大了酒类的销售渠道宽度与广度，成为酒类行业销售新的看点，同时也起到了带动消费的作用。在这样的背景下，紧密追踪中证酒指数的鹏华酒ETF和鹏华酒指数基金展现出突出的赚钱效应，据银河证券数据显示，截至12月31日，鹏华酒ETF（512690）2020年净值增长率125.32%，居银河证券主题指数股票ETF基金第一，鹏华酒指数基金（160632）净值增长率为117.88%，居银河证券标准主题指数股票型基金（A类）第一。

2019年，鹏华基金正式推出了ASHARE指数基金品牌，涵盖旗下全部被动指数基金，产品类型丰富，广泛涉及宽基型、行业型、主题型、债券型等不同细分品类，旨在打造跨市场（沪深港）多元指数产品平台，为投资者提供多元选择的指数化投资工具。鹏华基金指数投资团队深耕细作，快速应对市场变化，布*诸多细分行业指数基金，已成为品种丰富、专业多元的指数基金供应商，满足投资者多元化的指数投资需求。

 

增收又增量：新发基金爆款频出

整体上看，权益基金大发展，让多数基金公司管理规模出现不同程度地增长，而以鹏华基金为代表的深耕权益类产品的基金公司更是迎来显著增长。据中国基金业协会数据显示，截至2020年三季度末，鹏华基金非货币基金月均规模3005.06亿，位列九大3000亿元级基金公司之列。

从年内新发产品来看，据统计，2020全年，鹏华旗下共有44只新发基金相继成立，合计募集规模达1362.47亿元。其中主动权益类基金新发行16只，合计募集规模965.53亿元，平均募集规模为60.35亿元，远超市场全年整体新发基金14.50亿元的平均规模。其中既包括极端环境下逆势短时募集近80亿的鹏华价值成长，亦有单日认购1371亿创公募历史记录的鹏华匠心精选，同时也有双基金经理合力出击的爆款——鹏华新兴成长与鹏华成长智选。

值得一提的是，鹏华双料金牛基金经理王宗合，年内新发的数只产品首募即成爆款，成为公募领域引人瞩目的“现象级”基金经理。在2020年王宗合新发产品中，4月发行的鹏华成长价值合计募集规模近60亿元。7月首发的鹏华匠心精选呈现一日售罄的火爆*面，创下了1371亿的公募基金发行认购历史新纪录并启动比例配售，最终募集规模达296.91亿元；上个月火爆全网的鹏华创新未来基金在同期发行的5家实力派基金公司中较早完成了120亿元的募集，并获得了逾280万户投资者的踊跃认购。至此，王宗合旗下基金累计持有人户数已近500万户，成为投资者与长期价值投资的连接点。

此外，鹏华成长投资名将梁浩在投资者力捧与认可下，其领衔鹏华成长投资天团与数位基金经理联袂执掌的新发爆款接二连三。由梁浩管理的鹏华科技创新于1月15日成立，该产品限额10亿，成为鹏华旗下2020年首款权益“日光基”；7月17日发行的鹏华新兴成长，由梁浩与鹏华权益女杰王海青共同担纲管理，再度实现“一日售罄”的盛况并启动比例配售，最终募集规模为79.15亿元；10月19日成立的鹏华成长智选，由梁浩与鹏华量化投资专家包兵华再度合力出击，首募规模达142.44亿元，成为梁浩旗下继152.9亿的鹏华新兴产业之后又一只规模超百亿元的基金。

 

时代印记范本：激活权益共生系统

在鹏华旗下爆款适时而生的背后，离不开其独树一帜的大平台优势。得益于“平台、机制、人才”战略的持续推行，鹏华基金全面激活主动权益共生系统，成为了优秀基金经理人才的孵化器和聚合平台，鹏华旗下主动权益投研团队汇聚了业界一流投研人才，在投资管理中集体攻关深挖最优的、最具投资价值的行业。在投资实力长期构筑过程中，鹏华权益投研团队逐步形成的良好投研氛围，得益于基金经理之间、基金经理和研究员之间、甚至整个投研团队亲密无间地分享和配合。实际上，长期以来，鹏华基金整个投研体系都在鼓励分享和争鸣的文化，鼓励深度化、专业化的价值取向。随着优秀的研究员开始做投资，他们更勤奋更严谨，研究成果和投资的匹配度更加深化，投研交流效率有了很大的提升。

主动投资能力历来被视为基金公司的核心竞争力。在投资实力长期构筑过程中，鹏华基金权益投研团队逐步形成了个人特色与团队成长并重的*面，以及基于成员间紧密配合下合力制胜的研究氛围。在投资风格多样化和研究思路求创新的氛围中，以王宗合、梁浩、伍旋为代表的硬核实力派基金经理持续贡献宝贵经验，羽翼渐丰的谢书英、陈璇淼、王海青、蒋鑫等实力派女性基金经理持续吐露芳华，袁航、金笑非、郎超、张航、孟昊为代表的中生代、新生代基金经理不断注入活力与创新思维，鹏华基金权益投研团队逐步形成了代际有传承，老人有成果，新人有创新，兼容并蓄的投研氛围。

从2020年爆款基金频出的基金经理来看，以鹏华现象级基金经理王宗合为代表的权益实力派，实现了规模与利润的双丰收，以闪亮的“成绩单”赢得了市场关注。根据三季报披露数据统计显示，截至2020年三季度末，王宗合管理的10只基金合计规模达554.26亿元，稳居行业第一梯队。同时，王宗合管理基金2020年前三季度合计盈利达27.85亿元，为投资者带来丰厚利润。

除权益王牌基金经理王宗合之外，鹏华成长名将梁浩率领的成长投资天团管理的多只基金亦取得耀眼成绩。此外值得一提的是，梁浩管理最久的鹏华新兴产业基金，在过去三年和过去五年，皆以不俗业绩表现大幅超越同类基金的同期平均净值增长率水平。根据三季报披露数据统计，截至三季度末，该基金以152.90亿元规模突破150亿大关，成为鹏华旗下存量主动权益类基金中首只超百亿元规模的产品；同时，该基金2020年前三季度实现盈利超35亿元，成为鹏华基金旗下同期实现盈利最多的主动权益类基金。

 

权益基金大发展时代：基本面投资体系的锻造

历经时间淬炼与牛熊打磨，鹏华基金长期坚持研究发现价值的理念，重视基本面研究，鼓励研究员在各类市场环境中保持冷静、理智、独立的价值判断；保证研究工作的合规性、专业性、独立性和前瞻性；通过构建严谨、完整的研究体系，形成公司层面、产业层面、经济和社会层面多方位一体的综合研究实力，力求在不同的经济环境下，寻找最优的投资标的，并致力于寻找符合产业和社会发展方向，对具备持续竞争优势和良好盈利能力的优质企业进行长期跟踪。

面对瞬息万变的市场行情，鹏华基金权益投资团队能够在长期投资中，取得持续优秀的业绩表现，离不开其一贯秉承坚持的价值投资和长期投资理念。经过多年的辛勤耕耘，目前鹏华基金投研团队在投资中形成了更加注重追求长期回报上的确定性，忽略短期业绩的波动性，通过组合投资的确定性来降低个股投资的不确定性，并通过构建严谨、完整的研究体系，形成公司层面、产业层面、经济和社会层面全方位的研究实力，力求在不同的经济环境下，洞悉市场基本面变化，寻找符合产业和社会发展方向，且具备持续竞争优势和良好盈利能力的最优投资标的，得以为投资者创造长期价值。

跻身国内一线主动管理机构的背后，源自于鹏华基金的长期深厚耕耘。过去几年，鹏华基金在为构建统一投研理念和框架的持续付出，“基本面投资专家”已经成为了鹏华基金鲜明的标签。鹏华基金的投研团队，对于公司底层研究的出发点基本上都是从现金流折现模型出发，也是格雷厄姆说的经典价值投资框架：买入一个资产的长期回报来自这个资产未来现金流的折现。基本面的价值投资者都是从这个资产自身的价值出发。企业的内在价值，并不是一个公司每天的收盘价；投资最大的风险不是股价波动，而是内在价值发生变化所带来的风险。

在风云变幻的市场行情中，鹏华基金股票能力长期稳居行业第一梯队。据银河证券数据显示，截至2020年三季度末，近三年的基金管理人股票投资主动管理能力评价上，鹏华基金以旗下15只参评基金91.92%的平均股票投资主动管理收益率，市场排名5/92，在前20大非货公募基金公司中名列第1；在过去三年的基金管理人债券投资主动管理能力评价上，鹏华基金以旗下25只参评基金16.82%的平均债券投资主动管理收益率，市场排名12/88，在前20大非货公募基金公司中名列第4。

 

新时代基金公司演进：打造一流资管平台

在多年来的砥砺前行中，鹏华基金实力演绎“基本面投资专家”，这是公募基金行业竞争格*日渐白热化的时代背景下，鹏华基金在百舸争流中得以破*的关键之所在。

对于鹏华基金而言，“基本面投资专家”并非是一句简单的口号，而是有着实实在在的内涵与深意。鹏华基金总裁邓召明认为可将其总结为“三大坚持”，即坚持研究发现价值，坚持深入的基本面研究，坚持独立的价值判断。通过构建严谨、完整的投研体系，形成可持续的基本面投研实力，力求在不同的经济环境下，洞悉市场基本面变化，寻找符合产业和社会发展方向，且具备持续竞争优势和良好盈利能力的最优投资标的，为投资者创造长期价值。

近年来，随着大数据、云计算及5G网络的规模化应用，数据、算力、算法都在爆炸式增长并逐步得到深度应用，金融与互联网、线上线下持续融合，驱动资管行业加速数字化转型。邓召明指出，数字化转型已成为推动资管行业未来变革的核心力量，在数字化转型的浪潮中，鹏华基金坚持“以客户为中心”，持续推进业务数据化、数据业务化。鹏华基金重构了业务流程，构建覆盖前中后台的数据驱动业务发展模式，提高大数据分析能力，并借助大数据和AI为主的技术，搭建了“业务中台”、“数据中台”和“AI中台”，以承载“算力、数据、算法”三大核心能力，通过运用智能化算法和大规模算力，积极开展数据挖掘分析，赋能投研决策、精准营销、风险管控、产品创新、运营管理，为数字化经营提供决策支撑。

当前我国正处于百年未遇之大变*，持续扩大对外开放，加快构建“国际国内双循环”的新发展格*，也为资管行业带来了巨大发展机遇。邓召明指出，鹏华基金将会不负信任，进一步提升资管核心竞争力，始终围绕“为持有人财富增值”这一核心，秉承价值投资理念，专注基本面投资，深入研究发掘具有长期成长潜力的优秀上市公司并长期投资，在追求稳定和长期投资回报的基础上，努力打造一流资管平台，为投资者提供全方位、专业、优质的资产管理服务，帮助投资者实现一站式资产配置需求。

 

资管大时代：公募基金全面助力市场成长

2020年不仅是公募基金大年，更迎来了境内资本市场诞生的30周年。30年的蓬勃发展，资本市场在市场化、法治化、国际化轨道上不断自我革新，实现了跨越式发展。伴随着资本市场发展壮大，公募基金作为资本市场重要的参与主体，肩负着公众投资者重托，承载着服务大众理财、优化资源配置等重大使命。

作为与公募行业同龄的“老十家”基金管理公司之一，鹏华基金在多年的投研实践中，通过构建严谨、完整的投研体系，逐渐形成了可持续的基本面投研实力，坚持研究发现价值，坚持深入的基本面研究，坚持独立的价值判断，力求在不同的经济环境下，洞悉市场基本面变化，寻找符合产业和社会发展方向，且具备持续竞争优势和盈利能力的投资标的，为投资者创造长期价值。

在不断完善提升投资管理能力的同时，鹏华基金也不忘积极承担社会责任。2020年初突发的新冠疫情，对市场造成了短期较大冲击，鹏华基金使用不低于5000万固有资金购买了旗下的偏股公募基金，坚定市场信心，坚持与客户为伴。在启动紧急决策程序后，鹏华基金向武汉市等疫区捐赠500万元，并将其中的350万元用于设立“深圳市社会公益基金会鹏华致敬最美逆行者关爱基金”，该基金向广东钟南山医学基金会捐赠了130万元。

公募基金在服务实体经济方面利用自身专业优势，发挥更加积极的作用，展现行业的价值与责任。基金行业作为机构投资者，致力于充分发挥买方力量的优势，推动上市公司治理。作为一家具有长远规划和社会使命感的基金公司，鹏华基金高度重视企业公民的社会责任，不仅积极开展公益慈善活动，也坚持在资产管理核心业务中实践社会责任投资。22年砥砺前行中，鹏华基金积极履行“受托人义务”，重视考察和推动所投上市公司的公司治理水平。

在长期投研实践中，鹏华基金承诺遵循六大负责任投资原则，积极探索ESG（环境、社会和公司治理）要素与投资研究框架、投资策略的研究与整合，做负责任的企业公民，追求长期性、价值性的投资，促进实现经济效益、社会效益与环境效益的统一。2018年，鹏华基金先后加入ACGA亚洲公司治理协会、中国金融学会绿色金融专业委员会、联合国责任投资原则组织（UNPRI）等组织，积极发挥机构投资者在公司治理的买方价值，努力践行ESG绿色责任投资，持续致力于促进企业、社会和环境的可持续发展。

2021年是“十四五”的开*之年，站在全新的起点，鹏华基金将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻d的十九届五中全会精神，不断夯实自身的专业能力，从客户需求出发，完善服务深度、注重客户体验，继续努力为客户创造长期价值。

华夏时报V上证报，点评鹏华基金，我们该信谁？

鹏华基金的真实实力，华夏时报vs上证报，我们该信谁？

券业行家，事实说话。

欢迎留言，如果认同，请传播正能量。

作

为公募“老十家”之一，鹏华基金的江湖地位一向让行家仰羡。然而，来自上海证券报和华夏时报的报道，一前一后出现在行家时间线上，却有些看不明白了。

媒体质疑出乌龙

以言辞犀利著称的华夏时报，最新发布了一篇以鹏华基金为主题的报道。报道的标题却令人遐想——《“老十家”公募的尴尬：鹏华权益基金近5年跑输同类均值》。

虽然行家对基金行业所知不多，但也清楚的知道，成立于1998年的鹏华基金，其背后的大股东，正是头部券商国信证券，持股比例为50%。

行家注意到，今年年初卸任国信证券董事长的何如，目前仍是鹏华基金的董事长，兼任中国证券业协会副会长、上海证券交易所理事、深圳市证券业协会会长。

此外，华夏时报的报道里出现一处笔误，将鹏华基金原总经理邓召明的名字，误写成了“邵召明”。——这似乎是五笔输入法导致的真·笔误。

协会信息显示，邓召明早年曾任职于南方基金，2008年加入鹏华基金。2015年起，他担任鹏华基金总经理长达五年之久，今年年初任董事。

业绩数据排行榜

为了解鹏华基金的业绩情况，行家查了查天天基金的数据。

从规模来看，截至7月13日，鹏华基金规模合计为6,731.62亿元，旗下有346只基金，基金经理57位。其中，债券型、混合型和货币型基金规模在行业前10%以内，股票型和指数型规模也在行业前15%以内。

再来看看业绩。

截至7月13日，鹏华旗下68只股票型基金，无论是近6月、近1年、近3年和近5年时间段，其平均收益率均未能跑赢股票型基金平均水平。

截至7月9日，鹏华旗下164只混合型基金，在近6月、近1年、近3年和近5年的平均收益率，也低于同类基金。

截至6月30日，鹏华旗下90只债券型基金表现良好，以上时间段的平均收益率明显超过行业平均水平。

截至7月13日，鹏华旗下69只指数型基金，近6月和近1年平均收益率均超过同类基金，但近3年和近5年低于行业平均收益率。

截至3月31日，鹏华旗下10只QDII基金，近6月、近1年、近3年和近5年的收益率明显低于行业平均。

截至3月31日，鹏华旗下14只货币型基金，近6月和近1年收益率不及同类平均水平，近3年持平，近五年超过同行收益率。

客观的说，鹏华基金的债券型基金短期和长期的表现均优于同行，但其股票型基金和混合型基金“火候欠佳”。

新获上证报大奖

就在本周，上海证券报官微公布了第十八届“金基金”奖名单。十家公募基金管理人获评“金基金·TOP公司奖”。

据中国基金网的报道，“金基金”奖评选由上海证券报社主办，银河证券、晨星资讯、上海证券和MSCI四家机构担任技术支持。

这份报道同时援引了来自银河证券的数据（截至2021年上半年末），对鹏华基金实力演绎“基本面投资专家”进行了说明：

在近五年的基金管理人股票投资主动管理能力评价中，鹏华基金旗下17只参评基金166.32%的平均股票投资主动管理净值增长率，全市场排名6/82，在2020年底非货币基金前二十大公募基金中排名第三。

过去三年，鹏华旗下13只主动权益类基金业绩表现跻身同类前30%，鹏华价值精选、鹏华产业精选、鹏华外延成长等24只基金净值增长率超过了00%。

过去五年，鹏华旗下8只主动权益类基金业绩位列同类前30%，5只基金净值增长率超200%。

鹏华先进制造、鹏华优势企业等三只基金获得银河证券三年期五星基金评级，鹏华养老产业获得了银河证券三年期与五年期双五星基金评级。

看到这里，行家纳闷了。既然是对同一家基金业绩的比较，为什么差别这么大呢？

关于上证报的“金基金”评奖，行家相信其坚持“公开、公平、公正”的原则、“客观、长期化”的标准，以及强调尊重契约和风险控制的导向。

那么，这是否是因为对指标的选择不同，从而导致了结论存在较大差异呢？

专业人士如此，为数众多的普通投资者，又应该如何辨别？

说人话的投基建议

关于选择基金的话题，余也不才，集合市场观点，为投资者给出几点“接地气”的建议。

首先，历史业绩仅供参考，需要综合考量。

就拿炒股来说，显然不能因为价格便宜就买入，也不能仅仅因为业绩好而盲目追入。

行家此前在《公募基金，怎么有这么多第一》一文中，针对“选择基金应该从哪些方面入手”进行了小调查。从投票结果来看，普遍认为基金经理和历史业绩是最重要的考量，基金规模和持仓情况也有所提及。

其次，衡量收益和风险，注意回撤指标。

相信朋友们都明白，高收益对应着高风险。

考虑到普通人可用于投资的闲钱并不丰裕，在设定预期目标之前，行家建议，先要想好能接受多少损失。用专业术语来说，就是“回撤”。

那些短期收益率很高的基金，大多都是采取很激进的策略，持仓一般都很集中。而这就有一把梭哈的意味了。“赌对了”，抓住一两只或是少数几只大牛股，基金收益就会很高。然而，这种策略收益高，回撤也很大，也不能长期保持。

其三，适当分散投资。

分散投资的确是“入门级”的常识。但行家并不是说要分散到买入N只基金，而是指在选择基金类型，以及投资底仓的时候，注意分散。

比如，看中流动性的货币基金，风险相对较低、收益相对稳健的债券基金，博取较高收益同时承担较大风险的股票型和偏股混合型基金，来个投资组合？

而在投资股票市场的基金方面，如果对大盘整体看好，不妨关注跟踪指数的ETF基金。

以沪深300为例，这一指数有300只成分股。因此，买入沪深300ETF基金，就相当于以较少的金额按份额买入了300只股票，覆盖各个行业，且均是某一领域的“龙头”。

如果对某个板块长期看好，购买相关的场内ETF基金，也是比较简单高效的办法。

需要强调的是，ETF基金在二级市场交易，需要开通股票账户。具体如何操作，还是咨询你的投资经理吧。

ps，券商同仁们可以将联系方式放在留言区内，以方便每位基金投资者！

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基金怎么会六角突然到一元？

答，基金突然变成1元在分级基金中比较常见。

分级基金份额折算分为定期和不定期折算，是依据基金公告将基金份额、净值按照一定比例调整净值归1，来实现收益的分配或亏损的分摊的。

如果你购买的是股票型基金，当大盘下跌的时候，基金净值也在跌，净值从一元跌到了六角，你是抄底买的。当大盘慢慢企稳回升了，股票在涨，基金净值也在涨，这时候基金又从六角涨到了一元，你已经在挣钱了。

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